久吾高科：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告

证券代码：300631证券简称：久吾高科公告编号：2026-069债券代码：123276债券简称：久吾转02

江苏久吾高科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告

特别提示：

、江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划

名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，公司按照调整后的回购价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量为15,000股，回购价格为

11.15元/股。

、公司已于2026年

月

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由125,031,424股变更为125,016,424股。

、因本次回购注销的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“久吾转

”转股价格不做调整，仍为

23.78元/股。

一、本次回购注销部分限制性股票的情况公司于2026年

月

日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除

限售的限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“《本次限制性股票激励计划》”）1名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2023年度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会以调整后的回购价格11.15元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股。截至本公告披露之日，公司已在中国结算完成回购注销手续，具体情况如下：

（一）本次限制性股票激励计划简述

1、2024年3月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年3月26日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2024年3月27日至2024年4月6日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年4月7日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4、2024年4月12日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》，披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。公司监事会对本激励计划调整后的首次授予激励对象名单发表了核查意见。

6、2024年5月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》；2024年5月16日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，本次限制性股票首次授予对象59名，合计授予股份数量

426.5万股，授予限制性股票的上市日期为2024年5月16日。

7、2024年8月25日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2024年9月26日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

8、2025年2月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2025年2月21日为授予日，以11.58元/股的授予价格授予1名激励对象2万股限制性股票。同日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》，公司监事会对本激励计划预留授予日激励对象名单发表了核查意见。

9、2025年5月20日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司对58名激励对象授予的1,698,000股限制性股票解除限售。2025年6月30日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通。

10、2026年4月21日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关

于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于2024年限制性股票激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的议案，同意公司以调整后的授予价格11.40元/股回购注销离职激励对象12,000股限制性股票，同意公司对58名激励对象授予的1,277,500股限制性股票解除限售。2026年5月12日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，2026年5月18日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通。

11、2026年8月23日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以调整后的授予价格11.15元/股回购注销离职激励对象15,000股限制性股票。2026年8月25日，公司披露了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

（二）本次回购注销限制性股票的原因

根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次公司1名激励对象已因个人原因主动离职，根据上述规定以及公司2023年度股东大会的授权，公司董事会回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（三）本次回购限制性股票数量、回购价格及调整说明

1、回购数量

根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。

自本次激励对象获授的限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购注销期间，公司未发生《激励计划》规定影响公司股本总额应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整的情况，公司本次拟回购注销1名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,000股。

2、回购价格

公司于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，将2024年限制性股票激励计划回购价格调整为11.40元/股。

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）125,031,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。上述事项已于2026年6月3日实施完毕。

根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》有关规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P

÷（1＋n）

其中：P

为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

（2）配股P＝P

×（P

＋P

×n）÷[P

×（1＋n）]其中：P

为调整前的授予价格；P

为股权登记日当日收盘价；P

为配股价

格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。

（3）缩股P＝P

÷n其中：P

为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。

（4）派息P＝P

-V其中：P

为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（5）增发公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。根据上述调整规则，公司本次拟回购价格P=P

-V=11.40-0.25=11.15元/股（V为2025年度每股派息额）。

3、回购资金总额及资金来源公司以自有资金回购注销上述1名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股，回购资金总额为167,250元。

（四）回购注销实施情况经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日完成了关于2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。

（五）本次回购后公司股本结构的变动情况公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

（六）对公司的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

二、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响

（一）关于“久吾转02”转股价格调整的相关规定根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1600号），公司向不特定对象发行30,000.00万元可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币30,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2026年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“久吾转02”，债券代码“123276”。

根据《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P

为

调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

（二）“久吾转02”转股价格调整情况根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购注销情况，“久吾转02”的转股价格不变。本次回购注销适用于上述增发新股或配股公式，计算过程如下：

P

=（P

+A×k）/（1+k）=[23.78+11.15×（-0.0120%）]/（1-0.0120%）=23.78（按四舍五入原则保留小数点后两位）

其中：

P

=23.78元/股；A=11.15元/股；k=-15,000/125,031,424≈-0.0120%；综上，鉴于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“久吾转02”的转股价格不做调整，转股价格仍为23.78元/股。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会2026年9月22日