康泰生物:2024年三季度报告

查股网  2024-10-26  康泰生物(300601)公司公告

证券代码:300601证券简称:康泰生物公告编号:2024-075债券代码:123119债券简称:康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2024年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)816,136,339.3211.21%2,018,201,664.48-18.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)185,759,262.79-0.46%351,095,608.08-49.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)181,829,048.097.77%303,635,734.21-49.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)----236,205,250.86-62.25%
基本每股收益(元/股)0.16-5.88%0.31-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.16-5.88%0.31-50.00%
加权平均净资产收益率1.89%-0.08%3.60%-3.93%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)14,515,539,714.4915,085,358,535.27-3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)9,709,508,043.449,541,685,306.121.76%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年第三季度经营情况持续改善,第三季度实现净利润185,759,262.79元,环比增长66.94%;前三季度受市场降库存、公司股权激励摊销费用、固定资产折旧费用增加等因素影响,实现净利润351,095,608.08元,较去年同期下降49.63%。

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-161,790.84-581,389.07
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)5,638,875.5661,761,069.23报告期,公司收到政府补助及递延收益结转当期损益所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益80,100.001,416,508.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-773,906.84-6,583,266.41
减:所得税影响额853,063.188,553,048.51
合计3,930,214.7047,459,873.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、2024年9月30日资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动额变动比例变动原因
货币资金190,632,300.701,195,582,446.07-1,004,950,145.37-84.06%本报告期偿还银行借款及发放现金股利所致
应收票据49,545.000.0049,545.00本报告期收到银行承兑汇票结算款项所致
应收款项融资0.00190,406.60-190,406.60-100.00%本报告期银承汇票结算款项到期背书转让所致
预付款项29,731,844.1744,728,774.89-14,996,930.72-33.53%本报告期供应商交货验收结算所致
其他流动资产1,754,266,199.01486,121,566.161,268,144,632.85260.87%本报告期购买理财产品所致
在建工程1,311,496,175.492,281,452,384.28-969,956,208.79-42.51%本报告期在建工程验收结转固定资产所致
其他非流动资产1,295,761,513.462,313,359,670.46-1,017,598,157.00-43.99%本报告期预付工程设备款减少所致;
短期借款155,678,905.7960,043,333.3395,635,572.46159.28%本报告期新增短期借款所致
应付票据162,189,348.6291,304,408.9070,884,939.7277.64%本报告期银行承兑汇票开具增加所致
预收款项2,180,627.74409,253.541,771,374.20432.83%本报告期预收客户租赁款项所致
应付职工薪酬32,619,203.3075,347,944.75-42,728,741.45-56.71%本报告期支付上年度计提的年终奖所致
应交税费17,692,827.1325,863,671.33-8,170,844.20-31.59%本报告期应交所得税及个税减少所致
一年内到期的非流动负债110,446,791.1832,320,381.1878,126,410.00241.72%本报告期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款85,000,000.00671,257,104.17-586,257,104.17-87.34%本报告期偿还银行贷款所致
预计负债30,151,967.7264,514,023.30-34,362,055.58-53.26%本报告期初预计退货已退回所致

2、2024年1-9月利润表项目

单位:元

利润表项目年初至报告期末上年同期变动额变动比例变动原因
管理费用244,620,221.51171,346,770.7773,273,450.7442.76%主要是本报告期资产转固折旧费用增加所致
财务费用18,294,027.92-1,891,592.7720,185,620.691067.12%本报告期利息收入减少所致
其他收益61,279,404.53118,300,646.92-57,021,242.39-48.20%本报告期收到的政府补助款较少所致
投资收益481,740.541,698,159.77-1,216,419.23-71.63%本报告期购买银行理财产品收益减少所致
公允价值变动收益934,768.09120,990.57813,777.52672.60%本报告期购买结构性存款理财产品所致
资产减值损失-104,644,795.88-44,032,862.85-60,611,933.03-137.65%本报告期计提疫苗相关资产减值准备增加所致
资产处置收益-13,000.28-499,776.90486,776.6297.40%本报告期处置资产所致
营业外收入3,793,596.90538,800.093,254,796.81604.08%本报告期收到业务违约金所致
营业外支出10,463,587.404,285,571.666,178,015.74144.16%本报告期对外捐赠和原材料退货违约金支出所致
所得税费用-16,614,430.6767,951,637.12-84,566,067.79-124.45%本报告期利润总额减少及研发费用加计扣除影响所致;

3、2024年1-9月现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额236,205,250.86625,772,026.93-389,566,776.07-62.25%本报告期销售回款减少、购买原辅材料支出等增加所致
投资活动产生的现金流量净额-557,861,886.11-381,209,695.43-176,652,190.68-46.34%本报告期投资支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-676,404,914.41-230,137,467.67-446,267,446.74-193.91%本报告期偿还银行借款及发放现金股利所致
现金及现金等价物净增加额-998,247,579.4014,476,508.25-1,012,724,087.65-6995.64%受上述原因的影响,使得现金及现金等价物净增加额产生变动

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数65,682报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杜伟民境内自然人25.50%284,775,143213,581,357质押/冻结43,162,192
袁莉萍境外自然人18.06%201,730,6800不适用0
郑海发境内自然人1.67%18,676,59018,601,802质押18,676,590
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人1.52%17,017,7280不适用0
杭州合琨企业管理有限公司境内非国有法人1.43%16,000,0000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.03%11,538,7070不适用0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人1.00%11,162,8200不适用0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金境内非国有法人1.00%11,147,2190不适用0
吴凌东境内自然人0.94%10,477,6450不适用0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.53%5,885,5800不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
袁莉萍201,730,680人民币普通股201,730,680
杜伟民71,193,786人民币普通股71,193,786
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金17,017,728人民币普通股17,017,728
杭州合琨企业管理有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000
香港中央结算有限公司11,538,707人民币普通股11,538,707
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金11,162,820人民币普通股11,162,820
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金11,147,219人民币普通股11,147,219
吴凌东10,477,645人民币普通股10,477,645
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金5,885,580人民币普通股5,885,580
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金5,345,907人民币普通股5,345,907
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,杜伟民、袁莉萍和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动人。除前述情况外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

?适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金6,112,1800.55%7,2000.0006%5,885,5800.53%--
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金5,468,0760.49%16,0000.0014%5,345,9070.48%--
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金9,125,2110.82%30,7000.0027%17,017,7281.52%--
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,514,6200.31%1,088,0000.0974%11,162,8201.00%--

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
杜伟民213,581,357213,581,357高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
温飞东68,17568,175高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
苗向1,413,5111,413,511高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
刘建凯1,340,7921,340,792高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
吕志云315,706315,706高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
周慧101,445101,445高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
陶瑾114,240114,240高管锁定股任职期内执行董监高限售规定
郑海发24,802,403-6,200,60118,601,802离任高管所持股份部分锁定离任高管在原定任期内及任期届满后6个月内仍需执行董监高限售规定
合计241,737,629-6,200,6010235,537,028----

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳康泰生物制品股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金190,632,300.701,195,582,446.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产120,080,100.00100,015,000.00
衍生金融资产
应收票据49,545.000.00
应收账款2,878,810,506.212,787,608,436.63
应收款项融资0.00190,406.60
预付款项29,731,844.1744,728,774.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,719,019.788,903,695.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货868,334,750.87772,853,528.55
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,754,266,199.01486,121,566.16
流动资产合计5,850,624,265.745,396,003,854.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产489,733,719.06423,773,120.66
固定资产4,321,958,518.783,434,532,667.74
在建工程1,311,496,175.492,281,452,384.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产445,751,601.51433,454,510.63
其中:数据资源
开发支出81,086,019.2470,783,976.01
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用75,555,755.03101,681,117.15
递延所得税资产643,572,146.18630,317,234.27
其他非流动资产1,295,761,513.462,313,359,670.46
非流动资产合计8,664,915,448.759,689,354,681.20
资产总计14,515,539,714.4915,085,358,535.27
流动负债:
短期借款155,678,905.7960,043,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据162,189,348.6291,304,408.90
应付账款626,843,206.48791,177,104.83
预收款项2,180,627.74409,253.54
合同负债21,646,679.0828,346,331.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,619,203.3075,347,944.75
应交税费17,692,827.1325,863,671.33
其他应付款1,488,856,324.151,645,656,417.71
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债110,446,791.1832,320,381.18
其他流动负债618,702.36881,978.44
流动负债合计2,618,772,615.832,751,350,825.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款85,000,000.00671,257,104.17
应付债券1,765,533,392.421,700,958,657.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债30,151,967.7264,514,023.30
递延收益281,656,436.93328,701,828.59
递延所得税负债24,937,092.2126,890,790.16
其他非流动负债
非流动负债合计2,187,278,889.282,792,322,404.08
负债合计4,806,051,505.115,543,673,229.15
所有者权益:
股本1,116,916,739.001,116,916,552.00
其他权益工具511,101,148.51511,102,247.80
其中:优先股
永续债
资本公积5,409,668,507.435,369,419,383.54
减:库存股
其他综合收益-137,744.560.00
专项储备
盈余公积327,558,677.67327,558,677.67
一般风险准备
未分配利润2,344,400,715.392,216,688,445.11
归属于母公司所有者权益合计9,709,508,043.449,541,685,306.12
少数股东权益-19,834.060.00
所有者权益合计9,709,488,209.389,541,685,306.12
负债和所有者权益总计14,515,539,714.4915,085,358,535.27

法定代表人:杜伟民主管会计工作负责人:周慧会计机构负责人:周慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,018,201,664.482,464,464,778.62
其中:营业收入2,018,201,664.482,464,464,778.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,597,573,808.721,732,477,412.92
其中:营业成本334,020,470.60343,813,848.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,464,905.5415,190,520.29
销售费用671,404,158.08845,517,600.10
管理费用244,620,221.51171,346,770.77
研发费用311,770,025.07358,500,265.94
财务费用18,294,027.92-1,891,592.77
其中:利息费用93,082,420.8783,884,771.81
利息收入75,170,822.5386,041,754.21
加:其他收益61,279,404.53118,300,646.92
投资收益(损失以“-”号填列)481,740.541,698,159.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)934,768.09120,990.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)-37,534,638.91-38,825,250.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-104,644,795.88-44,032,862.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)-13,000.28-499,776.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)341,131,333.85768,749,273.17
加:营业外收入3,793,596.90538,800.09
减:营业外支出10,463,587.404,285,571.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)334,461,343.35765,002,501.60
减:所得税费用-16,614,430.6767,951,637.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)351,075,774.02697,050,864.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)351,075,774.02697,050,864.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)351,095,608.08697,050,864.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-19,834.060.00
六、其他综合收益的税后净额-137,744.560.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-137,744.560.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-137,744.560.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额350,938,029.46697,050,864.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额350,957,863.52697,050,864.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额-19,834.060.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.62
(二)稀释每股收益0.310.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杜伟民主管会计工作负责人:周慧会计机构负责人:周慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,911,831,279.912,121,897,636.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.0012,559,482.83
收到其他与经营活动有关的现金115,886,525.01165,850,108.67
经营活动现金流入小计2,027,717,804.922,300,307,228.26
购买商品、接受劳务支付的现金290,421,678.04197,535,933.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金416,328,473.45393,690,213.76
支付的各项税费81,749,140.2265,921,057.96
支付其他与经营活动有关的现金1,003,013,262.351,017,387,996.12
经营活动现金流出小计1,791,512,554.061,674,535,201.33
经营活动产生的现金流量净额236,205,250.86625,772,026.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金710,000,000.00730,000,000.00
取得投资收益收到的现金48,571,260.2627,989,509.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额342,039.17368,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计758,913,299.43758,358,499.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金379,375,185.54529,568,195.24
投资支付的现金937,400,000.00610,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,316,775,185.541,139,568,195.24
投资活动产生的现金流量净额-557,861,886.11-381,209,695.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金202,521,632.83193,317,035.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,605,349.421,345,110.00
筹资活动现金流入小计214,126,982.25194,662,145.00
偿还债务支付的现金611,535,953.51132,131,074.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,313,016.7730,381,499.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24,682,926.38262,287,039.45
筹资活动现金流出小计890,531,896.66424,799,612.67
筹资活动产生的现金流量净额-676,404,914.41-230,137,467.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-186,029.7451,644.42
五、现金及现金等价物净增加额-998,247,579.4014,476,508.25
加:期初现金及现金等价物余额1,170,325,799.10994,109,285.80
六、期末现金及现金等价物余额172,078,219.701,008,585,794.05

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年10月26日


附件:公告原文