建科院：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
深圳市建筑科学研究院股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称上市公司或公司）2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年占用资金的利息 （如有） | 2023年偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年往来资金的利息（如有） | 2023年偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 673,773.70 | 355,350.30 | - | 1,029,124.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 合同资产 | 9,400.00 | -9,400.00 | - | - | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 雄安绿研智库有限公司 | 控股股东附属企业 本集团的联营企业 | 应付账款 | 971,981.14 | 554,444.34 | - | 441,850.00 | 1,084,575.48 | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 其他应付款 | 12,775.00 | 41,841.51 | - | 54,616.51 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||||
| 应收账款 | 20,187.00 | 160,250.00 | - | 179,600.00 | 837.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市振业 （集团）股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 本集团非独立董事出任董事的公司 | 应收账款 | 981,888.00 | 1,103,808.00 | - | 133,120.00 | 1,952,576.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳市柳鑫实业股份 有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 2,917,500.00 | - | 778,000.00 | 2,139,500.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 控股股东董事出任董事的公司 | 合同资产 | 170,925.60 | -28,475.60 | - | - | 142,450.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 应收账款 | 909,999.40 | 28,475.60 | - | 930,675.00 | 7,800.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市资本运营集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 本集团非独立董事出任董事的公司 控股股东 | 应收账款 | 2,585,932.96 | - | - | - | 2,585,932.96 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 6,336,862.80 | 5,123,794.15 | - | 3,546,985.51 | 7,913,671.44 | - | - | ||
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年往来资金的利息（如有） | 2023年偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 万科企业股份有限公司 | 控股股东董事长出任董事的公司 | 应收账款 | 1,937,558.90 | 274,280.00 | - | 723,971.54 | 1,487,867.36 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市建设工程标准学会 | 本集团董事长出任会长的社会组织 | 应付账款 | - | 155,760.00 | - | 155,760.00 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 本集团非独立董事出任董事的公司 | 应收账款 | 772,681.86 | 24,000.00 | - | 796,681.86 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳南山热电股份有限公司 | 本集团非独立董事出任董事的公司 | 应收账款 | - | 27,000.00 | - | 27,000.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展”） | 本集团监事任职公司的控股股东 | 应付账款 | - | 3,384,860.89 | - | 3,384,860.89 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 947,173.65 | - | - | 947,173.65 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |||||
| 北京中关村信息谷资产管理有限责任公司 | 中关村发展的控股公司 | 应收账款 | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 | 中关村发展的控股公司 | 应收账款 | 32,143.00 | - | - | - | 32,143.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 法定代表人：叶青 | 主管会计工作负责人：邵晓东 | 会计机构负责人：陈友莲 |
| 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年往来资金的利息（如有） | 2023年偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | ||
| 北京市工业设计研究院有限公司 | 中关村发展的控股公司 | 其他应付款 | - | 3,292,707.55 | - | 3,292,707.55 | - | 代收代付联合体成员单位款项 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 4,089,557.41 | 7,158,608.44 | - | 9,328,155.49 | 1,920,010.36 | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | 10,426,420.21 | 12,282,402.59 | 12,875,141.00 | 9,833,681.80 | - | - | |||
特此报告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会2024年3月30日
附件：公告原文