万通智控：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召开 第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026 年度公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保日常运营和资金安全的前 提下,同意公司使用额度不超过人民币3 亿元(含3 亿元)的自有资金进行现金 管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内行使 决策权。2026 年5 月18 日公司召开2025 年年度股东会通过相关议案,决议有 效期自2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会决议之日止。具 体内容详见公司于2026 年4 月28 日和2026 年5 月18 日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近期,公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展, 具体情况如下:
一、本次实施现金管理的基本情况
(万元) 起息日 到期日 预期年化
签约银行 产品名称 产品类
金额
收益率 资金来源
型
中信银行股份
信稳盈之江钱潮2号集
2026年7月
2026年8月20
有限公司杭州
3,100
1.90%-2.00% 自有资金
合资金信托计划
动收益型
20日
临平支行
二、本次到期赎回情况
(万元) 起息日 赎回日 实际收益额
签约银行 产品名称 产品类型 金额
(元)
民生理财贵竹固
中信银行股份有
收增利月月盈30
动收益型 1,500 2026年6月
2026年7月
限公司杭州临平
24日 34,067.27
天持有期58号理
23日
财产品
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期 投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
(1)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合 同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分 析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相 应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审 计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性 原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
(3)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业 机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务 正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主 营业务的正常开展。
2、对理财产品进行充分预估和测算的基础上,合理适度的理财投资,可以 提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平, 为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公司及合并范围内子公司公告日前十二个月内使用自有资金进行现金 管理的情况
序 号 签约银行 产品名称 (万元) 金额 产品类型 产品到期日 预期年化
来源
是否已到
收益率
期赎回
2026 年6 月1
PB20230125-可转让
3.30%
2026年5月17
PB20230104-可转让
600 大额存单
3.30%
2025 年12 月
18 日
PB20230334-可转让
2.65%
2027 年8 月8
PB20240152-可转让
2.80%
2028年4月15
3,000 大额存单
2.20%
(可转让、提
务G01 期3 年
前支取)
2026年2月25
单位大额存单新资金
3.20%
(可转让、提
G01 期3 年
前支取)
2028年1月15
2.20%
(可转让、提
务G01 期3 年
前支取)
2025 年9 月3
0.70%-2.20
25JG3217 期(3 个月早
鸟款)
2025年12月8
公司稳利25JG3372
0.70%-1.95
期(3 个月早鸟款)
0.70%-1.90
25JG4201 期(3 个
2026年3月16
月早鸟款) 人民币对
公结构性存款
信银理财安盈象固收
2026年5月27
非保本固
1.80%-2.10
稳益封闭式325 号理
5,000
定收益
财产品
2029年2月12
日(可转让、
1.80%
务G30 期3 年
提前支取)
2026年3月27
单位大额存单区域专
日(可转让、
2.30%
属QG05 期1 年
提前支取)
宁银理财宁欣日日薪
2026 年3 月1
宁波银行股份有限
1.60%-2.00
固定收益类日开理财
日后可随时支
动收益
取
80 号
2029年2月25
日(可转让、
1.80%
务G30 期3 年
提前支取)
26JG3102 期(月月
2026年4月30
0.70%-2.10
滚利特供款B) 人民
币对公结构性存款
2026年8月11
26JG3150 期(3 个月
0.70%-1.85
早鸟款) 人民币对公
结构性存款
2029年4月30
PB20260177-可转让
1.90%
信银理财慧盈象固收
2026年7月10
1.00%-2.00
非保本固
增利一个月持有期52
日后可随时支
3,000
定收益
号理财产品
取
民生理财贵竹固收增
2026年7月23
2.20%-2.40
利月月盈30 天持有期
1,500
动收益型
58 号理财产品
信稳盈之江钱潮2 号
2026年8月20
1.90%-2.00
3,100
集合资金信托计划
动收益型
关联关系说明:公司与上述银行无关联关系。
六、备查文件
银行业务凭证
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日