新雷能:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-22  新雷能(300593)公司公告

证券代码:300593证券简称:新雷能公告编号:2023-023

北京新雷能科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)497,453,627.29471,128,220.085.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)113,779,924.4486,851,448.1331.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)111,501,021.5484,969,614.5931.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)-103,480,118.43-45,661,590.43-126.62%
基本每股收益(元/股)0.270.33-18.18%
稀释每股收益(元/股)0.270.33-18.18%
加权平均净资产收益率3.75%7.40%-3.65%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,601,095,547.334,473,083,928.552.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,092,482,292.882,979,176,159.453.80%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-18,783.11
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,472,544.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出46.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目537,861.65
减:所得税影响额448,878.05
少数股东权益影响额(税后)263,888.37
合计2,278,902.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表
项目期末数期初数变动比例变动原因
应收账款957,678,546.84675,725,265.1541.73%报告期收入增加导致赊销收入形成的应收账款增加及特种领域客户回款周期较长,导致应收账款增加。
预付款项49,868,487.5217,514,008.56184.73%报告期预付材料款增加。
其他应收款15,852,660.9032,547,306.20-51.29%报告期收到子公司参股公司武汉钧恒出售股权款。
递延所得税资产29,639,490.8844,899,451.33-33.99%报告期限制性股票解禁递延所得税转入当期所得税以及市场价格下跌导致报告期末递延所得税资产减少。
合同负债10,047,713.937,699,826.2430.49%报告期预收客户货款增加。
应交税费26,785,925.789,439,974.30183.75%报告期应交增值税增加。
其他流动负债34,959,019.5558,268,394.37-40.00%报告期票据背书转让到期。
长期借款119,650,000.0077,100,000.0055.19%报告期公司业务发展增加长期借款。
长期应付款10,036,285.1619,923,274.06-49.63%报告期融资租赁到期支付。
2、利润表
项目本期数上期数变动比例
研发费用71,503,336.3454,042,228.9032.31%报告期公司持续加大研发投入,职工薪酬、材料及折旧摊销增加所致。
投资收益3,426,075.65-965,286.39-454.93%报告期闲置募集资金用于理财收益。
信用减值损失-16,326,570.98-6,191,338.04-163.70%报告期计提应收账款坏账准备增加。
所得税费用5,868,870.3812,415,409.92-52.73%报告期研发加计扣除及限制性股票解禁导致所得税费用减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,675报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
王彬境内自然人19.51%80,736,853.0060,552,639.00
郑罡境内自然人3.96%16,367,534.000.00
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金其他3.30%13,660,390.000.00
王红昕境内自然人2.30%9,528,960.000.00
香港中央结算有限公司境外法人2.06%8,506,625.000.00
白文境内自然人1.87%7,758,502.001,197,318.00质押2,800,000.00
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金其他1.81%7,496,872.000.00
上海联芯投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.71%7,058,200.000.00
华夏成长证券投资基金其他1.58%6,536,213.000.00
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金1.50%6,220,204.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王彬20,184,214.00人民币普通股20,184,214.00
郑罡16,367,534.00人民币普通股16,367,534.00
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金13,660,390.00人民币普通股13,660,390.00
王红昕9,528,960.00人民币普通股9,528,960.00
香港中央结算有限公司8,506,625.00人民币普通股8,506,625.00
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金7,496,872.00人民币普通股7,496,872.00
上海联芯投资管理合伙企业(有限合伙)7,058,200.00人民币普通股7,058,200.00
白文6,561,184.00人民币普通股6,561,184.00
华夏成长证券投资基金6,536,213.00人民币普通股6,536,213.00
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金6,220,204.00人民币普通股6,220,204.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东不存在关联关系或一致行动
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王彬60,552,640.000.000.0060,552,640.00高管锁定股高管锁定股,每年解锁所持公司股份总数的25%
高盛国际3,831,417.000.000.003,831,417.002022年向特定对象发行股票限售2023年4月26日
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金3,371,874.000.000.003,371,874.002022年向特定对象发行股票限售2023年4月26日
杜永生3,195,323.000.000.003,195,323.00高管锁定股及股权激励限售股1.高管锁定股,每年解锁所持公司股份总数的25%;2.股权激励限售股,2018年首次授予部分将分为三期解锁。
王士民2,821,880.000.000.002,821,880.00高管锁定股及股权激励限售股1.高管锁定股,每年解锁所持公司股份总数的25%;2.股权激励限售股,2018年首次授予部分将分为三期解锁。
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)1,915,708.000.000.001,915,708.002022年向特定对象发行股票限售2023年4月26日
北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健私募证券投资基金1,795,977.000.000.001,795,977.002022年向特定对象发行股票限售2023年4月26日
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金1,700,191.000.000.001,700,191.002022年向特定对象发行股票限售2023年4月26日
周权1,646,400.000.000.001,646,400.00高管锁定股高管锁定股,每年解锁所持公司股份总数的25%
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划1,472,701.000.000.001,472,701.002022年向特定对象发行股票限售2023年4月26日
其他股东27,238,121.000.000.0027,238,121.00高管锁定股、股权激励限售1.高管锁定股,每年解锁
股及2022年向特定对象发行股票限售所持公司股份总数的25%;2.股权激励限售股,2018年首次授予部分将分为三期解锁。
合计109,542,232.000.000.00109,542,232.00

三、其他重要事项?适用□不适用

2023年1月10日,公司召开第五届第二十五次会议审议通过了《关于对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的议案》,拟投资17,000万元在西安建设电机驱动及电源研发制造基地项目,进一步扩大产能,完善公司产业布局。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京新雷能科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金478,785,842.88633,139,479.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产761,760,709.00741,492,705.44
衍生金融资产
应收票据341,154,958.64379,703,386.97
应收账款957,678,546.84675,725,265.15
应收款项融资37,262,779.6838,894,271.47
预付款项49,868,487.5217,514,008.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,852,660.9032,547,306.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货973,510,704.02972,778,996.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产52,186,724.9254,525,518.44
流动资产合计3,668,061,414.403,546,320,938.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,219,242.9511,598,769.52
其他权益工具投资9,813,989.299,813,989.29
其他非流动金融资产
投资性房地产25,777,338.1726,624,461.64
固定资产435,609,779.40429,826,176.24
在建工程76,193,023.1160,808,485.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产52,105,269.6457,123,099.57
无形资产105,723,322.74107,715,115.70
开发支出53,012,688.2846,716,860.07
商誉60,081,944.0060,081,944.00
长期待摊费用31,448,973.1432,061,408.45
递延所得税资产29,639,490.8844,899,451.33
其他非流动资产42,409,071.3339,493,228.42
非流动资产合计933,034,132.93926,762,990.20
资产总计4,601,095,547.334,473,083,928.55
流动负债:
短期借款393,105,109.94426,385,724.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据83,986,205.64101,109,075.52
应付账款359,894,855.15316,504,354.20
预收款项
合同负债10,047,713.937,699,826.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬57,446,302.2260,152,913.41
应交税费26,785,925.789,439,974.30
其他应付款1,739,385.591,942,231.08
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债148,431,613.23142,736,883.32
其他流动负债34,959,019.5558,268,394.37
流动负债合计1,116,396,131.031,124,239,377.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款119,650,000.0077,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债33,704,445.0137,818,059.15
长期应付款10,036,285.1619,923,274.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,593,616.794,834,458.55
递延所得税负债7,120,244.987,173,299.82
其他非流动负债
非流动负债合计175,104,591.94146,849,091.58
负债合计1,291,500,722.971,271,088,468.69
所有者权益:
股本413,796,402.00413,796,402.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,632,307,975.381,632,783,532.41
减:库存股
其他综合收益-5,338.27-7,104.29
专项储备
盈余公积78,189,950.9978,189,950.99
一般风险准备
未分配利润968,193,302.78854,413,378.34
归属于母公司所有者权益合计3,092,482,292.882,979,176,159.45
少数股东权益217,112,531.48222,819,300.41
所有者权益合计3,309,594,824.363,201,995,459.86
负债和所有者权益总计4,601,095,547.334,473,083,928.55

法定代表人:王彬主管会计工作负责人:王华燕会计机构负责人:胡冬亚

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入497,453,627.29471,128,220.08
其中:营业收入497,453,627.29471,128,220.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本373,602,775.38365,433,012.48
其中:营业成本252,776,085.52258,977,406.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,528,727.353,943,919.62
销售费用15,172,253.2817,843,463.76
管理费用22,453,595.6622,925,191.19
研发费用71,503,336.3454,042,228.90
财务费用8,168,777.237,700,802.04
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益3,010,405.922,117,389.65
投资收益(损失以“-”号填列)3,426,075.65-965,286.39
其中:对联营企业和合营-379,526.57-965,286.39
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,326,570.98-6,191,338.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)97,274.39242,990.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)114,058,036.89100,898,963.68
加:营业外收入7,145.6864,186.89
减:营业外支出123,156.6793,102.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)113,942,025.90100,870,048.06
减:所得税费用5,868,870.3812,415,409.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)108,073,155.5288,454,638.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)108,073,155.5288,454,638.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润113,779,924.4486,851,448.13
2.少数股东损益-5,706,768.921,603,190.01
六、其他综合收益的税后净额1,766.02279.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,766.02279.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,766.02279.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,766.02279.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额108,074,921.5488,454,917.34
归属于母公司所有者的综合收益总额113,781,690.4686,851,727.33
归属于少数股东的综合收益总额-5,706,768.921,603,190.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.270.33
(二)稀释每股收益0.270.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王彬主管会计工作负责人:王华燕会计机构负责人:胡冬亚

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金237,933,031.22336,652,144.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,322,819.5915,290,147.93
收到其他与经营活动有关的现金8,637,563.672,869,112.11
经营活动现金流入小计257,893,414.48354,811,404.45
购买商品、接受劳务支付的现金188,060,289.53243,126,893.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金122,356,695.9397,719,778.26
支付的各项税费13,854,783.5123,784,119.39
支付其他与经营活动有关的现金37,101,763.9435,842,203.99
经营活动现金流出小计361,373,532.91400,472,994.88
经营活动产生的现金流量净额-103,480,118.43-45,661,590.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金683,580,000.00
取得投资收益收到的现金4,640,898.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,800.0078,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计688,248,698.6678,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,651,861.3717,634,394.65
投资支付的现金691,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计732,951,861.3717,634,394.65
投资活动产生的现金流量净额-44,703,162.71-17,556,394.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金142,399,900.00102,080,237.50
收到其他与筹资活动有关的现金18,447,872.25
筹资活动现金流入小计142,399,900.00120,528,109.75
偿还债务支付的现金126,830,000.0035,393,761.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,745,375.495,954,908.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16,994,798.333,362,002.69
筹资活动现金流出小计148,570,173.8244,710,672.80
筹资活动产生的现金流量净额-6,170,273.8275,817,436.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.34-26.52
五、现金及现金等价物净增加额-154,353,636.3012,599,425.35
加:期初现金及现金等价物余额632,018,080.64233,735,451.17
六、期末现金及现金等价物余额477,664,444.34246,334,876.52

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否公司第一季度报告未经审计。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2023年4月22日


附件:公告原文