晶瑞电材：2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码:123124
债券简称:晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司
2026 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“晶瑞转2”(债券代码:123124)转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日;最新有效的转股价格为12.79元/股。
2、2026年第三季度,共有140张“晶瑞转2”完成转股(票面金额共计14,000 元人民币),共计转成892股“晶瑞电材”股票(股票代码:300655)。
3、截至2026 年第三季度末,公司剩余“晶瑞转2”票面总金额为522,419,400 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定,晶瑞电子材料股份有 限公司(以下简称“公司”)现将2026 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可 转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2507 号”文同意注册,公 司于2021 年8 月16 日向不特定对象发行523 万张可转债,每张面值100 元,发 行总额52,300 万元,期限6 年。上述可转债于2021 年9 月7 日起在深交所挂牌
交易,债券简称“晶瑞转2”,债券代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2022 年2 月21 日起 可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31 元/股。
2、公司于2021 年10 月11 日完成部分限制性股票回购注销,根据可转债相 关规定,需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本 总额的比例很小,经计算调整后的转股价格仍为50.31 元/股,“晶瑞转2”转股 价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票,根据可转债相关规定,“晶瑞转2”的转股 价格由50.31 元/股调整为50.16 元/股,调整后的转股价格自2022 年2 月7 日起 生效。具体调整情况详见公司于2022 年1 月27 日发布的《晶瑞电子材料股份有 限公司关于“晶瑞转债”、 “晶瑞转2”转股价格调整的公告》 (公告编号:2022-015)。
4、2022 年3 月24 日,公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期第一批次21 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定, “晶瑞转2”转股价格由50.16 元/股调整为50.14 元/股,调整后的转股价格自2022 年3 月24 日起生效。具体调整情况详见公司于2022 年3 月22 日发布的《晶瑞 电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-037)。
5、因公司实施2021 年年度权益分派方案,根据可转债相关规定,“晶瑞转 2”的转股价格由50.14 元/股调整为29.64 元/股,调整后的转股价格自2022 年6 月10 日起生效。具体调整情况详见公司于2022 年6 月2 日发布的《晶瑞电子材 料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编 号:2022-087)。
6、2022 年11 月4 日,公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期第二批次1 名人员限制性股票归属上市流通,根据可转债相关规定,需 相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本 总额的比例很小,经计算调整后的“晶瑞转2”转股价格不变,仍为29.64 元/ 股。
7、2023 年4 月28 日,公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期第一批次共计20 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规 定,“晶瑞转2”转股价格由29.64 元/股调整为29.62 元/股,调整后的转股价格 自2023 年4 月28 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年4 月26 日发布的 《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编 号:2023-057)。
8、因公司实施2022 年年度权益分派方案,根据可转债相关规定,“晶瑞转 2”的转股价格由29.62 元/股调整为17.41 元/股,调整后的转股价格自2023 年7 月10 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年7 月3 日发布的《晶瑞电子材 料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编 号:2023-080)。
9、2023 年9 月27 日,公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期第二批次共计2 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定, “晶瑞转2”转股价格由17.41 元/股调整为17.40 元/股,调整后的转股价格自2023 年9 月27 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年9 月25 日发布的《晶瑞 电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-117)。
10、2023 年11 月29 日,公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期共计22 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定,“晶 瑞转2”转股价格由17.40 元/股调整为17.36 元/股,调整后的转股价格自2023 年11 月29 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年11 月27 日发布的《晶 瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-151)。
11、因公司向特定对象发行股票,根据可转债相关规定,“晶瑞转2”的转 股价格由17.36 元/股调整为16.77 元/股,调整后的转股价格自2024 年4 月22 日起生效。具体调整情况详见公司于2024 年4 月16 日发布的《晶瑞电子材料股 份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-028)。
12、因公司实施2023 年年度权益分派方案,根据可转债相关规定,“晶瑞转 2”的转股价格由16.77 元/股调整为16.74 元/股,调整后的转股价格自2024 年6 月21 日起生效。具体调整情况详见公司于2024 年6 月14 日发布的《晶瑞电子 材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告 编号:2024-061)。
13、因公司实施2024 年年度权益分派方案,“晶瑞转2”的转股价格由16.74 元/股调整为16.70 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月4 日起生效。具体调 整情况详见公司于2025 年5 月27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶 瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-061)。
14、因公司实施2025 年半年度权益分派方案, “晶瑞转2”的转股价格由16.70 元/股调整为16.69 元/股,调整后的转股价格自2025 年10 月20 日起生效。具体 调整情况详见公司于2025 年10 月13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关 于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-106)。
15、因公司实施2025 年年度权益分派方案,“晶瑞转2”的转股价格由16.69 元/股调整为15.88 元/股,调整后的转股价格自2026 年6 月5 日起生效。具体调 整情况详见公司于2026 年5 月29 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于 “晶瑞转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2026-047)。
16、2026 年8 月6 日、2026 年8 月24 日,公司先后召开第四届董事会第十 七次会议、2026 年第四次临时股东会,审议通过了《关于董事会提议向下修正 “晶瑞转2”转股价格的议案》。2026 年8 月24 日,公司召开第四届董事会第十 八次会议审议通过了《关于向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》,决定将“晶 瑞转2”的转股价格由15.88 元/股向下修正为12.79 元/股,本次修正后的转股价 格自2026 年8 月25 日起生效。具体下修情况详见公司于2026 年8 月25 日发布 的《关于向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告》(公告编号:2026-058)。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
(一)转股情况
2026 年第三季度,“晶瑞转2”因转股减少140 张,因转股减少的“晶瑞转