佩蒂股份：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
Peidi佩蒂
债券代码:123133
债券简称:佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 债券代码:123133;
2. 债券简称:佩蒂转债;
3. 转股期起止日期:自2022年6月28日起至2027年12月21日止;
4. 当前有效转股价格:17.58元/股;
5. 2026年第一季度,共有0张佩蒂转债(票面金额合计0.00元)完成转股;
6. 自佩蒂转债开始转股始至2026年第一季度末,共有2,344张债券完成转股,合计 转换成本公司股票13,090股;
7. 截至2026年第一季度末,佩蒂转债尚存续7,197,656张,占公司本次发行的可转 换公司债券总数量/票面总金额的99.9674%。
一、可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意,中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注 册,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)可向不特定对象发行面值不超过 人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债,每张面值为人民币100元,按面值 平价发行,共计720万张,期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保 荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后,募集资金净额为人民币 711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户,中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司
Peidi佩蒂
债券募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中 汇会验〔2021〕8205号)。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日,债券简称:佩蒂转债,债券代码:123133, 转股起止日期:自发行结束之日(2021年12月28日)满六个月后的第一个交易日(2022 年6月28日)起至到期日(2027年12月21日)止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
(一)初始转股价格的确定
根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 《募集说明书》)及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,佩蒂转债的初始转 股价格为19.92 元/股。
(二)转股价格历次调整、修正情况
1. 转股价格第一次变动
经公司2021年年度股东大会批准,公司实施2021年度权益分派,佩蒂转债的转股价 格自本次权益分派除权除息日(2022年5月26日)起由19.92元/股调整为19.89元/股。具 体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的 公告》(公告编号:2022-069)。
2. 转股价格第二次变动
2022年6月27日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会 提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日,公司召开第三届董事会第十五 次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将佩蒂转 债的转股价格向下修正为17.83元/股,修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。
本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于 向下修正佩蒂转债转股价格的公告》(公告编号:2022-080)。
3. 转股价格第三次变动
2024年4月23日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销的议案》,拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的 相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并 注销的公告》(公告编号:2024-041)。
2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,批准了本次变更部分回购股份用
途并注销的事项。2024年5月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕了本次回购股份的注销事宜,注销数量4,593,550.00股。
本次注销股份完成后,佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股,调整后
的转股价格自2024年5月30日起生效。具体情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披
露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。
4. 转股价格第四次变动
2025年5月16日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于<2024年度利润
分配预案>的议案》。公司2024年年度权益分派方案为:以实施分红派息股权登记日登记
的公司普通股总股本为基数,扣除回购专户内的股份后,向全体股东每10股派发现金红
利人民币3.50元(含税),不实施资本公积金转增股本,不送红股。
本次权益分派实施后,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定和公司
《募集说明书》,佩蒂转债的转股价格由17.92元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价
格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》
(公告编号:2025-034)。
5. 转股价格第五次变动
2026年2月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销回购
专用证券账户部分股份的议案》,拟注销回购专用证券账户中的部分股份,数量为
1,524,885股。具体情况见公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专
用证券账户部分股份的公告》(公告编号:2026-006)。2026年3月13日,公司召开2026
年第一次临时股东会,批准了本次注销部分股份事项。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次注销股份的注销日期
为2026年3月20日。本次注销部分股份完成后,佩蒂转债的转股价格由17.57元/股调整为
17.58元/股,自2026年3月24日起生效。具体情况见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网
披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》(公告编号:2026-012)。
(三)当前有效转股价格
佩蒂转债的当前有效转股价格:17.58元/股。
三、转股及股份变动情况
2026年第一季度,共有0张佩蒂转债(票面金额合计0.00元)完成转股。截至2026
年第一季度末,公司的股本总额为247,305,855股。
自2022年6月28日佩蒂转债开始转股始至2026年第一季度末,共有2,344张债券完成
转股,票面金额合计234,400.00元,合计转换为本公司股票13,090股,占佩蒂转债开始
转股前公司已发行股份总额(253,411,200股)的0.0052%。
截至2026年第一季度末,佩蒂转债尚存续7,197,656张,票面总金额719,765,600.00
元,占公司本次发行的可转换公司债券总数量/票面总金额的99.9674%。
2026年第一季度,公司股本结构的变动情况如下:
股份性质
本次变动前 (2026年1月1日) 本次变动数量(股) 本次变动后 (2026年3月31日)
数量(股) 比例(%) 转股数 (股)
其他 (股)
数量 (股)
比例 (%)
一、限售条件流 通股/非流通股 86,872,425 34.91 - - 86,872,425 35.13
其中:高管锁定
股 86,872,425 34.91 - - 86,872,425 35.13
二、无限售条件
流通股 161,958,315 65.09 - -1,524,885[1] 160,433,430 64.87
总股本 248,830,740 100.00 0 -1,524,885 247,305,855 100.00
四、转股股份来源
自佩蒂转债开始转股始至2026年第一季度末,转换成的本公司股份全部为新增无限
售流通股。
五、其他相关说明
投资者对上述内容如有疑问,可以拨打公司设立的投资者咨询电话:0577-58189955。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日
1公司注销了回购专户中部分已回购的股份,注销数量1,524,885 股,注销日期2026 年3 月20 日。