万里马:2024年三季度报告

查股网  2024-10-29  万里马(300591)公司公告

证券代码:300591 证券简称:万里马 公告编号:2024-047

广东万里马实业股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)166,620,276.02-5.00%433,695,008.930.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)-39,476,489.99-2,704.03%-65,170,461.80-1,124.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-39,464,996.13-3,867.10%-65,537,817.38-1,312.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----40,974,491.04-6,713.02%
基本每股收益(元/股)-0.0973-2,729.73%-0.1606-1,122.93%
稀释每股收益(元/股)-0.0973-2,729.73%-0.1606-1,122.93%
加权平均净资产收益率-8.87%-9.14%-14.25%-15.39%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)908,583,269.011,004,182,378.35-9.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)424,951,115.24490,055,341.28-13.29%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)112,113.99290,653.66
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)472,947.74977,714.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回78,395.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-561,937.63-789,998.56
减:所得税影响额14,015.4576,684.47
少数股东权益影响额(税后)20,602.51112,725.19
合计-11,493.86367,355.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项 目2024-9-302023-12-31本报告期末比上年度期末增减(%)说 明
货币资金66,712,938.90149,113,934.33-55.26主要系本期亏损及支付供应商货款及偿还债务增加所致
预付款项17,786,473.7311,029,021.4561.27主要系本期预付供应商货款增加所致
其他流动资产2,135,286.973,860,816.67-44.69主要系本期预缴税金减少所致
在建工程447,936.99-100.00主要系本期期末存在未完工的环保及消防工程所致
其他非流动资产1,829,152.23187,191.37877.16主要系本期预付工程设备款项增加所致
应交税费1,619,693.272,535,811.77-36.13主要是本期期末应缴税费较上年期末减少所致
长期应付款8,805,835.6713,683,822.08-35.65主要系期末融资租赁款应付款项减少所致
递延收益7,025,793.23216,739.573,141.58主要系本期收到政府补助所致
项 目2024年1-9月2023年1-9月本报告期末比上年同期增减(%)说 明
税金及附加1,691,930.491,297,068.1330.44主要是本期房产税较上年同期增加所致
财务费用9,506,710.136,127,043.4355.16主要系本年的融资额较上年同期增加所致
其他收益1,985,976.37728,535.58172.60主要系本期政府补助及进项税加计抵减增加所致
投资收益-272,013.78-100.00主要系上年同期产生理财收益所致
信用减值损失3,707,465.5112,526,850.11-70.40主要系本期转回坏账准备减少所致
资产减值损失-645,095.201,447,328.67-144.57主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益290,653.66108,967.04166.74主要系本期处置固定资产收益增加所致
营业外支出814,059.2599,634.31717.05主要系本期材料及产品处置增加所致
所得税费用-1,707,082.72832,199.91-305.13主要系本期利润总额减少所致
净利润-65,596,962.597,519,237.33-972.39主要系本期毛利总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额-40,974,491.04-601,414.68-6,713.02主要系本期支付供应商货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-28,128,493.21-14,494,618.11-94.06主要系本期偿还债务增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,917报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
林大耀境内自然人11.28%45,765,70034,324,275质押20,000,000
林大洲境内自然人3.97%16,086,80012,065,100质押8,000,000
林彩虹境内自然人3.01%12,226,0000质押10,000,000
林大权境内自然人2.83%11,493,0008,619,750不适用0
深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒点金私募证券投资基金其他1.76%7,156,1000不适用0
张慧兵境内自然人1.70%6,911,3000不适用0
陆鸿飞境内自然人1.44%5,833,2300不适用0
吴景珍境内自然人1.35%5,492,1500不适用0
陆敏境内自然人1.15%4,666,3000不适用0
陆超祖境内自然人0.96%3,893,2480不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
林彩虹12,226,000人民币普通股12,226,000
林大耀11,441,425人民币普通股11,441,425
深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒点金私募证券投资基金7,156,100人民币普通股7,156,100
张慧兵6,911,300人民币普通股6,911,300
陆鸿飞5,833,230人民币普通股5,833,230
吴景珍5,492,150人民币普通股5,492,150
陆敏4,666,300人民币普通股4,666,300
林大洲4,021,700人民币普通股4,021,700
陆超祖3,893,248人民币普通股3,893,248
洛克化学(深圳)有限公司3,469,900人民币普通股3,469,900
上述股东关联关系或一致行动的说明林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系,为公司的控股股东、实际控制人,其中林大洲担任董事长,林大耀担任董事、总经理,林大权担任副董事长。除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前10名无限售流通股股东和公司前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东陆鸿飞持有的全部股份5,833,230股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东吴景珍持有的全部股份5,492,150股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆敏持有的全部股份4,666,300股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东陆超祖持有的全部股份3,893,248股均通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东万里马实业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金66,712,938.90149,113,934.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款339,881,007.50351,593,438.71
应收款项融资
预付款项17,786,473.7311,029,021.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,295,669.5537,180,434.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货127,025,738.16122,471,248.46
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,135,286.973,860,816.67
流动资产合计592,837,114.81675,248,894.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产213,854,405.23228,082,649.12
在建工程447,936.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,969,356.0910,981,408.19
无形资产22,113,759.6023,836,191.60
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,281,552.603,278,688.59
递延所得税资产64,249,991.4662,567,355.08
其他非流动资产1,829,152.23187,191.37
非流动资产合计315,746,154.20328,933,483.95
资产总计908,583,269.011,004,182,378.35
流动负债:
短期借款157,424,480.56169,534,305.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款233,730,236.48247,844,347.63
预收款项
合同负债3,331,762.973,283,474.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,715,461.877,395,878.60
应交税费1,619,693.272,535,811.77
其他应付款11,582,070.2615,673,246.07
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,000,733.9627,133,567.20
其他流动负债410,949.39426,851.73
流动负债合计443,815,388.76473,827,483.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,563,188.438,079,895.63
长期应付款8,805,835.6713,683,822.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,025,793.23216,739.57
递延所得税负债1,355,861.131,826,508.71
其他非流动负债
非流动负债合计23,750,678.4623,806,965.99
负债合计467,566,067.22497,634,449.73
所有者权益:
股本405,673,777.00405,673,777.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积544,913,542.82544,913,542.82
减:库存股
其他综合收益-824,768.65-891,004.41
专项储备
盈余公积18,464,838.8518,464,838.85
一般风险准备
未分配利润-543,276,274.78-478,105,812.98
归属于母公司所有者权益合计424,951,115.24490,055,341.28
少数股东权益16,066,086.5516,492,587.34
所有者权益合计441,017,201.79506,547,928.62
负债和所有者权益总计908,583,269.011,004,182,378.35

法定代表人:林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:黄俊圣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入433,695,008.93430,080,451.49
其中:营业收入433,695,008.93430,080,451.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本505,529,694.86436,748,746.97
其中:营业成本389,630,835.79336,040,509.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,691,930.491,297,068.13
销售费用49,593,513.3045,088,553.15
管理费用29,540,924.5027,496,247.16
研发费用25,565,780.6520,699,325.57
财务费用9,506,710.136,127,043.43
其中:利息费用9,681,706.856,293,200.33
利息收入348,843.32344,313.00
加:其他收益1,985,976.37728,535.58
投资收益(损失以“-”号填列)272,013.78
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,707,465.5112,526,850.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)-645,095.201,447,328.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)290,653.66108,967.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-66,495,685.598,415,399.70
加:营业外收入5,699.5335,671.85
减:营业外支出814,059.2599,634.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-67,304,045.318,351,437.24
减:所得税费用-1,707,082.72832,199.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-65,596,962.597,519,237.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-65,596,962.597,519,237.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-65,170,461.806,364,128.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-426,500.791,155,108.91
六、其他综合收益的税后净额66,235.76-341,621.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额66,235.76-341,621.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益66,235.76-341,621.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额66,235.76-341,621.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-65,530,726.837,177,615.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-65,104,226.046,022,506.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额-426,500.791,155,108.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.16060.0157
(二)稀释每股收益-0.16060.0157

法定代表人:林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:黄俊圣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金489,822,842.41404,823,475.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38,574.6360,535.84
收到其他与经营活动有关的现金38,520,948.6433,908,210.47
经营活动现金流入小计528,382,365.68438,792,221.45
购买商品、接受劳务支付的现金382,295,019.51248,538,289.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72,711,084.2868,170,157.11
支付的各项税费6,262,885.557,239,324.72
支付其他与经营活动有关的现金108,087,867.38115,445,865.24
经营活动现金流出小计569,356,856.72439,393,636.13
经营活动产生的现金流量净额-40,974,491.04-601,414.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金272,013.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额281,256.7339,455.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计281,256.73311,469.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,610,533.5215,435,237.90
投资支付的现金0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,610,533.5215,435,237.90
投资活动产生的现金流量净额-12,329,276.79-15,123,768.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金160,184,839.08145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计160,184,839.08145,000,000.00
偿还债务支付的现金176,367,297.13150,700,436.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,722,384.605,819,123.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,223,650.562,975,057.24
筹资活动现金流出小计188,313,332.29159,494,618.11
筹资活动产生的现金流量净额-28,128,493.21-14,494,618.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,084.3912,947.41
五、现金及现金等价物净增加额-81,439,345.43-30,206,854.06
加:期初现金及现金等价物余额147,205,582.29115,897,828.43
六、期末现金及现金等价物余额65,766,236.8685,690,974.37

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文