英科医疗：关于公司2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-057

英科医疗科技股份有限公司关于公司2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、调整前回购股份价格上限：33.11元/股

2、调整后回购股份价格上限：33.03元/股

3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年5月31日

一、回购方案概述

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币33.11元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施

期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年7月13日和2023年7月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-066）、《回购报告书》（公告编号：2023-070）。截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,504,300股，占公司总股本的

0.6952%（以2024年4月30日总股本647,894,918股为计算依据），最高成交价为23.75元/股，最低成交价为21.35元/股，成交总金额为人民币100,015,581.00元（不含交易费用）。

二、本次回购股份价格上限调整原因

根据公司2023年7月13日披露的《关于公司回购股份方案的公告》，自董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限。公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；公司于2024年5月24日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），公司以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元

人民币（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2024年5月30日；除权除息日为：

2024年5月31日。

本次权益分派期间，英科转债已暂停转股。以公司权益分派实施时股权登记日总股本647,895,741股扣除公司回购专户上已回购股份4,504,300股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），不送红股，不转增股本。即公司2023年度权益分派的股本基数为643,391,441股，实际派发现金分红总额=实际参与分配的总股本×每10股分红金额÷10股=643,391,441×0.8÷10=51,471,315.28元（含税）。

因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股权登记日总股本=51,471,315.28÷647,895,741=0.0794438元，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0794438元/股。

三、调整回购股份价格上限的说明

根据公司2023年7月13日披露的《关于公司回购股份方案的公告》，自董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若

公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限、回购股份数量和占公司总股本的比例等指标。调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=33.11元/股-0.0794438元/股=33.03元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）调整后的回购价格上限自2024年5月31日（除权除息日）起生效。

调整回购股份价格上限前，公司已完成回购 4,504,300股，回购总金额为人民币100,015,581.00元（不含交易费用）元。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），在回购股份价格不超过人民币33.03元/股的条件下，按回购金额上限和下限测算，预计后续可回购股份数量为0股至3,027,078股，预计总回购股份数量为4,504,300股至7,531,378股，约占公司实施本次权益分派后总股本的0.6952%至1.1624%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司本次回购方案其他内容保持不变。

公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会2024年5月31日