华测导航：2024年第一季度财务报表
上海华测导航技术股份有限公司2024年第一季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 978,946,711.22 | 1,232,719,102.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 257,801,831.51 | 336,479,334.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,416,612.94 | 41,364,398.54 |
| 应收账款 | 937,215,237.23 | 795,514,976.41 |
| 应收款项融资 | 11,093,783.88 | 14,398,510.20 |
| 预付款项 | 40,672,489.39 | 41,053,874.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,794,976.29 | 68,051,582.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 535,390,421.31 | 486,027,816.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 42,619,469.70 | 41,866,001.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,443,342.46 | 21,443,342.46 |
| 其他流动资产 | 273,048,126.34 | 291,966,495.37 |
| 流动资产合计 | 3,201,443,002.27 | 3,370,885,434.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 154,346,319.62 | 81,803,047.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,235,737.14 | 65,915,960.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,923,931.25 | 31,514,355.62 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 583,815,225.44 | 597,320,679.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,603,917.13 | 8,859,541.74 |
| 无形资产 | 153,317,466.66 | 158,439,120.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 39,026,492.10 | 39,026,492.10 |
| 长期待摊费用 | 2,710,490.65 | 2,521,127.58 |
| 递延所得税资产 | 53,401,344.30 | 52,121,529.01 |
| 其他非流动资产 | 2,979,629.59 | 3,642,727.54 |
| 非流动资产合计 | 1,093,360,553.88 | 1,041,164,581.47 |
| 资产总计 | 4,294,803,556.15 | 4,412,050,015.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,700,178.08 | 116,820,105.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,859,899.80 | 2,659,025.64 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 207,424,621.67 | 190,141,122.36 |
| 应付账款 | 275,272,531.26 | 284,493,851.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 125,859,943.00 | 182,229,349.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,876,592.60 | 124,436,541.07 |
| 应交税费 | 30,055,091.37 | 52,998,074.58 |
| 其他应付款 | 121,444,123.96 | 149,805,746.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 891,147.72 | 1,553,957.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,625,098.31 | 6,007,098.83 |
| 其他流动负债 | 54,298,593.92 | 61,763,063.93 |
| 流动负债合计 | 920,416,673.97 | 1,171,353,980.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,489,837.43 | 6,911,048.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,478,293.02 | 6,470,950.68 |
| 递延收益 | 51,289,199.43 | 57,948,849.90 |
| 递延所得税负债 | 7,110,062.64 | 6,763,250.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 190,367,392.52 | 197,094,099.38 |
| 负债合计 | 1,110,784,066.49 | 1,368,448,079.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 544,976,273.00 | 543,716,773.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,198,388,877.09 | 1,158,159,905.92 |
| 减：库存股 | 16,421,906.40 | 16,421,906.40 |
| 其他综合收益 | -2,128,166.98 | -473,642.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,602,078.10 | 198,602,078.10 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,223,397,282.99 | 1,120,333,100.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,146,814,437.80 | 3,003,916,308.55 |
| 少数股东权益 | 37,205,051.86 | 39,685,627.49 |
| 所有者权益合计 | 3,184,019,489.66 | 3,043,601,936.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,294,803,556.15 | 4,412,050,015.81 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 616,910,878.96 | 511,847,531.56 |
| 其中：营业收入 | 616,910,878.96 | 511,847,531.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 529,968,653.01 | 458,028,505.23 |
| 其中：营业成本 | 254,151,718.79 | 208,981,841.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,728,030.12 | 2,047,469.13 |
| 销售费用 | 113,995,764.96 | 109,629,503.01 |
| 管理费用 | 48,473,518.30 | 43,427,048.52 |
| 研发费用 | 107,475,787.65 | 89,146,751.75 |
| 财务费用 | 3,143,833.19 | 4,795,891.20 |
| 其中：利息费用 | 1,457,199.32 | 1,999,719.93 |
| 利息收入 | 2,930,181.31 | 2,439,046.68 |
| 加：其他收益 | 29,178,770.29 | 26,024,215.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,597,715.05 | 1,718,713.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,319,776.34 | -606,945.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,122,502.95 | 211,629.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,189,392.58 | -2,404,967.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 250.00 | -5,100.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,267.11 | 4,461.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,236,798.65 | 79,367,979.43 |
| 加：营业外收入 | 2,604,113.23 | 1,173,145.69 |
| 减：营业外支出 | 730,547.42 | 732,619.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 105,110,364.46 | 79,808,506.10 |
| 减：所得税费用 | 4,599,156.89 | 1,166,135.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,511,207.57 | 78,642,370.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,511,207.57 | 78,642,370.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 103,064,182.42 | 79,066,810.39 |
| 2.少数股东损益 | -2,552,974.85 | -424,440.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,854,344.89 | -1,845,497.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,654,524.34 | -1,504,555.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,654,524.34 | -1,504,555.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -1,654,524.34 | -1,504,555.83 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -199,820.55 | -340,941.31 |
| 七、综合收益总额 | 98,656,862.68 | 76,796,873.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,409,658.08 | 77,562,254.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,752,795.40 | -765,381.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1899 | 0.1483 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1896 | 0.1469 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,272,809.32 | 426,313,779.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,895,822.77 | 23,212,301.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,663,904.23 | 61,540,874.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 516,832,536.32 | 511,066,954.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,095,518.30 | 205,141,353.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,613,454.52 | 204,819,420.97 |
| 支付的各项税费 | 52,030,801.80 | 55,677,635.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,569,208.14 | 196,330,547.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,308,982.76 | 661,968,957.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,476,446.44 | -150,902,002.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,629,328.44 | 1,847,609.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 344,743,621.00 | 236,749,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 347,385,949.44 | 238,599,109.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,625,775.21 | 65,460,733.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 327,507,483.31 | 441,749,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 352,133,258.52 | 507,210,233.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,747,309.08 | -268,611,123.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,595,534.24 | 2,662,789.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,595,534.24 | 62,662,789.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,132,146.00 | 860,536.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 82,132,146.00 | 860,536.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,536,611.76 | 61,802,253.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,462,318.87 | -1,957,978.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,222,686.15 | -359,668,850.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,191,288,769.72 | 1,033,852,210.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,066,083.57 | 674,183,360.38 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
附件：公告原文