万通智控：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-059

万通智控科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，发行价为每股人民币9.92元，共计募集资金297,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,894,339.62元后的募集资金为292,705,660.38元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2021年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,115,892.36元后，公司本次募集资金净额为289,589,768.02元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系：①本公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理合计8,000.00万元；②公司募集资金投资项目相关的银行承兑汇票保证金320.00万元存入保证金账户；③上海维孚扩建项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金2,079.05万元；④以自有资金垫付的发行费用0.28万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（深证上〔2023〕702号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通智控科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年7月2日分别与中国银行股份有限公司杭州市临平支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国光大银行股份有限公司杭州临平支行分行、宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年10月14日与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了

各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目尚在建设投入期，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

万通智控科技股份有限公司董事会二〇二三年九月四日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年半年度编制单位：万通智控科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注1]公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将募投项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日，独立董事就该事项发表了独立意见, 保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

[注2]该项目尚在建设中，无对应期间的预计效益。

[注3]公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述上海维孚扩建项目结项并将节余募集资金2,078.26万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。