康泰生物：关于可转债转股价格调整的公告

深圳康泰生物制品股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

特别提示：

债券代码：123119 债券简称：康泰转2调整前“康泰转2”转股价格为：20.01元/股调整后“康泰转2”转股价格为：19.81元/股转股价格调整生效日期：2024年6月14日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转换公司债券（债券简称：康泰转2，债券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，在本次“康泰转2”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次

增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P

为调整后有效的转股价。

二、可转换公司债券转股价格调整原因及结果

2024年5月31日，公司召开2023年度股东大会通过了2023年年度权益分派方案：以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派2元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方案将于2024年6月13日（股权登记日）实施，除权除息日为2024年6月14日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-052）。

鉴于2023年年度权益分派方案的实施，根据可转换公司债券相关规定，“康泰转2”的转股价格调整如下：

P

=P

-D=20.01-0.20=19.81元/股。

调整后的“康泰转2”转股价格为19.81元/股，自2024年6月14日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年6月5日