海特生物:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码:300683 证券简称:海特生物 公告编号:2023-074
武汉海特生物制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月14日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月,安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中,闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000万元,自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为1年。上述事项无需提交股东大会审议,公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-068)。
一、本次现金管理产品的基本情况
受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 预期收益率 | 购买日 | 到期日 | 资金来源 |
国联证券股份有限公司 | 国联睿远鑫享臻享3号单一资产管理计划 | 4,000 | 非保本 浮动收 益型 | 5.4% | 2023年12月19日 | 无固定期限 | 自有资金 |
兴业银行开发区支行 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品-金雪球稳利陆陆发 | 2,000 | 非保本 浮动收 益型 | 3.65% | 2023月12月12日 | 2024年6月10日 | 自有资金 |
招商银行积玉桥支行 | 交银理财稳享灵动慧利日开 2 号(90 天持有 | 2,000 | 非保本 浮动收 益型 | 2.6%-4% | 2023年12月14日 | 无固定期限 | 自有资金 |
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
期)安鑫版理财产品 | |||||||
招商银行积玉桥支行 | 中银理财-悦享(180 天持有期) | 2,000 | 非保本 浮动收 益型 | 2.75%-3.75% | 2023年12月14日 | 无固定期限 | 自有资金 |
光大银行开发区支行 | 阳光金9M添利6号 | 2,000 | 非保本 浮动收 益型 | 2.7%-3.7% | 2023年12月14日 | 2024年8月19日 | 自有资金 |
汉口银行开发区支行 | 九通理财恒盈系列 23257 期(优选款) | 2,000 | 非保本 浮动收 益型 | 3.36%-3.56% | 2023年12月15日 | 2024年5月20日 | 自有资金 |
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下,使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取更好的投资回报,提升公司整体业绩水平,更充分保障股东利益。
六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 实际收益率 | 资金来源 |
兴银理财有限责任公司 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品-金雪球稳利陆陆发 | 非保本浮动收益 | 1,007.91693 | 3.69% | 2023/4/13 | 2023/6/29 | 3.84% | 闲置自有资金 |
兴银理财有限责任公司 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品-金雪球稳利陆陆发 | 非保本浮动收益 | 992.083907 | 3.69% | 2023/4/13 | 2023/10/13 | 3.26% | 闲置自有资金 |
中国光大银行股份有限公司 | 阳光金9M添利6号 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 3.65%-4.5% | 2022/6/6 | 2023/11/17 | 3.47% | 闲置自有资金 |
海通期货股份有限公司 | 海通期货财富匠心100系列1号FOF单一资产管理计划 | 固定收益类单一资产管理计划 | 3,000 | 5.50% | 2023/3/4 | 2023/12/4 | 6.49% | 闲置自有资金 |
上海海通证券资产管理有限公司 | 海通资管财富匠心100系列3期FOF单一资产管理计划 | 混合类基金中基金(FOF)单一资产管理计划 | 3,000 | 5.50% | 2023/3/4 | 2023/12/4 | 6.42% | 闲置自有资金 |
国联证券股份有限公司 | 国联睿远鑫享臻享2号单一资产管理计划 | 固定收益类单一资产管理计划 | 3,000 | 5.30% | 2023/3/22 | 2023/12/5 | 6.68% | 闲置自有资金 |
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 251天 | 保本浮动收益 | 14,800 | 1.95%-2.75% | 2023/3/24 | 2023/11/30 | 2.55% | 闲置募集资金 |
汉口银行股份有限公司 | 可转让单位大额存单 | 保本固定收益 | 14,000 | 3.45% | 2023/3/27 | 2023/10/25 | 3.45% | 闲置募集资金 |
华夏理财有限责任公司 | 华夏理财固收纯债封闭式35号189天 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 3.50% | 2023/4/18 | 2023/10/24 | 3.55% | 闲置自有资金 |
国联证券股份有限公司 | 国联睿远鑫享臻享2号单一资产管理计划 | 固定收益类单一资产管理计划 | 3,000 | 5.30% | 2023/4/17 | 2023/12/5 | 6.68% | 闲置自有资金 |
嘉实资本管理有限公司 | 嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 3,000 | 净值型 | 2023/4/26 | 2023/12/11 | 5.38% | 闲置自有资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划 | 非保本浮动收益类 | 2,000 | 2.95% | 2023/6/12 | 2023/7/17 | 2.95% | 闲置自有资金 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计 | 非保本浮动收益类 | 2,000 | 3.00% | 2023/6/25 | 2023/8/28 | 3.05% | 闲置自有资金 |
划 | ||||||||
汉口银行股份有限公司 | 九通理财瑞盈系列126天周期型理财产品 | 非保本浮动收益类 | 5,000 | 3.15% | 2023/6/13 | 2023/10/17 | 2.03% | 闲置自有资金 |
汉口银行股份有限公司 | 九通理财瑞盈系列126天周期型理财产品 | 非保本浮动收益类 | 5,000 | 3.15% | 2023/6/15 | 2023/10/19 | 2.02% | 闲置自有资金 |
海通证券股份有限公司 | 海通资管财富匠心 100 系列 28 期 FOF 单一资产管理计划 | 非保本 浮动收 益型 | 3,000 | 5.2% | 2023/12/5 | 无固定期限 | 未到期 | 闲置自有资金 |
海通证券股份有限公司 | 海通资管财富匠心 100 系列 26 期 FOF 单一资产管理计划 | 非保本 浮动收 益型 | 3,000 | 5.3% | 2023/12/5 | 无固定期限 | 未到期 | 闲置自有资金 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券资管财富稳进5号FOF单一资产管理计划 | 非保本 浮动收 益型 | 3,000 | 5.4% | 2023/12/1 | 无固定期限 | 未到期 | 闲置自有资金 |
华安证券股份有限公司 | 华安证券恒赢38号集合资产管理计划 | 非保本 浮动收 益型 | 3,000 | 5.0% | 2023/4/26 | 2024/4/23 | 未到期 | 闲置自有资金 |
安信证券股份有限公司 | 安信资管睿智尊享13号 单一资产管理计划 | 非保本 浮动收 益型 | 2,000 | 5.4% | 2023/12/7 | 无固定期限 | 未到期 | 闲置自有资金 |
交通银行股份有限公司 | 结构性存款269天 | 保本浮动收益 | 15,100 | 1.95%—2.5% | 2023/12/8 | 2024/9/2 | 未到期 | 闲置募集资金 |
截至本公告日,公司以闲置募集资金和自有资金进行委托理财的未到期金额合计为52,100万元(含本次购买的 14,000 万元)。其中,以闲置募集资金进行委托理财的未到期金额为23,100万元,以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额为29,000万元,均在董事会授权的金额范围和投资期限内。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会2023年12月20日
招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划 | 非保本浮动收益类 | 1,000 | 2.9% | 2023/12/11 | 2024/1/15 | 未到期 | 闲置自有资金 |
华夏银行股份有限公司 | 结构性存款181天 | 保本浮动收益 | 8,000 | 1.4%-2.63% | 2023/12/13 | 2024/6/11 | 未到期 | 闲置募集资金 |