赛意信息：第三届董事会第三十一次会议决议公告

广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月6日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银行佛山分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；向工商银行广州分行申请不超过人民币0.8亿元的综合授信额度，合计申请授信额度不超过3.8亿元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-121）。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-122）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年十二月六日