建科院：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
深圳市建筑科学研究院股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年占用累计 发生金额 （不含利息） | 2022年占用资金的利息 （如有） | 2022年偿还 累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2022年往来资金的利息（如有） | 2022年偿还 累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市资本 运营集团 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 1,373,317.70 | - | 699,544.00 | 673,773.70 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 合同资产 | - | 9,400.00 | - | - | 9,400.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 雄安绿研智库有限公司 | 公司控股股东 附属企业 公司的联营企业 | 应付账款 | 247,641.51 | 971,339.63 | - | 247,000.00 | 971,981.14 | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 其他应付款 | 12,775.00 | - | 12,775.00 | 购买服务 | 经营性往来 | |||||||
| 应收账款 | 20,187.00 | 243,420.00 | - | 243,420.00 | 20,187.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市中科孵化创业投资有限公司 | 公司控股股东 附属企业 | 其他应收款 | - | 2,450,000.00 | - | 2,450,000.00 | - | 股权转让 | 经营性往来 | |||
| 雅昌文化 （集团） 有限公司 | 公司控股股东 附属企业 | 应付账款 | - | 87,300.00 | - | 87,300.00 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳市创新 投资集团 有限公司 | 公司实际控制人 的附属企业 公司控股股东董事 出任董事的公司 | 合同资产 | 170,925.60 | - | - | - | 170,925.60 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 应收账款 | - | 1,017,999.40 | - | 108,000.00 | 909,999.40 | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 公司实际控制人 的附属企业 公司非独立董事 出任董事的公司 | 应收账款 | 3,167,920.86 | 681,126.10 | - | 1,263,114.00 | 2,585,932.96 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 合同资产 | 289,105.38 | -289,105.38 | - | - | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市振业（集团）股份有限公司 | 公司实际控制人 的附属企业 公司非独立董事 出任董事的公司 | 应收账款 | - | 1,323,840.00 | - | 341,952.00 | 981,888.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 3,908,555.35 | 7,868,637.45 | - | 5,440,330.00 | 6,336,862.80 | - | - | ||
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2022年往来资金的利息（如有） | 2022年偿还 累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 万科企业股份有限公司 | 公司控股股东董事长出任董事的公司 | 应收账款 | 215,467.00 | 1,808,560.00 | - | 86,468.10 | 1,937,558.90 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市建设 工程标准学会 | 公司董事长出任 会长的社会组织 | 应付账款 | - | 130,000.00 | - | 130,000.00 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 中关村发展 集团股份有限公司（以下 简称“中关村发展”） | 公司监事任职公司的控股股东 | 应付账款 | - | 3,136,686.72 | - | 3,136,686.72 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 947,173.65 | - | - | - | 947,173.65 | 购买服务 | 经营性往来 | |||||
| 北京中关村信息谷资产管理有限责任公司 | 中关村发展 的控股公司 | 应收账款 | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 北京中关村科技园区建设投资有限公司 | 中关村发展 的控股公司 | 应收账款 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 | 中关村发展 的控股公司 | 应收账款 | 32,143.00 | - | - | - | 32,143.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2022年往来资金的利息（如有） | 2022年偿还 累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 深圳市科陆 电子科技股份 有限公司 | 公司非独立董事 出任董事的公司 | 应收账款 | 265,610.00 | 782,031.86 | - | 274,960.00 | 772,681.86 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 2,260,393.65 | 5,857,278.58 | - | 4,028,114.82 | 4,089,557.41 | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | 6,168,949.00 | 13,725,916.03 | - | 9,468,444.82 | 10,426,420.21 | - | - | ||
特此报告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会2023年3月29日
附件：公告原文