星云股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)分别于2023年4月20日、2023年5月15日召开了第三届董事会第二十六次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意使用不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起18个月。本次额度生效后将覆盖前次授权额度,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2023年4月22日和2023年5月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2023-037)和《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2022年12月5日与中国民生银行股份有限公司闽都支行签署了《协定存款合同》、于2022年12月7日与中国建设银行股份有限公司福州五一支行签署了《协定存款合同》,具体内容详见2022年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(公告编号:2022-085)。截止本公告日,上述理财产品已到期赎回,获得理财收益合计96,101.11元。
具体情况如下:
签约银行 | 产品 名称 | 产品 类型 | 认购金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 理财收益(元) |
中国民生银行股份有限公司闽都支行 | 协定 存款 | 活期 存款 | 对基本存款额度(50万元)以内的部分存款则按结息日的活期存款利率计息 | 2022年12月5日 | 2023年12月5日 | 1.80% | 39,478.73 |
中国建设银行股份有限公司福州五一支行 | 协定 存款 | 活期 存款 | 对基本存款额度(50万元)以内的存款按活期存款利率计息,计息期间如遇利率调整,则按照调整前后的利率分段计息。 | 2022年12月7日 | 2023年12月7日 | 1.55% | 56,622.38 |
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 产品发 行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 理财收益 |
1 | 招商银行 | 招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000万元 | 2022年 12月6日 | 2023年 3月6日 | 是 | 762,164.39元 |
2 | 招商银行 | 招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000万元 | 2022年 12月6日 | 2023年 2月6日 | 是 | 46,882.19 元 |
3 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2022年 12月6日 | 2023年 1月6日 | 是 | 46,032.88 元 |
4 | 民生银行 | 协定存款(注) | 活期 存款 | -- | 2022年 12月5日 | 2023年 12月5日 | 是 | 39,478.73元 |
5 | 建设银行 | 协定存款(注) | 活期 存款 | -- | 2022年 12月7日 | 2023年 12月7日 | 是 | 56,622.38元 |
6 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2023年1月18日 | 2023年4月18日 | 是 | 138,575.34元 |
7 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000万元 | 2023年2月14日 | 2023年5月15日 | 是 | 68,547.95元 |
8 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000万元 | 2023年3月8日 | 2023年6月8日 | 是 | 770,783.56元 |
注:协定存款在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,协定存款银行余额会变动,具体收益以银行对账单为准。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月八日