新雷能：关于注销部分募集资金专户的公告

北京新雷能科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

一、募集资金的情况概述

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2062号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向19名特定对象发行人民币普通股37,849,061股，截至2022年10月11日，上述募集资金的划转已经全部完成。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就前述募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账，根据前述报告，截至2022年10月11日止，公司募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元，其中新增股本37,849,061.00元，新增资本公积1,509,557,795.27元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。该管理制度经本公司2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，2022年10月，公司分别在中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、兴业银行股份有限公司北京昌平支行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年10月，公司及子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）及中信证券与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

三、募集资金专户销户情况

本次注销的募集资金专户具体情况如下：

鉴于上述募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，截至本公告披露日，上述募集资金专户已完成注销手续，募集资金专户合计余额140,836.06元(其中，转出手续费15元，最终转出金额140,821.06元)全部转入中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行，银行账号为“0200090229200226442”的募集资金专户中。

四、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2023年6月12日