安靠智电：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-057

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币24.38元，募集资金总额为人民币40,641.46万元，扣除发行费用总额人民币5,247.04万元，实际募集资金净额为人民币35,394.42万元。上述募集资金于2017年2月21日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024号《验资报告》”。

公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，将

上述募投项目剩余募集资金（包括截至2021年12月31日累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金38,206.40万元，募集资金专户期末资金余额19.74万元，其中利息收入2,831.72万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年6月21日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费14,815,016.33元（含税）后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067号《验资报告》。截至2023年6月30日，募投项目累计支出14,691.62万元，闲置募集资金理财109,000.00万元，利息收入6,849.07万元，补充流

动资金 28,500.00 万元，募集资金专户期末资金余额1,101.21万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

（1）首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

注：系尚未使用的募集资金及结息及手续费。

（2）向特定对象发行股票募集资金

截至2023年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存放情况如下：

单位：万元

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（1）首次公开发行股票募集资金

公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（2）向特定对象发行股票募集资金

公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

公司2023年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会

第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，具体情况请见前文“一、募集资金基本情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”，变更后项目及实际投入情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。除上述情形外，截至2023年6月30日，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次或以上融资情况。报告期内，公司存在向特定对象发行股票募集资金进行使用的情形，已在募集资金使用情况对照表（附表1）中进行具体说明。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会2023年8月24日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元