英科医疗：关于为全资子公司提供担保事项的进展公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-021

英科医疗科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过245亿元人民币，对其担保总额不超过245亿元人民币。在总授信额度内，公司及子公司间的授信额度可调剂；在总担保额度内，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。

该事项已经公司2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过；股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度

内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。

一、担保事项概述

近日，山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，分别向中信银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“中信银行潍坊分行”）、汇丰银行（中国）有限公司济南分行（以下简称“汇丰银行济南分行”）申请综合授信额度。公司为上述授信分别提供10,000万元整和29,700万元整连带责任保证担保，并于近日与中信银行潍坊分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2023信潍银最保字第060011号），向汇丰银行济南分行出具了《保证书》。

本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。

本次担保进展情况如下表：

注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2022年9月30日数据（未经审计）；

（2）以2023年4月17日汇率计算；

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：山东英科医疗制品有限公司统一社会信用代码：91370781561439654L公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）公司住所：山东省潍坊市青州市峱山工业园齐王路9888号法定代表人：刘方毅注册资本：174,979.27万人民币成立日期：2010年8月23日营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构

公司分别持有英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司100.00%、100.00%和41.33%股权，山东英科为公司全资子公司。

3、财务数据

最近一年及一期的财务数据（单位：万元）

三、合同主要内容

（一）《最高额保证合同》

公司与中信银行潍坊分行签订的《最高额保证合同》相关条款

如下：

债权人：中信银行股份有限公司潍坊分行债务人（被保证人）：山东英科医疗制品有限公司保证人：英科医疗科技股份有限公司为确保债权人与债务人在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保证债权人债权的实现，保证人愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，债权人同意接受保证人所提供的最高额保证担保。为此，经平等协商一致，达成协议如下：

1、主合同

1.1 在本合同第1.2款约定的期限内，债权人与债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

1.2 保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与债务人在2023年4月17日至2024年4月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

如债权人为债务人办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的，保证人不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的合同签署日，票据、信用证、保函等的开立日、到期日或债权人实际垫款日、履行担保责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，债权人基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，

保证人均愿意承担相应的担保责任。

如债权人为债务人办理的具体业务为保理业务的，保证人不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的保理合同签署日或履行回购责任日等任一日期发生在约定期间内的，债权人基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，保证人均愿意承担相应的保证责任。

2、债权最高额

2.1 保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为：

债权本金人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

2.2 本条第2.1款中“本金”指债权人对债务人在主合同项下所享有的债权本金，包括但不限于债务人应偿还的本外币借款本金、申请开立的银华承兑汇票票据金额、信用证开证金额、保函金额等。

3、保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

5、保证期间

5.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

5.2 债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在第1.2款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行担保责任日为债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下为其他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为债务人债务履行期限届满之日。

（二）《保证书》

公司向汇丰银行济南分行出具的《保证书》主要内容如下：

债权人：汇丰银行（中国）有限公司济南分行债务人（被保证人）：山东英科医疗制品有限公司保证人：英科医疗科技股份有限公司

1、保证金额

1.1 保证人向债权人连带保证债务人按时支付担保债务，并保证一经要求立即支付担保债务。

1.2 受制于第1.3条，保证人在1.1条项下的保证责任不应超过最高债务297,000,000.00元人民币。

1.3 根据本保证书被索偿或执行的任何保证人应（作为额外义务且不以最高债务为限）：

(a) 支付自债权人要求保证人支付担保债务之日起至债权人收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制债务人付款的情况发生之前和之后）相关担保债务上产生的违约利息；及

(b) 一经要求立即全额补偿债权人因对保证人执行本保证书而产生的全部开支（包括律师费）。

2、保证范围

(a) 债务人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付债权人的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为债务人实际或者或有（以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同）欠付的债

务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；

(b) 至债权人收到付款之日该等义务和债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的利息（包括违约利息）；

(c) 因债务人未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额；

(d) 在全额补偿的基础上债权人执行本保证书产生的支出（包括律师费）。

3、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

4、保证期间

本保证书是担保全部担保债务的一项持续性保证。保证人保证一经要求即向债权人支付该等担保债务，无论该等要求在债权确定期间之内或之后作出。本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算，但是：

(a) 如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；且

(b) 如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于

任何其他原因导致付给债权人的有关担保债务的任何款项应被退还，债权人应有权执行本保证书犹如该等款项从未被支付。则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

四、董事会意见

山东英科系公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权； 截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方山东英科可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况，财务风险可控。

山东英科不是失信被执行人。

本次担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,450,000.00万元，累计担保总余额为680,431.96万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.87%。

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》（合同编号：2023信潍银最保字第060011号）；

2、《保证书》。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会2023 年 4 月 18 日