飞鹿股份：2023年三季度报告
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-106债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 174,864,142.23 | 38.85% | 514,768,571.79 | 35.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,368,937.68 | -27.50% | -15,300,065.54 | 47.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,349,596.81 | -29.42% | -20,518,060.12 | 33.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -35,215,147.61 | 75.87% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -13.90% | -0.0803 | 52.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -13.90% | -0.0803 | 52.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.75% | -0.63% | -2.99% | 2.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,858,404,031.07 | 1,813,503,545.86 | 2.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 521,375,369.59 | 533,179,939.12 | -2.21% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用?不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,604.14 | 4,388,120.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 405,293.10 | 1,476,909.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 227,528.88 | 243,941.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 595,173.48 | 659,437.01 | |
| 减：所得税影响额 | 172,298.10 | 1,027,477.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,434.09 | 522,935.66 | |
| 合计 | 980,659.13 | 5,217,994.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 年初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 预付款项 | 15,860,984.13 | 6,860,844.35 | 131.18% | 主要系本期预付材料及劳务采购款所致； |
| 存货 | 208,482,095.60 | 153,940,607.02 | 35.43% | 主要系本期末未结算的发出商品增加所致； |
| 其他权益工具投资 | 8,025,259.00 | 100,000.00 | 7925.26% | 主要系本期增加对其他权益工具的投资所致； |
| 使用权资产 | 1,779,366.84 | 1,285,826.48 | 38.38% | 主要系长期租赁增加所致； |
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 110,600,000.00 | 103.44% | 主要系经营需要所致； |
| 合同负债 | 1,095,917.02 | 2,945,763.05 | -62.80% | 主要系本期预收账款降低所致； |
| 应付职工薪酬 | 535,130.48 | 6,323,740.74 | -91.54% | 主要系本期末应付职工薪酬减少所致； |
| 应交税费 | 1,203,427.46 | 10,140,985.88 | -88.13% | 主要系本期末应交增值税减少所致； |
| 其他应付款 | 22,616,793.94 | 37,165,213.49 | -39.15% | 主要系本期回购限制性股票所致； |
| 其他流动负债 | 172,261,672.26 | 127,495,008.27 | 35.11% | 主要系本期未到期的应收票据增加所致； |
租赁负债
| 租赁负债 | 1,465,100.67 | 252,118.62 | 481.12% | 主要系长期租赁增加所致； |
| 专项储备 | 3,980,423.97 | 627,931.31 | 533.89% | 主要系本期使用的专项储备金额少于提取数所致； |
| 少数股东权益 | 7,152,734.91 | 11,489,776.74 | -37.75% | 主要系部分子公司股权结构变动所致； |
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 514,768,571.79 | 379,762,735.38 | 35.55% | 主要系公司稳健推进战略经营目标所致； |
| 营业成本 | 429,506,049.03 | 327,016,407.52 | 31.34% | 主要系营业收入增加所致，但毛利率较上年同期增加； |
| 销售费用 | 30,676,449.28 | 21,790,701.01 | 40.78% | 主要系营业收入增加所致，但占收入的比重无重大变化； |
| 其他收益 | 1,481,081.38 | 9,170,115.72 | -83.85% | 主要系政府补助降低所致； |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,689,738.42 | 694,646.35 | 719.08% | 主要系对外投资收益增加所致； |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -298,572.38 | 471,000.45 | 841.21% | 主要系应收账款、合同资产回款增加所致； |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,278,718.39 | -738,150.95 | ||
| 营业外收入 | 707,403.58 | 490,115.20 | 44.33% | 主要系本期确认无法支付的款项增加所致； |
| 营业外支出 | 114,829.04 | 241,629.87 | -52.48% | 主要系上期质量考核款较多所致； |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,135 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 章卫国 | 境内自然人 | 21.80% | 41,302,913 | 30,893,185 | ||
| 周岭松 | 境内自然人 | 2.08% | 3,935,900 | 0 | ||
| 刘雄鹰 | 境内自然人 | 1.68% | 3,186,676 | 3,185,757 | ||
| 何晓锋 | 境内自然人 | 1.55% | 2,928,723 | 2,928,542 | ||
| 周宇光 | 境内自然人 | 1.07% | 2,035,694 | 0 | ||
| 詹晓秋 | 境内自然人 | 1.06% | 2,002,280 | 0 | ||
| 中国国际金融香港资产管理 | 境外法人 | 0.97% | 1,842,100 | 0 | ||
| 有限公司－CICCFT10（R） | ||||||
| 盛忠斌 | 境内自然人 | 0.95% | 1,807,709 | 0 | ||
| 张息 | 境内自然人 | 0.83% | 1,570,980 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 1,493,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 章卫国 | 10,409,728 | 人民币普通股 | 10,409,728 | |||
| 周岭松 | 3,935,900 | 人民币普通股 | 3,935,900 | |||
| 周宇光 | 2,035,694 | 人民币普通股 | 2,035,694 | |||
| 詹晓秋 | 2,002,280 | 人民币普通股 | 2,002,280 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） | 1,842,100 | 人民币普通股 | 1,842,100 | |||
| 盛忠斌 | 1,807,709 | 人民币普通股 | 1,807,709 | |||
| 张息 | 1,570,980 | 人民币普通股 | 1,570,980 | |||
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 1,493,600 | 人民币普通股 | 1,493,600 | |||
| 周刚 | 1,479,381 | 人民币普通股 | 1,479,381 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 1,371,800 | 人民币普通股 | 1,371,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东周岭松通过普通证券账户持有0股，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,935,900股，实际合计持有3,935,900股。公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有0股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,002,280股，实际合计持有2,002,280股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 章卫国 | 31,229,185 | 336,000 | 30,893,185 | 高管锁定股30,109,185股；股权激励限售股784,000股 | 按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 刘雄鹰 | 3,185,757 | 0 | 3,185,757 | 高管锁定股3,185,757股 | 按高管锁定股的规定解锁 | |
| 何晓锋 | 2,928,542 | 0 | 2,928,542 | 高管锁定股2,928,542股 | 按高管锁定股的规定解锁 | |
| 范国栋 | 972,075 | 90,000 | 882,075 | 高管锁定股672,075股；股权激励限售股210,000股 | 按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 周迪武 | 502,428 | 0 | 502,428 | 高管锁定股502,428股 | 按高管锁定股的规定解锁 | |
| 韩驭安 | 308,625 | 90,000 | 218,625 | 高管锁定股8,625股；股权激励限售股210,000股 | 按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 陈慧 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | 股权激励限售股105,000股 | 按公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 陈足意 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | 股权激励限售股105,000股 | 按公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 丁健 | 110,000 | 33,000 | 77,000 | 股权激励限售股77,000股 | 按公司股权激励计划的规定 |
| 解锁 | ||||||
| 董凯 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 股权激励限售股70,000股 | 按公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 李德斌 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 股权激励限售股70,000股 | 按公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 其他限售股东 | 1,733,250 | 549,000 | 1,184,250 | 高管锁定股8,250股；股权激励限售股1,176,000股 | 按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁 | |
| 合计 | 41,469,862 | 1,248,000 | 0 | 40,221,862 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司在继续专注和拓展防腐防水材料等高分子材料产业的同时，立足现有成熟的市场及稳定的客户资源优势，进一步加快了以光伏、储能、风电为主的新能源产业拓展。报告期内，一是在光伏电站开发和建设方面，公司已签订超2,000万的业务合同；与此同时公司就北京、贵州、福建分布式EPC项目、海南农光互补综合项目相继与投资方达成初步合作意向。二是在新能源产品方面，公司自主研发的光伏胶产品完成了多家国内组件生产头部企业的产品验证，取得了TUV、UL认证，并在国内部分组件生产头部企业实现了销售。后期随着新业务的持续落地，相信公司能在国家新能源战略中赢得更广阔的发展前景。
2、公司于2023年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票回购注销登记手续，并于2023年7月24日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-065）。公司本次回购注销的是2022年限制性股票激励计划所涉及76名激励对象1,248,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
公司于8月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于2023年10月13日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定2023年10月13日为首次授予日，并于2023年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股票期权激励计划首次授予登记工作。
3、公司于4月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟向上海嘉麒晟科技有限责任公司发行不超过21,000,000股（含本数），发行价格为6.60元/股，募集资金总额不超过13,860万元（含本数）。
公司于2023年8月25日收到深圳证券交易所出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕639号）。
公司于2023年9月18日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根据2023年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司已将2022年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“高端特种密封胶黏剂建设项目”的募集资金5,348.00万元永久补充流动资金，根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况与相关监管要求，出于谨慎性原则，公司将本次向特定对象发行数量调整为不超过13,480,000股（含本数），募集资金总额不超过8,896.80万元（含本数）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,755,135.04 | 116,323,003.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,259,106.19 | 82,788,848.71 |
| 应收账款 | 465,461,070.32 | 483,310,250.53 |
| 应收款项融资 | 112,094,785.11 | 92,770,838.68 |
| 预付款项 | 15,860,984.13 | 6,860,844.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,340,939.70 | 13,573,271.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 208,482,095.64 | 153,940,607.02 |
| 合同资产 | 31,972,135.37 | 41,984,944.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,120,883.99 | 19,667,767.17 |
| 流动资产合计 | 1,041,347,135.49 | 1,011,220,375.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,920,422.11 | 13,727,000.35 |
| 其他权益工具投资 | 8,025,259.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 17,967,600.00 | 17,967,600.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 623,246,050.37 | 597,255,584.91 |
| 在建工程 | 58,973,399.78 | 72,419,569.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,779,366.84 | 1,285,826.48 |
| 无形资产 | 58,211,160.09 | 60,478,251.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,973,935.10 | 16,973,935.10 |
| 长期待摊费用 | 161,690.57 | 202,705.87 |
| 递延所得税资产 | 21,004,961.72 | 21,004,961.72 |
| 其他非流动资产 | 793,050.00 | 867,734.00 |
| 非流动资产合计 | 817,056,895.58 | 802,283,169.92 |
| 资产总计 | 1,858,404,031.07 | 1,813,503,545.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 110,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,490,401.92 | 45,493,065.00 |
| 应付账款 | 284,474,072.03 | 322,936,717.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,095,917.02 | 2,945,763.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 535,130.48 | 6,323,740.74 |
| 应交税费 | 1,203,427.46 | 10,140,985.88 |
| 其他应付款 | 22,616,793.94 | 37,165,213.49 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,531,413.28 | 76,268,926.95 |
| 其他流动负债 | 172,261,672.26 | 127,495,008.27 |
| 流动负债合计 | 822,208,828.39 | 739,369,420.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 363,310,500.00 | 390,580,000.00 |
| 应付债券 | 132,374,082.08 | 127,188,218.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,465,100.67 | 252,118.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,766,660.93 | 8,514,540.23 |
| 递延所得税负债 | 2,750,754.50 | 2,929,532.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 507,667,098.18 | 529,464,409.03 |
| 负债合计 | 1,329,875,926.57 | 1,268,833,830.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 189,496,342.00 | 190,723,885.00 |
| 其他权益工具 | 35,285,192.19 | 35,285,192.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 217,687,875.93 | 223,755,409.61 |
| 减：库存股 | 26,471,420.64 | 33,909,500.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,980,423.97 | 627,931.31 |
| 盈余公积 | 22,008,439.34 | 22,008,439.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 79,388,516.80 | 94,688,582.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 521,375,369.59 | 533,179,939.12 |
| 少数股东权益 | 7,152,734.91 | 11,489,776.74 |
| 所有者权益合计 | 528,528,104.50 | 544,669,715.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,858,404,031.07 | 1,813,503,545.86 |
法定代表人：章卫国 主管会计工作负责人：韩驭安 会计机构负责人：张燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 514,768,571.79 | 379,762,735.38 |
| 其中：营业收入 | 514,768,571.79 | 379,762,735.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 539,728,394.02 | 425,352,480.63 |
| 其中：营业成本 | 429,506,049.03 | 327,016,407.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,731,664.19 | 1,896,184.76 |
| 销售费用 | 30,676,449.28 | 21,790,701.01 |
| 管理费用 | 31,340,587.62 | 35,243,127.53 |
| 研发费用 | 18,720,841.84 | 16,222,686.89 |
| 财务费用 | 27,752,802.06 | 23,183,372.92 |
| 其中：利息费用 | 27,459,288.80 | 22,143,537.12 |
| 利息收入 | 271,778.82 | 535,952.09 |
| 加：其他收益 | 1,481,081.38 | 9,170,115.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,689,738.42 | 694,646.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 817,357.76 | 563,491.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -298,572.38 | 471,000.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,278,718.39 | -738,150.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,734.72 | -113.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,799,121.70 | -35,992,246.93 |
| 加：营业外收入 | 707,403.58 | 490,115.20 |
| 减：营业外支出 | 114,829.04 | 241,629.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,206,547.16 | -35,743,761.60 |
| 减：所得税费用 | -166,533.73 | -1,123,751.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,040,013.43 | -34,620,009.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,040,013.43 | -34,620,009.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,300,065.54 | -29,026,527.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 260,052.11 | -5,593,482.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -15,040,013.43 | -34,620,009.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,300,065.54 | -29,026,527.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 260,052.11 | -5,593,482.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0803 | -0.1682 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0803 | -0.1682 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章卫国 主管会计工作负责人：韩驭安 会计机构负责人：张燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,296,116.37 | 285,687,437.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,213,407.15 | 26,560,418.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,854,031.73 | 62,377,289.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,363,555.25 | 374,625,145.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,411,723.93 | 315,158,095.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,793,796.79 | 60,407,702.68 |
| 支付的各项税费 | 22,507,124.09 | 33,387,137.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,866,058.05 | 111,626,095.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,578,702.86 | 520,579,031.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,215,147.61 | -145,953,885.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,134.25 | 131,155.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,850.00 | 57,618.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -668,309.07 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,338,675.18 | 4,198,773.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,999,070.27 | 84,417,550.64 |
| 投资支付的现金 | 8,624,371.56 | 27,330,187.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 525,495.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,148,937.00 | 111,747,737.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,810,261.82 | -107,548,964.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 529,798.50 | 29,932,158.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 310,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,529,798.50 | 340,532,158.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,560,000.00 | 184,962,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,746,110.41 | 18,692,663.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,886,376.09 | 5,447,850.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,192,486.50 | 209,102,513.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,337,312.00 | 131,429,644.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -90,765.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,688,097.43 | -122,163,971.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,356,063.82 | 158,845,552.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,667,966.39 | 36,681,581.55 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
2023年10月25日