普利制药:2023年第一季度报告(更新后)

http://ddx.gubit.cn  2023-04-25  普利制药(300630)公司公告

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-039

海南普利制药股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)373,166,292.20367,925,505.631.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)138,433,086.41161,777,968.14-14.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)128,887,445.84148,627,173.03-13.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)28,782,865.7122,275,788.1029.21%
基本每股收益(元/股)0.320.37-13.51%
稀释每股收益(元/股)0.320.37-13.51%
加权平均净资产收益率4.49%6.17%-1.68%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)6,199,028,028.605,959,020,827.974.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,940,494,551.892,802,510,631.144.92%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,070,325.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,463,766.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,317.74
减:所得税影响额2,007,769.29
合计9,545,640.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目本期数期初数/上年同期数变动比例重大变动说明
应收款项融资5,539,411.9390,286,372.02-93.86%应收票据到期
其他应收款8,566,906.4314,123,710.46-39.34%补助款本期收回
存货485,459,996.95322,510,850.5850.53%生产备货量增加
应付票据142,139,699.0490,374,240.0057.28%本期票据结算增加
应付职工薪酬10,168,395.1516,365,500.74-37.87%期初数含年终奖金
应交税费31,308,939.8578,265,815.85-60.00%本期支付税费
长期借款999,238,137.82689,214,991.9644.98%项目借款增加
营业成本104,661,902.1775,414,788.7538.78%材料,人工价格上升
税金及附加2,374,980.841,666,012.5942.55%房产税等税费增加
财务费用8,759,306.1417,898,376.80-51.06%专项借款利息费用资本化
其他收益9,070,325.6513,015,588.30-30.31%与收益相关的补助减少
投资收益2,463,766.47141,101.231646.10%理财收益增加
信用减值损失-1,694,678.65-1,250,138.8935.56%应收余额增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,586报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
范敏华境内自然人33.93%148,059,509.00111,044,632.00
朱小平境内自然人7.11%31,026,544.000.00
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金其他2.35%10,244,310.000.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划其他1.91%8,338,779.000.00
全国社保基金四一八组合其他1.37%5,976,658.000.00
#段丽辉境内自然人1.32%5,750,000.000.00
全国社保基金一一五组合其他0.92%4,000,000.000.00
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)-慎知2号私募证券投资基金其他0.91%3,950,630.000.00
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合其他0.83%3,628,004.000.00
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合其他0.72%3,122,049.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
朱小平31,026,544.00人民币普通股31,026,544.00
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金10,244,310.00人民币普通股10,244,310.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划8,338,779.00人民币普通股8,338,779.00
全国社保基金四一八组合5,976,658.00人民币普通股5,976,658.00
#段丽辉5,750,000.00人民币普通股5,750,000.00
全国社保基金一一五组合4,000,000.00人民币普通股4,000,000.00
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)-慎知2号私募证券投资基金3,950,630.00人民币普通股3,950,630.00
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合3,628,004.00人民币普通股3,628,004.00
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合3,122,049.00人民币普通股3,122,049.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合3,021,065.00人民币普通股3,021,065.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系;未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)段丽辉通过投资者信用证券账户持有5,750,000股;

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
范敏华111,038,632.006,000.00111,044,632.00高管锁定、2020年限制性股票激励计划高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12个月、24个月、36个月;
周茂793,663.003,000.00796,663.00高管锁定、2020年限制性股票激励计划高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12个月、24个月、36个月;
邹银奎793,663.003,000.00796,663.00高管锁定、2020年限制性股票激励计划高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24个月、36个月;
蒲建583,748.007,000.00590,748.00离任高管锁定离任后半年内不得转让所持股份;
周学来317,923.003,000.00320,923.00高管锁定、2020年限制性股票激励计划高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12个月、24个月、36 个月;
罗佟凝147,277.003,000.00150,277.00高管锁定、2020年限制性股票激励计划高管锁定每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的25%;限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12个月、24个月、36个月;
合计113,674,906.000.0025,000.00113,699,906.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南普利制药股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金558,387,952.23777,248,693.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产455,910.00455,910.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,014,589,461.88924,070,859.41
应收款项融资5,539,411.9390,286,372.02
预付款项199,497,540.27177,227,752.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,566,906.4314,123,710.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货485,459,996.95322,510,850.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产138,066,545.95137,173,368.89
流动资产合计2,410,563,725.642,443,097,518.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产17,174,072.2718,158,544.51
固定资产1,181,009,291.021,177,018,964.59
在建工程1,936,099,170.751,717,783,412.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,921,603.285,300,188.13
无形资产245,660,374.49203,825,567.68
开发支出360,512,205.58351,105,741.45
商誉
长期待摊费用8,223,305.338,707,029.17
递延所得税资产34,864,280.2434,023,862.06
其他非流动资产
非流动资产合计3,788,464,302.963,515,923,309.87
资产总计6,199,028,028.605,959,020,827.97
流动负债:
短期借款484,841,770.00613,389,696.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据142,139,699.0490,374,240.00
应付账款266,030,709.00311,619,432.05
预收款项
合同负债113,140,871.94134,956,550.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,168,395.1516,365,500.74
应交税费31,308,939.8578,265,815.85
其他应付款32,420,373.4634,956,507.06
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债153,549,000.00187,410,839.57
其他流动负债14,708,313.3516,759,461.09
流动负债合计1,248,308,071.791,484,098,044.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款999,238,137.82689,214,991.96
应付债券805,968,248.70791,829,903.79
其中:优先股
永续债
租赁负债5,450,247.734,691,012.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益129,873,898.94116,981,373.08
递延所得税负债69,694,871.7369,694,871.73
其他非流动负债
非流动负债合计2,010,225,404.921,672,412,152.73
负债合计3,258,533,476.713,156,510,196.83
所有者权益:
股本436,352,407.00436,352,407.00
其他权益工具118,936,434.81118,936,434.81
其中:优先股
永续债
资本公积656,552,078.01656,552,078.01
减:库存股66,705,218.9566,705,218.95
其他综合收益
专项储备1,451,796.221,900,961.88
盈余公积191,562,903.10191,562,903.10
一般风险准备
未分配利润1,602,344,151.701,463,911,065.29
归属于母公司所有者权益合计2,940,494,551.892,802,510,631.14
少数股东权益
所有者权益合计2,940,494,551.892,802,510,631.14
负债和所有者权益总计6,199,028,028.605,959,020,827.97

法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入373,166,292.20367,925,505.63
其中:营业收入373,166,292.20367,925,505.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本243,515,781.30212,061,775.12
其中:营业成本104,661,902.1775,414,788.75
利息支出0.00
手续费及佣金支出0.00
退保金0.00
赔付支出净额0.00
提取保险责任准备金净额0.00
保单红利支出0.00
分保费用0.00
税金及附加2,374,980.841,666,012.59
销售费用51,140,496.0747,706,957.68
管理费用15,061,173.0112,716,584.11
研发费用61,517,923.0756,659,055.19
财务费用8,759,306.1417,898,376.80
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益9,070,325.6513,015,588.30
投资收益(损失以“-”号填列)2,463,766.47141,101.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,694,678.65-1,250,138.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)139,489,924.37167,770,281.15
加:营业外收入19,399.7717,965.60
减:营业外支出82.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)139,509,242.11167,788,246.75
减:所得税费用1,076,155.706,010,278.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)138,433,086.41161,777,968.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)138,433,086.41161,777,968.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润138,433,086.41161,777,968.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额138,433,086.41161,777,968.14
归属于母公司所有者的综合收益总额138,433,086.41161,777,968.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.320.37
(二)稀释每股收益0.320.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金391,608,091.73339,064,984.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还432,533.85
收到其他与经营活动有关的现金54,343,204.3818,590,472.92
经营活动现金流入小计446,383,829.96357,655,457.46
购买商品、接受劳务支付的现金212,806,687.64109,142,787.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48,427,285.5541,211,897.30
支付的各项税费51,245,136.61135,719,822.94
支付其他与经营活动有关的现金105,121,854.4549,305,161.78
经营活动现金流出小计417,600,964.25335,379,669.36
经营活动产生的现金流量净额28,782,865.7122,275,788.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.0070,000,000.00
取得投资收益收到的现金34,372,232.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计104,372,232.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金380,887,181.56319,835,740.43
投资支付的现金0.00
质押贷款净增加额0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计380,887,181.56319,835,740.43
投资活动产生的现金流量净额-380,887,181.56-215,463,507.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金416,411,770.00448,281,111.11
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计416,411,770.00448,281,111.11
偿还债务支付的现金267,148,360.12203,207,570.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,026,583.8520,152,018.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计279,174,943.97223,359,589.62
筹资活动产生的现金流量净额137,236,826.03224,921,521.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,606.76
五、现金及现金等价物净增加额-214,777,883.0631,733,802.07
加:期初现金及现金等价物余额745,156,143.63438,866,277.15
六、期末现金及现金等价物余额530,378,260.57470,600,079.22

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

海南普利制药股份有限公司董事会

2023年04月25日


附件:公告原文