新雷能:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-07-30  新雷能(300593)公司公告

证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2024-053

北京新雷能科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,决定使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理购买产品的情况

购买主体签约银行产品 名称产品 类型存款金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金 来源
北京新雷能科技股份有限公司杭州银行股份有限公司添利宝结构性存款保本浮动收益型5,5502024年7月31日2024年12月30日1.500%-2.800%闲置自有资金

注:公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过。

三、主要风险揭示

1、尽管公司拟使用暂时闲置自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

四、风险应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在上述投资产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资产品资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险

投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。

六、本公告披露日前十二个月内公司购买现金管理产品的情况

受托人名称关联关系产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源备注
华夏银行股份有限公司不存在关联关系2022年单位大额存单第一五八期固定利率2,0002023年1月12日公司可适情况随时提前支取或持有6个月以上进行行内转让3.4%或华夏银行挂牌活期利率闲置自有资金存续
华夏银行股份有限公司不存在关联关系2022年单位大额存单第一五八期固定利率5,0002023年2月22日公司可适情况随时提前支取或持有6个月以上进行行内转让3.4%或华夏银行挂牌活期利率闲置自有资金存续
华夏银行股份有限公司不存在关联关系2022年单位大额存单第一五八期固定利率5,0002023年2月23日公司可适情况随时提前支取或持有6个月以上进行行内转让3.4%或华夏银行挂牌活期利率闲置自有资金存续
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系2023年第0180期单位大额存单固定利率5,0002023年2月23日公司可适情况随时提前支取或持有1个月以上进行行内转让3.2%或浦发银行挂牌活期利率闲置自有资金到期
兴业银行股份不存在关企业金融人民币结保本浮动7,7412023年6月2023年9月6日1.50%或2.57%闲置募集到期
有限公司联关系构性存款收益型8日资金
中国工商银行股份有限公司不存在关联关系定期存款定期存款7,0002023年6月9日2023年9月9日1.50%闲置募集资金到期
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系单位大额存单202300010256保本浮动收益型1,0002023年7月5日公司可适情况随时提前支取或持有1个月以上进行行内转让3.25%或浦发银行挂牌活期利率闲置自有资金存续
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系单位大额存单202300010324保本浮动收益型1,0002023年7月5日公司可适情况随时提前支取或持有1个月以上进行行内转让3.25%或浦发银行挂牌活期利率闲置自有资金存续
宁波银行股份有限公司不存在关联关系存利盈B款保本浮动收益型311.41(美元)2023年7月10日2023年9月11日(可提前支取)4.2%或4.55%或5%闲置自有资金到期
宁波银行股份有限公司不存在关联关系单位结构性存款232021保本浮动收益型2,0002023年7月25日2023年10月25日1.00%—3.10%闲置募集资金到期
兴业银行股份有限公司不存在关联关系企业金融人民币结构性存款保本浮动收益型5,0002023年9月13日2023年12月12日1.50%或2.53%闲置募集资金到期
北京银不存欧元/美元保本19,020232024年2月201.30%或闲置
行股份有限公司在关联关系固定日观察区间型结构性存款浮动收益型00年9月18日2.70%募集资金
中国工商银行股份有限公司不存在关联关系定期存款定期存款10,0002023年9月20日2024年3月20日1.70%闲置募集资金到期
宁波银行股份有限公司不存在关联关系2023年单位结构性存款232725保本浮动型5, 0002023年9月25日2024年3月25日1.00%-3.00%闲置募集资金到期
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系大额存单202100010135保本浮动收益型2,5002023年10月23日公司可适情况随时提前支取或持有到期3.65%或支取日浦发银行活期挂牌利率闲置自有资金到期
宁波银行股份有限公司不存在关联关系2023年单位结构性存款 233110保本浮动收益型4,0002023年10月27日2023年11月27日1.00%-2.85%闲置募集资金到期
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系单位大额存单202300010180保本浮动收益型5,0002023年11月23日公司可适情况随时提前支取或持有1个月以上进行行内转让3.20%或支取日浦发银行活期挂牌利率闲置自有资金存续
中国工不存定期存款定期6,0020232024年3月221.40%闲置
商银行股份有限公司在关联关系存款0年12月22日募集资金
北京银行股份有限公司不存在关联关系单位结构性存款保本浮动收益型16,0002024年2月28日2024年8月28日1.55%或2.55%闲置募集资金存续
中国工商银行股份有限公司不存在关联关系定期存款定期存款16,0002024年3月22日2024年6月22日1.50%闲置募集资金到期
宁波银行股份有限公司不存在关联关系单位结构性存款7202402250保本浮动收益型5,0002024年4月29日2024年10月29日1.00%-2.80%闲置募集资金存续
北京银行股份有限公司不存在关联关系单位大额存单DE2400841固定利率1,0002024年6月24日公司可适情况随时提前支取或持有到期2.55%或支取日北京银行活期挂牌利率闲置自有资金存续
北京银行股份有限公司不存在关联关系单位大额存单DE2400842固定利率1,0002024年6月24日公司可适情况随时提前支取或持有到期2.55%或支取日北京银行活期挂牌利率闲置自有资金存续
中国工商银行不存在关七天通知存款固定利率16,0002024年6月无固定期限,支取提前7天1.25%闲置募集到期
股份有限公司联关系25日通知资金
华夏银行股份有限公司不存在关联关系定期存款定期存款3,0002024年7月10日2024年10月10日1.65%闲置自有资金存续
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系浦发北京分行专属2024年第1431期单位大额存单固定利率10,0002024年7月12日公司可适情况随时提前支取或持有1个月以上进行行内转让2.60%或浦发银行挂牌活期利率闲置募集资金存续
上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系浦发银行单位“省心存”存款业务定期存款2,0002024年7月12日公司可适情况随时提前支取或持有至到期1.95%或浦发银行挂牌活期利率闲置募集资金存续

七、备查文件

1、《杭州银行网上银行电子回单》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2024年7月30日


附件:公告原文