思特奇：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

债券代码:123054

债券简称:思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“思特奇”)于 2026 年4 月3 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币18,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,包括但 不限于支付日常经营费用、生产经营采购付款(含采购子公司服务)、员工工资、 税金、偿还银行流动资金贷款等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月,到期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕411 号),公司向特定对 象发行股票75,492,374 股,每股面值人民币1 元,每股发行价格8.03 元,募集 资金总额606,203,763.22 元,扣除本次发行费用(不含税)10,069,309.43 元后, 实际募集资金净额为596,134,453.79 元。上述募集资金于2022 年12 月14 日到 位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZB11647 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存,并已签署《募 集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2026 年4 月2 日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金 及使用进度情况如下:

单位:万元

总额

1 PaaS 平台技术与应用项目 8,650.74 5,990.00

2 城市数字经济中台项目 28,601.20 14,433.21

3 物联网研发中心项目 458.37 458.37

4 新兴产业业态项目 8,341.99 2,247.49

5 补充流动资金 13,561.15 13,561.15

合计 59,613.45 36,690.22

注:公司于2025 年4 月15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九 次会议,并于2025 年5 月8 日召开2024 年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用 途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》,终止“物联网研发中心项目”,新增“新 兴产业业态项目”;调整“PaaS 平台技术与应用项目”的投资总额、内部投资结构及项目 计划进度;调整“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构,增加实施主体及实 施地点,同时调整项目计划进度。

截至2026 年4 月2 日,公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为 23,317.44 万元(包含利息扣减相关手续费的净额394.22 万元。)

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实 际情况,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用募集资金及归还情况

公司于2025 年4 月3 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会 第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于 与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月,到期日前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025 年4 月4 日 刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

2025 年8 月13 日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的900 万元 提前归还至公司募集资金专户,具体内容详见公司于2025 年8 月13 日刊登在指 定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提前归还部分募集资金 的公告》(公告编号:2025-046)。

2025 年11 月4 日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,000 万 元提前归还至公司募集资金专户,具体内容详见公司于2025 年11 月4 日刊登在

指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提前归还部分募集资 金的公告》(公告编号:2025-064)。

2025 年12 月22 日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,200 万元提前归还至公司募集资金专户,具体内容详见公司于2025 年12 月22 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提前归还部分募 集资金的公告》(公告编号:2025-066)。

2026 年3 月30 日,公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金21,400 万元提前归还至公司募集资金专户,具体内容详见公司于2026 年3 月30 日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提前归还募集资金 的公告》(公告编号:2026-003)。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,满足公司 流动资金需求,在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不 超过18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的 生产经营,包括但不限于支付日常经营费用、生产经营采购付款(含采购子公司 服务)、员工工资、税金、偿还银行流动资金贷款等,使用期限自本次董事会审 议通过之日起不超过12 个月,到期日前将归还至募集资金专户。

(二)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

由于募集资金投资项目需要一定周期,项目资金将根据项目实际进展情况分 期分批逐步投入,根据目前的募集资金使用计划及投资项目建设进度,同时为提 高募集资金使用效率,降低财务成本,满足公司生产经营对日常流动资金的需要, 公司拟使用部分闲置募集资金18,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自 董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约 540 万元(本数据按一年期贷款市场报价利率(LPR)3.00%测算,仅为测算数 据,不构成公司承诺),有利于降低公司财务成本。

五、其他事项说明和承诺

1、本次暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施,不会变相改变募集资

金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行;

2、单次补充流动资金时间未超过十二个月;

3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会将闲置募集资金直接或者 间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资;

4、由于支付员工工资的结算账户为公司原有的银行账户,本次募集资金暂 时补充流动资金在公司支付工资前划转至工资结算账户;

5、部分五险一金、网络通讯费、税金等已绑定结算账户的,本次募集资金 暂时补流以实际结算进行置换。

六、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2026 年4 月3 日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经 营,包括但不限于支付日常经营费用、生产经营采购付款(含采购子公司服务)、 员工工资、税金、偿还银行流动资金贷款等,使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过十二个月,到期日前将归还至募集资金专户。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:思特奇本次拟使用不超过18,000 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金事项,已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,履行了 必要的审议程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项,符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律 法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规 使用募集资金的情形。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日