宇信科技：2023年三季度报告
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-088
北京宇信科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,117,809,414.37 | 7.70% | 3,054,898,665.07 | 15.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,177,988.96 | 40.91% | 159,509,754.21 | 41.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,300,246.89 | 201.77% | 162,369,481.48 | 44.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,086,170,842.91 | -23.74% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0075 | 40.48% | 0.2300 | 41.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0075 | 40.48% | 0.2296 | 41.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.13% | 0.10% | 4.10% | 1.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,895,948,657.19 | 5,819,543,685.20 | 1.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,930,389,436.43 | 3,834,869,582.88 | 2.49% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,994,815.38 | -1,979,024.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | -5,787,047.90 | -1,080,122.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 231,034.05 | 482,752.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 102,617.17 | 67,034.36 | |
| 减：所得税影响额 | 29,400.85 | 287,416.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 622.94 | 62,949.97 | |
| 合计 | -7,478,235.85 | -2,859,727.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,132,251,375.67 | 2,284,546,184.01 | -50.44% | 货币资金减少主要为公司资金流存在季节性特征，收款集中在年底而人员薪酬需按月支付。 |
| 应收账款 | 1,731,335,086.16 | 1,285,113,768.86 | 34.72% | 应收账款随收入增加而增加。 |
| 预付款项 | 128,356,065.24 | 49,316,769.41 | 160.27% | 预付款项增加主要为集成项目预付采购款增加所致。 |
| 存货 | 1,707,549,634.60 | 1,210,117,861.62 | 41.11% |
存货增加主要为软件开发及服务和系统集成销售及服务项目投入增加，因季节性特征一般集中在年底验收。
| 合同资产 | 114,638,908.82 | 72,999,925.79 | 57.04% | 合同资产增加主要为本期销售收入增加所致。 |
| 其他流动资产 | 22,273,980.21 | 15,146,203.29 | 47.06% | 其他流动资产增加主要为公司预缴企业所得税增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 7,837,304.29 | 4,725,702.23 | 65.84% | 其他权益工具投资增加主要为对被投资公司增资所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 45,842,068.31 | 9,337,192.28 | 390.96% | 其他非流动金融资产增加主要为本期新增股权投资所致。 |
| 无形资产 | 8,173,522.54 | 3,821,834.03 | 113.86% | 无形资产增加主要为收购控股子公司无形资产增加所致。 |
| 商誉 | 18,419,040.19 | - | 商誉增加主要为本期收购控股子公司所致。 | |
| 短期借款 | 549,183,508.34 | 295,819,202.79 | 85.65% | 短期借款增加主要为银行借款增加所致。 |
| 合同负债 | 409,834,949.22 | 621,343,492.58 | -34.04% | 合同负债减少主要为本期集成业务验收结转收入所致。 |
| 应交税费 | 142,570,186.67 | 104,891,555.03 | 35.92% | 应交税费增加主要为应交增值税、城建税及教育费附加等增加所致。 |
| 其他应付款 | 51,002,154.05 | 102,118,544.72 | -50.06% | 其他应付款减少主要为限制性股票回购义务减少所致。 |
| 其他流动负债 | 939,813.60 | 1,434,831.46 | -34.50% | 其他流动负债减少主要为随合同负债减少待转销项税相应减少所致。 |
| 租赁负债 | 1,390,808.75 | 8,564,917.83 | -83.76% | 租赁负债减少主要为按期支付租金所致。 |
| 递延收益 | 10,000,000.00 | - | 递延收益增加主要为本期预收政府补助所致。 | |
| 递延所得税负债 | 558,815.25 | 178,971.97 | 212.24% | 递延所得税负债增加主要为收购控股子公司时资产评估增值相应的应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 库存股 | 142,987,309.00 | 234,393,496.80 | -39.00% | 库存股减少主要为回购注销2020年限制性股票激励计划中未达激励条件的限制性股票所致。 |
| 少数股东权益 | 24,456,619.65 | 15,649,031.13 | 56.28% | 少数股权权益增加主要为本期收购控股子公司所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 16,781,086.04 | 9,880,384.80 | 69.84% | 税金及附加增加主要为城建税及教育费附加等增加所致。 |
| 财务费用 | -11,115,086.60 | -8,471,630.48 | -31.20% | 财务费用减少主要为利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 7,411,773.45 | 18,213,379.28 | -59.31% | 其他收益减少主要为本期进项税加计抵减金额减少及退回部分政府补助所致。 |
| 公允价值变动收益 | 481,195.19 | -4,816,492.21 | 109.99% | 公允价值变动收益增加主要为交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 9,609,266.61 | 30,837,799.77 | -68.84% | 资产减值损失减少主要为存货跌价损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 4,719.74 | -216,588.24 | 102.18% | 资产处置收益增加主要为使用权资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 142,656.98 | 24,146.20 | 490.81% | 营业外收入增加主要为长期其他应付款无需再付所致。 |
| 营业外支出 | 75,622.62 | 9,221.05 | 720.11% | 营业外支出增加主要为对外捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | -2,532,718.08 | 10,106,812.27 | -125.06% | 所得税费用减少主要由于研发费用税前加计扣除比例提高所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,298,682.36 | -279,937,464.57 | 45.24% | 投资活动现金净流出减少主要为在建工程采购减少及处置股权投资回款减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,203,764.62 | 1,171,351,005.08 | -100.19% | 筹资活动现金净流入减少主要为上期收到定向增发募资款及本期偿还银行借款增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,111 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.93% | 184,256,896 | 0 | 质押 | 60,227,300 |
| PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 境外法人 | 4.92% | 34,971,592 | 0 | ||
| 百度（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.60% | 25,600,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.21% | 15,736,137 | 0 | ||
| 竺士文 | 境内自然人 | 2.19% | 15,542,820 | 0 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐盈99号单一资金信托 | 其他 | 1.97% | 14,000,000 | 0 | ||
| FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 境外法人 | 1.27% | 9,046,656 | 0 | ||
| 朱荣玲 | 境内自然人 | 0.96% | 6,818,524 | 0 | ||
| 王廷鹏 | 境内自然人 | 0.81% | 5,736,372 | 0 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.67% | 4,736,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 | 184,256,896 | 人民币普通股 | 184,256,896 | |||
| PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 34,971,592 | 人民币普通股 | 34,971,592 | |||
| 百度（中国）有限公司 | 25,600,000 | 人民币普通股 | 25,600,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 15,736,137 | 人民币普通股 | 15,736,137 | |||
| 竺士文 | 15,542,820 | 人民币普通股 | 15,542,820 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乐盈99号单一资金信托 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | |||
| FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 9,046,656 | 人民币普通股 | 9,046,656 | |||
| 朱荣玲 | 6,818,524 | 人民币普通股 | 6,818,524 | |||
| 王廷鹏 | 5,736,372 | 人民币普通股 | 5,736,372 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 4,736,700 | 人民币普通股 | 4,736,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东朱荣玲除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有6,818,524股，合计持有6,818,524股。 股东王廷鹏除通过普通证券账户持有380股外，还通过信用交易担保证券账户持有5,735,992股，合计持有5,736,372股。 | |||||
注：公司前10名股东之间，以及前10名无限售流通股股东中存在回购专用账户，持股数量为7,413,212股，占总股本的比例为1.04%。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 戴士平 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 股权激励限售股、 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理 |
| 高管锁定股 | 回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； | |||||
| 欧阳忠诚 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 洪伟华 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销； |
| 范庆骅 | 144,000 | 0 | 48,000 | 192,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 井家斌 | 172,500 | 0 | 0 | 172,500 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 王野 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 郑春 | 156,000 | 12,480 | 0 | 143,520 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 翟汉斌 | 135,600 | 0 | 0 | 135,600 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 陈京蓉 | 104,000 | 0 | 0 | 104,000 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销； |
| 黄晓颖 | 100,240 | 0 | 0 | 100,240 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销； |
| 其他限售股股东 | 6,062,397 | 0 | 0 | 5,660,544 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁25%； |
| 合计 | 7,834,737 | 12,480 | 48,000 | 7,468,404 | -- | -- |
注：公司副总经理郑春先生持有的限制性股份于2023年3月回购注销 12,480 股；范庆骅先生由于在2023年4月25日辞任公司副总经理，其持有的公司股份全部锁定，相比于报告期初限售股份增加48,000股。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司收到入围通知书后相关订单正常推进
公司于2023年8月4日收到了中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目（招标编号：0733-23142498）《入围通知书》，公司作为该项目排序第一的入围中标厂商。该项目整体预估采购金额为 652,534 万元，招标人与入围中标人分别签订有效期 1年的框架合同，到期后双方无异议可延续 1 年。公司作为排序第一的入围中标厂商，根据招标文件，年度订单金额比例为 30%。上述金额为预估量，实际发生金额以招标人最终下单金额为准。相关内容详见公司于 2023 年8月8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本报告披露日，上述公司相关订单均在正常推进中。
2、公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期
公司于 2023年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。相关内容详见公司于 2023 年 9月12 日、9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本报告披露日，上述事项正常推进中。
3、2023年员工持股计划预留份额全部授予完毕
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年 4月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年员工持股计划涉及的标的股票规模不超过3,270,000股，对应持股计划的份额上限为33,713,700份。其中，为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才的考虑，拟预留不超过200,000股作为预留份额，对应持股计划份额2,062,000份。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，根据《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）》的规定，预留份额的授予方案（该方案包括但不限于确定认购人及认购价格）由管理委员会提出，并由董事会审议后实施。本次共分配预留股份80,000股，对应持股计划份额 824,800 份，认购对象共 1名，其中董事、监事、高级管理人员共计 0 名。相关内容详见公司于 2023 年 8 月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》，根据《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，预留份额的授予方案（该方案包括但不限于确定认购人及认购价格）由管理委员会提出，并由董事会审议后实施。本次共分配剩余预留股份120,000股，对应持股计划预留份额 1,237,200 份，认购对象共计 12 名，其中董事、监事、高级管理人员共计 0 名。相关内容详见公司于 2023 年 9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告期末，公司2023年员工持股计划预留股份200,000股对应的持股计划份额已经全部授予完毕。
4、战略收购微通新成
为进一步丰富信创产品能力和扩大业务布局，公司继入股国内核心系统厂商同方软银、国产数据库企业南大通用后，再次发力信创安全领域，战略收购了北京微通新成网络科技有限公司（以下简称“微通新成”），本次收购之后公司持有微通新成60%的股份，微通新成为公司合并报表范围内控股子公司。微通新成是一家拥有自主知识产权软件的高新技术企业，致力于金融信息安全领域，已经为包括银行、消费金融公司、集团财务公司、支付、互联网金融、证券、电商等400多家行业客户提供了安全产品、技术服务和整体解决方案。后续公司及微通新成将进一步聚焦银行各重要业务场景，为银行提供全渠道信创+国密+安全的业务保障能力。
5、软件产品陆续中标多个项目
2023年7月，公司中标某农商行新一代信贷管理系统项目；2023年8月，公司中标某股份制银行监管数据报送领域应用系统开发服务选型入围项目，以及3个银行信贷系统项目，包括某省级法人城商行新一代信贷投资平台以及两家城商行资产保全系统项目；2023年9月，公司中标某大型城商行汽车金融反欺诈风险咨询项目；同月，公司也中标了7个数据业务相关项目，全面覆盖了数据业务的各个场景。报告期内，公司聚焦高质量发展，主动把握和选择市场机会，坚定执行年初制定的经营计划，积极推进业务开展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,132,251,375.67 | 2,284,546,184.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,810,603.50 | 12,944,878.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,731,335,086.16 | 1,285,113,768.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 128,356,065.24 | 49,316,769.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,316,181.78 | 26,773,912.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,707,549,634.60 | 1,210,117,861.62 |
| 合同资产 | 114,638,908.82 | 72,999,925.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,273,980.21 | 15,146,203.29 |
| 流动资产合计 | 4,876,531,835.98 | 4,956,959,503.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 570,171,374.36 | 462,807,506.33 |
| 其他权益工具投资 | 7,837,304.29 | 4,725,702.23 |
| 其他非流动金融资产 | 45,842,068.31 | 9,337,192.28 |
| 投资性房地产 | 20,165,532.43 | 16,129,342.48 |
| 固定资产 | 71,229,377.92 | 82,097,528.72 |
| 在建工程 | 210,907,415.00 | 210,907,415.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,278,469.72 | 23,841,795.63 |
| 无形资产 | 8,173,522.54 | 3,821,834.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,419,040.19 | |
| 长期待摊费用 | 12,240,815.67 | 15,929,131.74 |
| 递延所得税资产 | 31,752,595.43 | 27,552,616.48 |
| 其他非流动资产 | 5,399,305.35 | 5,434,116.66 |
| 非流动资产合计 | 1,019,416,821.21 | 862,584,181.58 |
| 资产总计 | 5,895,948,657.19 | 5,819,543,685.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 549,183,508.34 | 295,819,202.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 410,199,127.72 | 375,261,572.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 409,834,949.22 | 621,343,492.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 350,395,536.92 | 443,862,282.31 |
| 应交税费 | 142,570,186.67 | 104,891,555.03 |
| 其他应付款 | 51,002,154.05 | 102,118,544.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,027,700.59 | 15,549,700.13 |
| 其他流动负债 | 939,813.60 | 1,434,831.46 |
| 流动负债合计 | 1,929,152,977.11 | 1,960,281,181.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,390,808.75 | 8,564,917.83 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 558,815.25 | 178,971.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,949,624.00 | 8,743,889.80 |
| 负债合计 | 1,941,102,601.11 | 1,969,025,071.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 704,057,060.00 | 710,677,844.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,701,612,060.11 | 1,757,182,109.36 |
| 减：库存股 | 142,987,309.00 | 234,393,496.80 |
| 其他综合收益 | -14,712,166.25 | -16,655,227.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 180,194,001.54 | 180,194,001.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,502,225,790.03 | 1,437,864,351.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,930,389,436.43 | 3,834,869,582.88 |
| 少数股东权益 | 24,456,619.65 | 15,649,031.13 |
| 所有者权益合计 | 3,954,846,056.08 | 3,850,518,614.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,895,948,657.19 | 5,819,543,685.20 |
法定代表人：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,054,898,665.07 | 2,639,650,924.38 |
| 其中：营业收入 | 3,054,898,665.07 | 2,639,650,924.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,896,113,288.84 | 2,527,217,384.65 |
| 其中：营业成本 | 2,208,990,972.46 | 1,888,856,952.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,781,086.04 | 9,880,384.80 |
| 销售费用 | 87,291,879.80 | 80,171,677.40 |
| 管理费用 | 210,679,268.48 | 188,853,119.08 |
| 研发费用 | 383,485,168.66 | 367,926,881.56 |
| 财务费用 | -11,115,086.60 | -8,471,630.48 |
| 其中：利息费用 | 7,491,831.98 | 3,028,108.57 |
| 利息收入 | 18,240,765.14 | 11,099,187.55 |
| 加：其他收益 | 7,411,773.45 | 18,213,379.28 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 22,550,142.40 | 24,110,396.47 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,758,968.56 | 21,073,655.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 481,195.19 | -4,816,492.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,845,230.54 | -16,851,075.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,609,266.61 | -30,837,799.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,719.74 | -216,588.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,778,709.86 | 102,035,359.55 |
| 加：营业外收入 | 142,656.98 | 24,146.20 |
| 减：营业外支出 | 75,622.62 | 9,221.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,845,744.22 | 102,050,284.70 |
| 减：所得税费用 | -2,532,718.08 | 10,106,812.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,378,462.30 | 91,943,472.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,378,462.30 | 91,943,472.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,509,754.21 | 112,545,491.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,868,708.09 | -20,602,018.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,942,601.70 | 15,215,942.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,943,060.91 | 15,216,284.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -251,458.15 | 1,070,079.46 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -251,458.15 | 1,070,079.46 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,194,519.06 | 14,146,204.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,194,519.06 | 14,146,204.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -459.21 | -341.92 |
| 七、综合收益总额 | 163,321,064.00 | 107,159,414.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,452,815.12 | 127,761,775.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,868,248.88 | -20,602,360.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2300 | 0.1626 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2296 | 0.1621 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,512,991,573.95 | 2,148,464,295.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,682,989.33 | 4,631,692.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,247,416.89 | 67,918,748.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,586,921,980.17 | 2,221,014,737.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,698,879.84 | 600,663,455.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,330,340,473.26 | 2,269,144,881.99 |
| 支付的各项税费 | 127,604,522.43 | 83,809,608.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,448,947.55 | 145,208,967.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,673,092,823.08 | 3,098,826,913.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,086,170,842.91 | -877,812,176.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,193,720.58 | 89,510,031.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,401,557.03 | 6,648,252.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,378.85 | 83,458.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 599,432,476.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,596,656.46 | 695,674,217.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,564,174.71 | 236,300,262.10 |
| 投资支付的现金 | 130,410,890.00 | 94,311,420.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,865,679.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,054,594.37 | 645,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 164,895,338.82 | 975,611,682.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,298,682.36 | -279,937,464.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,713,700.00 | 1,110,422,084.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,831,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 549,252,500.00 | 577,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 582,966,200.00 | 1,687,422,084.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 304,300,000.00 | 151,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,153,581.81 | 151,960,685.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,012,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,716,382.81 | 213,110,394.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,169,964.62 | 516,071,079.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,203,764.62 | 1,171,351,005.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,975,619.66 | 12,818,368.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,236,697,670.23 | 26,419,732.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,282,259,931.87 | 1,278,801,014.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,045,562,261.64 | 1,305,220,747.22 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2023年10月26日