同和药业:2024年三季度报告

查股网  2024-10-24  同和药业(300636)公司公告

证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2024-060

江西同和药业股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)187,881,813.705.61%569,933,408.381.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)26,184,439.2021.10%95,736,461.6021.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)25,535,011.6815.94%93,061,285.5229.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)----162,163,824.2553.38%
基本每股收益(元/股)0.062419.54%0.22806.39%
稀释每股收益(元/股)0.062418.63%0.22806.34%
加权平均净资产收益率1.14%0.23%4.22%-0.89%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,295,084,846.883,221,439,738.992.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,309,365,466.192,226,449,124.273.72%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-706,142.86资产处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)527,698.353,682,378.93政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益682,493.39683,309.74理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-446,159.36-512,909.36
减:所得税影响额114,604.86471,460.37
合计649,427.522,675,176.08--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目的异常情况及原因的说明

项目2024年9月30日2024年1月1日变动比例变动原因
货币资金132,148,876.62512,753,422.59-74.23%货币资金较期初减少38060.45万元,主要系报告期购买大额存单所致。
应收账款106,289,452.6570,771,939.0650.19%应收账款较期初增加3551.75万元,主要系报告期货款未到期结算所致。
应收款项融资3,556,921.3198,988.003493.29%应收款项融资较期初余额增加345.79万元,主要系报告期应收票据增加所致。
预付款项9,850,061.6414,157,517.46-30.43%预付款项较期初余额减少430.75万元,主要系报告期预付货款货到结算所致。
一年内到期的非流动资产175,808,618.2049,652,222.21254.08%一年内到期的非流动资产较期初余额增加12615.64万元,主要系报告期大额存单一年内到期重分类增加所致。
其他流动资产3,955,995.1723,237,934.90-82.98%其他流动资产较期初余额减少1928.19万元,主要系报告期一年期定期存单减少所致。
其他债权投资769,390,590.57488,842,238.7857.39%其他非流动资产较期初余额增加28054.84万元,增长57.39%,主要系由于报告期购购买大额存单增加所致。
固定资产1,328,414,924.761,008,211,108.3531.76%固定资产较期初余额增加32020.38万元,主要系报告期二厂一期在建工程转固定资产增加所致。
在建工程169,484,619.37503,080,855.77-66.31%在建工程较期初余额减少33359.62万元,主要系报告期二厂一期工程转固定资产所致。
其他非流动资产7,315,752.441,093,558.91568.99%其他非流动资产较期初余额增加622.22万元,主要系报告期预付非经常性货款增加所致。
合同负债5,658,642.402,087,288.19171.10%合同负责较期初余额增加357.14万元,主要系报告期内预收货款增加所致。
其他应付款18,937,738.4031,530,191.23-39.94%其他应付款较期初余额减少1259.25万元,主要系报告期限制性股票回购减少所致。
一年内到期的非流动负债17,928,640.1387,609,124.92-79.54%一年内到期的非流动负债较期初余额减少6968.05万元,主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款398,500,000.00250,000,000.0059.40%长期借款较期初余额增加14850万元,主要系报告期长期借款增加所致。
库存股12,343,230.3025,176,321.00-50.97%库存股较期初余额减少1283.31万元,主要系报告期回购注销限制性股票所致。

2.利润表项目的异常情况及原因的说明

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
税金及附加5,380,972.732,802,759.7191.99%税金及附加较上年同期增加91.99%,主要系报告期房产税增加所致。
财务费用-13,031,592.68-4,044,746.02222.19%财务费用较上年同期减少222.19%,主要系报告期利息收入增加所致。
其他收益5,590,954.469,231,914.65-39.44%其他收益较上年同期减少39.44%,主要系报告期内政府补贴减少所致。
投资收益606,704.780100.00%投资收益较上年同期增加100%,主要系报告期理财收益增加所致。
资产减值损失-12,375,041.28-993,638.131145.43%资产减值损失较上年同期增加1145.43%,主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。
营业外支出512,910.7265,990.00677.26%营业外支出较上年同期增加677.26%,主要系报告期内补交税款产生滞纳金所致。

3.现金流量表项目的异常情况及原因说明

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额162,163,824.25105,729,138.5853.38%经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.38%,主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-460,974,077.37-701,445,884.57-34.28%投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.28%,主要原因为报告期二厂区阶段性投资减少及购买银行大额存单减少共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额-82,407,366.97884,060,327.09-109.32%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少109.32%,主要原因是上年同期定向增发所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,760,520.45710,120.08570.38%汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额增加570.38%,主要是报告期内受人民币兑美元汇率波动造成汇兑损益影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,352报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
庞正伟境内自然人15.66%66,009,95449,507,465质押4,110,000
丰隆实业有限公司境外法人13.17%55,511,3520不适用0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司其他2.10%8,870,2900不适用0
万能境内自然人1.71%7,209,9730不适用0
王桂红境内自然人1.25%5,264,1770不适用0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金其他1.01%4,275,0500不适用0
梁忠诚境外自然人0.92%3,863,5682,897,676不适用0
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合其他0.85%3,582,6560不适用0
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司境内非国有法人0.76%3,190,5190不适用0
李岭境内自然人0.76%3,183,2800不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
丰隆实业有限公司55,511,352人民币普通股55,511,352
庞正伟16,502,489人民币普通股16,502,489
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司8,870,290人民币普通股8,870,290
万能7,209,973人民币普通股7,209,973
王桂红5,264,177人民币普通股5,264,177
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金4,275,050人民币普通股4,275,050
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合3,582,656人民币普通股3,582,656
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司3,190,519人民币普通股3,190,519
李岭3,183,280人民币普通股3,183,280
重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金2,958,067人民币普通股2,958,067
上述股东关联关系或一致行动的说明庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人,庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东,庞正伟先生、梁忠诚先生共同作为公司实际控制人;公司股东王桂红女士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前10名普通股股东中:万能通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,209,973股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、2022年1月27日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》,同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置新、改、扩项目。本项目改扩建部分已完成;新建部分已于2022年7月开工,报告期内,已完成土建主体工程。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西同和药业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金132,148,876.62512,753,422.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款106,289,452.6570,771,939.06
应收款项融资3,556,921.3198,988.00
预付款项9,850,061.6414,157,517.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,598,963.002,894,961.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货561,229,478.14523,416,724.31
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产175,808,618.2049,652,222.21
其他流动资产3,955,995.1723,237,934.90
流动资产合计995,438,366.731,196,983,710.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资769,390,590.57488,842,238.78
长期应收款
长期股权投资3,223,395.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,328,414,924.761,008,211,108.35
在建工程169,484,619.37503,080,855.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,192,909.162,829,560.16
无形资产19,483,916.0320,166,730.73
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产140,372.78231,975.78
其他非流动资产7,315,752.441,093,558.91
非流动资产合计2,299,646,480.152,024,456,028.48
资产总计3,295,084,846.883,221,439,738.99
流动负债:
短期借款329,428,036.67429,312,470.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据82,294,855.6681,558,584.22
应付账款60,951,740.4548,834,668.72
预收款项
合同负债5,658,642.402,087,288.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,510,906.3119,110,493.32
应交税费1,670,477.911,668,327.16
其他应付款18,937,738.4031,530,191.23
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,928,640.1387,609,124.92
其他流动负债
流动负债合计536,381,037.93701,711,148.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款398,500,000.00250,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,291,616.522,037,867.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,894,782.364,018,461.14
递延所得税负债45,651,943.8837,223,137.53
其他非流动负债
非流动负债合计449,338,342.76293,279,466.55
负债合计985,719,380.69994,990,614.72
所有者权益:
股本421,527,350.00423,136,145.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,263,565,976.671,270,749,298.05
减:库存股12,343,230.3025,176,321.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,712,424.6061,712,424.60
一般风险准备
未分配利润574,902,945.22496,027,577.62
归属于母公司所有者权益合计2,309,365,466.192,226,449,124.27
少数股东权益
所有者权益合计2,309,365,466.192,226,449,124.27
负债和所有者权益总计3,295,084,846.883,221,439,738.99

法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:王波

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入569,933,408.38559,661,869.75
其中:营业收入569,933,408.38559,661,869.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本455,177,777.45476,319,761.90
其中:营业成本378,090,930.90384,565,908.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,380,972.732,802,759.71
销售费用18,674,206.6917,560,749.16
管理费用26,858,732.1827,957,757.43
研发费用39,204,527.6347,477,333.47
财务费用-13,031,592.68-4,044,746.02
其中:利息费用13,176,657.046,165,689.38
利息收入23,114,601.728,903,755.73
加:其他收益5,590,954.469,231,914.65
投资收益(损失以“-”号填列)606,704.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,860,939.34-1,472,674.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,375,041.28-993,638.13
资产处置收益(损失以“-”号-706,142.86-888,311.39
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)106,011,166.6989,219,398.55
加:营业外收入1.366,725.66
减:营业外支出512,910.7265,990.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)105,498,257.3389,160,134.21
减:所得税费用9,761,795.7310,506,966.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)95,736,461.6078,653,167.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95,736,461.6078,653,167.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)95,736,461.6078,653,167.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额95,736,461.6078,653,167.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额95,736,461.6078,653,167.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.22800.2143
(二)稀释每股收益0.22800.2144

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:王波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金448,241,341.63493,200,301.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31,282,748.6933,272,683.29
收到其他与经营活动有关的现金41,662,133.8531,050,707.40
经营活动现金流入小计521,186,224.17557,523,692.04
购买商品、接受劳务支付的现金199,343,379.83280,544,565.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金119,983,230.72108,007,331.77
支付的各项税费7,918,973.565,087,762.59
支付其他与经营活动有关的现金31,776,815.8158,154,893.78
经营活动现金流出小计359,022,399.92451,794,553.46
经营活动产生的现金流量净额162,163,824.25105,729,138.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59,379,033.1580,000,000.00
取得投资收益收到的现金683,309.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额235,084.11323,184.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,610,700.00
投资活动现金流入小计60,297,427.0081,933,884.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,922,824.00171,303,908.01
投资支付的现金440,048,680.37610,586,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,489,861.11
投资活动现金流出小计521,271,504.37783,379,769.12
投资活动产生的现金流量净额-460,974,077.37-701,445,884.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金791,145,573.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金650,487,338.80698,363,336.50
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.0033,305,777.76
筹资活动现金流入小计658,487,338.801,522,814,687.43
偿还债务支付的现金671,923,748.80599,600,555.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,164,843.6918,471,093.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,806,113.2820,682,711.34
筹资活动现金流出小计740,894,705.77638,754,360.34
筹资活动产生的现金流量净额-82,407,366.97884,060,327.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,760,520.45710,120.08
五、现金及现金等价物净增加额-376,457,099.64289,053,701.18
加:期初现金及现金等价物余额492,802,375.7478,177,936.57
六、期末现金及现金等价物余额116,345,276.10367,231,637.75

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江西同和药业股份有限公司董事会

2024年10月23日


附件:公告原文