江苏雷利：关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏雷利电机股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，公司向社会公开发行2,527万股, 发行价格为50.19元，募集资金总额126,830.13万元，扣除相关发行费用6,889.22万元后，实际募集资金净额为119,940.91万元。上述募集资金于 2017 年 5 月25日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金累计支出99,790.58万元（未包括自有资金补充投入部分789.59万元），累计收到理财收益和银行利息8,780.41万元，支出手续费2.81万元，从注销募集资金户转出资金18.93万元，结余募集资金补充流动资金支出28,909.00万元，募集资金余额0.00万元。

二 、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2022年12 月31日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币元

该账户已于2023年2月24日完成注销。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金的使用详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）变更项目实施主体、实施地点情况

2017年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017年11月7日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子

有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路18号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路19号”。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。2019年8月5日召开的第二届董事会第十二次会议以及2019年8月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36万元，占该项目募集资金余额的100%，占募集资金净额的20.7%。

（三）募集资金置换情况

2017年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有资金1,940.09万元。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止2022年末从募集资金专户等额置换5,302.21万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2020年4月24日公司召开第二届董事会第十六次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年4月26日公司召开第二届董事会第二十二次会议、2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年12月10日公司召开第三届董事会第七次会议、2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于

首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2022年4月26日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司正逐步将节余募集资金补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司募集资金余额为0.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年8月5日召开的第二届董事会第十二次会议以及2019年8月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36万元，占该项目募集资金余额的100%，占募集资金净额的20.7%。截止报告期末，公司已按照《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》支付股权转让款的40%即4,200万元人民币，剩余款项将在常州鼎智2019年至2021年各年度审计报告出具且完成业绩承诺或者完成业绩补偿后的10个工作日内，将每年应付的股权转让款2,100万元人民币支付给股权转出方；剩余募投项目资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金已于报告期末实施完成。

五、募集资金账户注销情况说明

2022年度公司注销募集资金账户情况如下：

上述账户注销后，募集资金专户将不再使用，公司与以上银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表截止日：2022年12月31日 单位：人民币万元

[注]已于2020年10月20日更名为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，简称江苏鼎智。