科蓝软件：关于2026年第三季度科蓝转债转股情况的公告

证券代码：

300663证券简称：科蓝软件公告编号：

2026-073债券代码：123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司关于2026年第三季度科蓝转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、股票代码：300663股票简称：科蓝软件

2、债券代码：123157债券简称：科蓝转债

3、转股价格：8.80元/股

4、转股期限：2023年3月6日至2028年8月29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5、转股股份来源：新增股份转股

根据《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为49,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为485,615,349.07元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后

余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

2、可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。

3、可转换公司债券转股期限根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为2023年3月6日至2028年8月29日。

4、可转换公司债券转股价格的调整

(1)初始转股价格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为16.02元/股。

(2)转股价格调整情况公司2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年7月3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为

16.01元/股，调整后的转股价格于2023年7月11日（除权除息日）起生效。

公司2026年4月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价

格、生效日期以及其他事项。2026年4月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由16.01元/股向下修正为13.20元/股，修正后的转股价格自2026年5月6日起生效。

2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。2026年6月12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由13.20元/股向下修正为8.80元/股，修正后的转股价格自2026年6月15日起生效。

(3)截至本公告披露日，公司可转债转股价格为8.80元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第三季度，科蓝转债因转股减少760张（减少金额为76,000.00元），转股数量为8,635股。截至2026年9月30日，科蓝转债尚余2,339,584张，剩余票面总金额为233,958,400.00元。2026年第三季度公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者如需了解科蓝转债的相关条款，请查询2022年8月26日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：

010-65886011。

四、备查文件

1、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股本结构表；

2、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的科蓝转债股本结构表。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会2026年10月8日