金银河：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“金银河”)于 2025 年3 月10 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用不超过39,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超 过自本次董事会批准之日起12 个月,即从2025 年3 月10 日起至2026 年3 月9 日止,到期将归还至募集资金专户。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。 具体内容详见公司于2025 年3 月11 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-010)。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》等有关规定,对资金进行了合理的安排与使用,用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营,没有影响募集资金投资项目的正 常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。
截至2026 年3 月5 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 39,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户,同时将归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部 归还完毕。
公司于2025 年4 月21 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的 议案》,公司根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化,结合公司目前经 营发展战略规划和实际经营需要,为保证募投项目顺利实施,在不改变募集资金 用途的前提下,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:
单位:人民币万元
调整前投
入募集资
调整后投
入募集资
序号 项目 原投资总
调整后投 资总金额
金额
金金额
金金额
1 新能源先进制造装备数字
化工厂建设项目 72,590.92 26,350.23 25,000.00 18,000.00
2 多系列有机硅高端制造装
备数字化工厂建设项目 32,396.19 12,689.97 11,000.00 8,000.00
面向新能源产业的高性能
有机硅材料智能化工厂扩
36,533.58 24,487.53 12,000.00 22,000.00
建项目
4 补充流动资金 30,000.00 15,247.30 15,247.30 15,247.30
合计 171,520.69 78,775.04 63,247.30 63,247.30
具体内容详见公司于2025 年4 月21 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募 集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-024)。
因募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额经过调整,本次归还用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金后,公司对募集资金专户存放金额进行调整。截 至2026 年3 月5 日,募集资金储存情况如下:
单位:人民币元
账户名称 项目名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
补充流动资金(包 含未支付发行费
用)
广东南海农村商 业银行股份有限
公司三水支行
7 155,719,699.92 35,066.19
业银行股份有限 广东南海农村商
公司三水支行
5 55,000,000.00 35,428,082.89
佛山市金银河
智能装备股份
有限公司
兴业银行股份有
限公司佛山三水
新能源先进制造
装备数字化工厂
建设项目
19 35,000,000.00 35,131,917.24
招商银行股份有
限公司佛山三水
757900812310101 125,000,000.00 101,260,352.76
中国银行股份有
限公司佛山南海
黄岐支行
701677891609 35,000,000.00 5,184,015.29
兴业银行股份有 限公司佛山三水
35 20,000,000.00 20,089,831.01
华夏银行股份有
限公司佛山分行
营业部
5 30,000,000.00 310,032.29
多系列有机硅高
端制造装备数字
化工厂建设项目
交通银行股份有 限公司佛山三水
79074 30,000,000.00 30,211,095.30
中国工商银行股 份有限公司佛山
三水奥园支行
531 30,000,000.00 30,171,661.69
兴业银行股份有
限公司佛山三水
面向新能源产业
的高性能有机硅 材料智能化工厂
05 50,000,000.00 120,365,797.03
佛山市天宝利
硅工程科技有
限公司
广东南海农村商
业银行股份有限
公司三水支行
扩建项目
1 70,000,000.00 80,869,687.82
合计 635,719,699.92 459,057,539.51
公司已按《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定,真实、准确、完整、及时地披露募集资金的 使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年三月六日