兆丰股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2024-055
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
月
日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过
亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年
月
日及2024年
月
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主体
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
| 兆丰股份 | 中国银行股份有限公司杭州萧山支行 | 挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2023-09-18 | 2024-04-05 | 保本保最低收益型 | 1.20%至3.00% | 82.19 |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第37期6个月B款 | 5,000 | 2023-09-20 | 2024-03-20 | 保本浮动收益型 | 1.20%至2.91% | 72.75 |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第41期6个月B款 | 10,000 | 2023-10-18 | 2024-04-18 | 保本浮动收益型 | 1.20%至2.91% | 145.50 |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款233030 | 3,000 | 2023-10-20 | 2024-04-17 | 保本浮动型 | 1.50%至2.95% | 43.64 |
| 兆丰股份 | 中国银行股份有限公司杭州萧山支行 | 挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2023-10-27 | 2024-05-14 | 保本保最低收益型 | 1.20%至2.94% | 80.55 |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第44期3个月B款 | 6,000 | 2023-11-08 | 2024-02-08 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 44.70 |
| 兆丰股份 | 中国银行股份有限公司杭州萧山支行 | 挂钩型结构性存款 | 6,000 | 2023-11-08 | 2024-02-20 | 保本保最低收益型 | 1.20%至2.99% | 51.12 |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第46期3个月B款 | 6,000 | 2023-11-22 | 2024-02-22 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 44.70 |
| 兆丰股份 | 中国银行股份有限公司杭州萧山支行 | 挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 保本保最低收益型 | 1.20%至3.10% | 76.44 |
| 兆丰股份 | 浙商银行杭州萧山分行 | 单位结构性存款 | 1,500 | 2024-01-05 | 2024-07-05 | 保本浮动收益 | 1.50%或2.50%或2.90% | 21.99 |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402010 | 3,000 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 保本浮动型 | 1.00%至2.90% | 21.69 |
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存2024年第9期6个月G款 | 10,000 | 2024-02-26 | 2024-08-26 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401512 | 2,500 | 2024-02-26 | 2024-08-22 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第15期6个月D款 | 7,000 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 保本浮动收益型 | 0.50%至3.00% |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第17期6个月E款 | 13,000 | 2024-04-19 | 2024-10-19 | 保本浮动收益型 | 0.50%至3.00% |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402326 | 2,000 | 2024-05-08 | 2024-11-12 | 保本浮动型 | 1.00%至2.90% |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第19期6个月G款 | 8,000 | 2024-05-09 | 2024-11-09 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202403126 | 3,000 | 2024-07-12 | 2025-01-13 | 保本浮动型 | 1.50%至2.80% |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202403232 | 2,000 | 2024-07-22 | 2025-01-21 | 保本浮动型 | 1.00%至2.80% |
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币4.75亿元，未超过2023年度股东大会已授权额度人民币9亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二四年七月二十四日