兆丰股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2024-054
浙江兆丰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过
个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方
| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231306 | 10,000 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 保本浮动型 | 1.50%至3.15% | 157.93 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231574 | 5,000 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 77.29 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231700 | 4,000 | 2023-06-29 | 2023-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 61.49 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231700 | 4,000 | 2023-06-29 | 2023-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 61.49 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第34期6个月C款 | 5,000 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 保本浮动收益型 | 1.20%至3.01% | 75.25 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第44期6个月B款 | 10,000 | 2023-11-08 | 2024-05-08 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 149.00 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第45期3个月B款 | 10,000 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 74.50 |
| 中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行 | 挂钩型结构性存款 | 10,000 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 保本保最低收益型 | 1.20%或3.10% | 152.88 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303694 | 5,000 | 2023-12-26 | 2024-06-24 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 71.90 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303759 | 4,000 | 2023-12-28 | 2024-03-26 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 28.28 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303759 | 4,000 | 2023-12-28 | 2024-03-26 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 28.28 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401911 | 3,000 | 2024-03-28 | 2024-07-03 | 保本浮动型 | 1.00%至2.90% | 23.12 |
二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第8期6个月C款 | 10,000 | 2024-02-22 | 2024-08-22 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.90% |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第10期6个月C款 | 5,000 | 2024-03-04 | 2024-09-04 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401913 | 4,000 | 2024-03-28 | 2024-09-23 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% |
| 浙商银行杭州萧山分行 | 单位结构性存款 | 6,000 | 2024-05-10 | 2024-11-08 | 保本浮动收益 | 1.50%或2.50%或2.90% |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第20期6个月E款 | 10,000 | 2024-05-10 | 2024-11-10 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402662 | 5,000 | 2024-06-07 | 2024-12-09 | 保本浮动型 | 1.50%至2.80% |
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402764 | 5,000 | 2024-06-17 | 2024-09-18 | 保本浮动型 | 1.00%至2.80% |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402957 | 5,000 | 2024-06-28 | 2024-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至2.80% |
注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币5亿元，未超过2023年度股东大会已授权额度人民币6亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司
正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约方
| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第5期6个月A款 | 10,000 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 保本浮动收益型 | 1.20%或3.31% | 165.50 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第18期6个月D款 | 12,000 | 2023-05-08 | 2023-11-08 | 保本浮动收益型 | 1.50%或3.31% | 198.60 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第20期3个月A款 | 5,000 | 2023-05-24 | 2023-08-24 | 保本浮动收益型 | 1.20%或3.21% | 40.13 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231306 | 10,000 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 保本浮动型 | 1.50%至3.15% | 157.93 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231574 | 5,000 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 77.29 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231700 | 4,000 | 2023-06-29 | 2023-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 61.49 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231700 | 4,000 | 2023-06-29 | 2023-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 61.49 |
| 浙商银行杭州萧山分行 | 单位结构性存款 | 6,000 | 2023-06-30 | 2023-09-28 | 保本浮动收益 | 1.50%或2.50%或2.90% | 37.50 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第31期3个月G款 | 10,000 | 2023-08-04 | 2023-11-04 | 保本浮动收益型 | 1.20%至3.10% | 65.50 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第34期6个月C款 | 5,000 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 保本浮动收益型 | 1.20%至3.01% | 75.25 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第44期6个月B款 | 10,000 | 2023-11-08 | 2024-05-08 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 149.00 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第45期3个月B款 | 10,000 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 74.50 |
| 中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行 | 挂钩型结构性存款 | 10,000 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 保本保最低收益型 | 1.20%或3.10% | 152.88 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303694 | 5,000 | 2024-12-26 | 2024-06-24 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 71.90 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303759 | 4,000 | 2024-12-28 | 2024-03-26 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 28.28 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303759 | 4,000 | 2024-12-28 | 2024-03-26 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 28.28 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401911 | 3,000 | 2024-03-28 | 2024-07-03 | 保本浮动型 | 1.00%至2.90% | 23.12 |
六、备查文件银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二四年七月八日