朗进科技：前次募集资金使用情况专项报告(更正后)

山东朗进科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况的报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,226,700股，每股面值1元，每股发行价格为19.02元，募集资金总额人民币422,751,834.00元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币376,530,651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第030014号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

公司开设了募集资金的存储专户，截至2023年9月30日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

注1：募集资金专户中初始存放的募集资金合计人民币396,251,834.00元与募集资金净额人民币376,530,651.60元之间的差额19,721,182.40元，为当时尚未划转的上市发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

截至2023年9月30日，前次募集资金使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年7月24日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,007,900.59元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2019年7月10日出具了中兴华核字（2019）第030044号《募集资金置换自筹资金鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

单位：元

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2020年5月27日，公司将实际用于暂时补充流动资金的4,000.00万元归还至募集资金专户。公司于2020年5月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2021年5月24日，公司将实际用于暂时补充流动资金的8,300.00万元归还至募集资金专户。

公司于2021年5月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年5月25日）起不超过12个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。截至2023年5月24日，公司将实际用于临时补充流动资金的1,950.00万元归还至募集资金专户。

七、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至2020年7月24日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益742.37万元。

公司于2020年7月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至2021年7月26日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益437.06万元。

公司于2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至2022年6月27日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益277.27万元。

公司于2022年7月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年12月31日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益16.38万元。

八、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2023年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“研发中心建设项目”旨在提升公司的研发实力和技术创新能力，创造更好的研发实验条件，从而提升公司的产品质量和核心竞争力，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

“售后服务网络建设项目”旨在提升公司的售后服务能力，及时、迅速的响应和服务于客户，提高公司的品牌形象和客户满意度，扩大市场影响力和占有率，该项目不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

“轨道交通空调系统扩产及技改项目”于2022年12月结项，截止2023年9月30日，项目尚未100%达产。2022年度实现效益686.44万元，2023年前三季度实现效益2,077.97万元。

九、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

十、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余募集资金2,251.08万元（含存款利息）永久补充流动资金。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“轨道交通空调系统扩产及技改项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余募集资金5,558.24万元（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款）永久性补充流动资金；公司前期已使用部分募集资金临时补充流动资金4,410.00 万元不再归还至募集资金专户，直接转为永久性补充流动资金。该议案已经公司2022

年第三次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“售后服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目节余资金1,102.06万元（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

十一、报告的批准报出

本报告经公司第五届董事会第二十九次会议于2023年12月22日决议批准报出。附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

3、使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

山东朗进科技股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东朗进科技股份有限公司 单位：万元

注1：截止2022年12月31日，“轨道交通空调系统扩产及技改项目”已达到预定可使用状态，项目累计投入金额19,390.99万元，占承诺投资总额的比例为70.11%。

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：山东朗进科技股份有限公司 单位：万元

附件3：

使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表