兆丰股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2024-070
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
月
日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起
个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方
| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第10期6个月C款 | 5,000 | 2024-03-04 | 2024-09-04 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% | 73.75 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401913 | 4,000 | 2024-03-28 | 2024-09-23 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 56.89 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402764 | 5,000 | 2024-06-17 | 2024-09-18 | 保本浮动型 | 1.00%至2.80% | 35.33 |
二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 |
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第36期6个月I款 | 5,000 | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.60% |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202403734 | 5,000 | 2024-09-23 | 2025-03-24 | 保本浮动型 | 1.50%至2.60% |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202403794 | 4,000 | 2024-09-25 | 2025-03-24 | 保本浮动型 | 1.50%至2.60% |
注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币5亿元，未超过2023年度股东大会已授权额度人民币6亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约方
| 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第18期6个月D款 | 12,000 | 2023-05-08 | 2023-11-08 | 保本浮动收益型 | 1.50%或3.31% | 198.60 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231306 | 10,000 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 保本浮动型 | 1.50%至3.15% | 157.93 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231574 | 5,000 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 77.29 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231700 | 4,000 | 2023-06-29 | 2023-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 61.49 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款231700 | 4,000 | 2023-06-29 | 2023-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至3.10% | 61.49 |
| 浙商银行杭州萧山分行 | 单位结构性存款 | 6,000 | 2023-06-30 | 2023-09-28 | 保本浮动收益 | 1.50%或2.50%或2.90% | 37.50 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第31期3个月G款 | 10,000 | 2023-08-04 | 2023-11-04 | 保本浮动收益型 | 1.20%至3.10% | 65.50 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第34期6个月C款 | 5,000 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | 保本浮动收益型 | 1.20%至3.01% | 75.25 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第44期6个月B款 | 10,000 | 2023-11-08 | 2024-05-08 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 149.00 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2023年第45期3个月B款 | 10,000 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.98% | 74.50 |
中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行
| 中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行 | 挂钩型结构性存款 | 10,000 | 2023-12-06 | 2024-06-03 | 保本保最低收益型 | 1.20%或3.10% | 152.88 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303694 | 5,000 | 2023-12-26 | 2024-06-24 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 71.90 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303759 | 4,000 | 2023-12-28 | 2024-03-26 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 28.28 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202303759 | 4,000 | 2023-12-28 | 2024-03-26 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 28.28 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401911 | 3,000 | 2024-03-28 | 2024-07-03 | 保本浮动型 | 1.00%至2.90% | 23.12 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第8期6个月C款 | 10,000 | 2024-02-22 | 2024-08-22 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.90% | 145.00 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第10期6个月C款 | 5,000 | 2024-03-04 | 2024-09-04 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% | 73.75 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202401913 | 4,000 | 2024-03-28 | 2024-09-23 | 保本浮动型 | 1.50%至2.90% | 56.89 |
| 浙商银行杭州萧山分行 | 单位结构性存款 | 6,000 | 2024-05-10 | 2024-11-08 | 保本浮动收益 | 1.50%或2.50%或2.90% | 未到期 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第20期6个月E款 | 10,000 | 2024-05-10 | 2024-11-10 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.95% | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402662 | 5,000 | 2024-06-07 | 2024-12-09 | 保本浮动型 | 1.50%至2.80% | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402764 | 5,000 | 2024-06-17 | 2024-09-18 | 保本浮动型 | 1.00%至2.80% | 35.33 |
| 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202402957 | 5,000 | 2024-06-28 | 2024-12-27 | 保本浮动型 | 1.50%至2.80% | 未到期 |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2024年第35期6个月H款 | 10,000 | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 保本浮动收益型 | 0.50%至2.60% | 未到期 |
六、备查文件银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二四年九月二十五日