万里马:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不 | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
企业负责人: 林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:梁洁珍
含利息) | ||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 香港必和有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,571.60 | 58.94 | - | - | 1,630.54 | 销售货款 | 经营性占用 |
COOME COMPANY LIMITED | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8.14 | - | - | - | 8.14 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
ALPHA UNIVERSAL LIMITED | 全资孙公司 | 其他应收款 | 6.99 | - | - | - | 6.99 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 825.01 | 61.17 | - | - | 886.18 | 销售货款 | 经营性占用 | |
东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 340.43 | 66.97 | - | 267.74 | 139.66 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
广州万里马科技发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 33.65 | 36.38 | - | 0.53 | 69.50 | 销售货款 | 经营性占用 | |
广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 15.00 | - | - | 15.00 | 销售货款 | 经营性占用 | |
广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.16 | 50.00 | - | - | 60.16 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.40 | - | - | 2.40 | 销售货款 | 经营性占用 | |
东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
广州超琦信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.52 | - | - | - | 0.52 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
杭州宇岛科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,752.47 | 450.00 | - | - | 4,202.47 | 资金往来款 | 非经营性占用 | |
杭州宇岛科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.24 | - | - | - | 0.24 | 销售货款 | 经营性占用 | |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 6,549.21 | 745.86 | - | 268.27 | 7,026.80 | - |
附件:公告原文