康泰生物：关于可转债转股价格调整的公告

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:123119 债券简称:康泰转2

调整前“康泰转2”转股价格为:15.73 元/股

调整后“康泰转2”转股价格为:15.69 元/股

转股价格调整生效日期:2026 年6 月11 日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年7 月15 日 向不特定对象发行了2,000.00 万张可转换公司债券(债券简称:康泰转2,债 券代码:123119)。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规 定,在本次“康泰转2”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整, 具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本: \(P_{1}=P_{0} /(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P_{1}=\left(P_{0}+A × k\right) /(1+k);\]

上述两项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)\)

派发现金股利: \(P_{1}=P_{0}-D\) :

上述三项同时进行: \(P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中: \(P_{0}\) 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次

增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股 利, \(P_{1}\) 为调整后有效的转股价。

二、可转换公司债券转股价格调整原因及结果

2026 年5 月26 日,公司召开2025 年度股东会审议通过了2025 年年度权益 分派方案:以2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本 为基数,向全体股东每10 股派0.35 元(含税)现金红利,不送红股,不以资本 公积金转增股本。该权益分派方案将于2026 年6 月10 日(股权登记日)实施, 除权除息日为2026 年6 月11 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派实施公告》(公 告编号:2026-043)。

鉴于2025 年年度权益分派方案的实施,根据可转换公司债券相关规定,“康 泰转2”的转股价格调整如下:

\[P_{1}=P_{0}-D=15.73-0.035=15.69 元/股。\]

调整后的“康泰转2”转股价格为15.69 元/股,自2026 年6 月11 日(除 权除息日)起生效。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日