万马科技：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告2

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2024-066

万马科技股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易预计额度调整如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年3月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，根据2023年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计2024年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超过11,939,600元的关联交易。

目前结合公司业务发展需要，拟需调整公司2024年度日常关联交易预计，增加对浙江万马股份有限公司及下属子公司的预计额度从1,000,000元调增至15,000,000元。预计2024年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超过25,939,600元的关联交易。

2024年12月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事张禾阳女士、张珊珊女士在董事会会议上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

1、浙江万马股份有限公司法定代表人：李刚注册资本：103,548.9098万元人民币住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

财务情况：截止2023年12月31日，浙江万马股份有限公司（合并）总资产为1,376,022.42万元，负债833,687.70万元，净资产542,334.72万元，营业收入1,512,100.21万元，净利润55,540.53万元。

截止2024年9月30日，浙江万马股份有限公司（合并）总资产为1,520,

341.58万元，负债953,629.71万元，净资产566,711.87万元，2024年1-9月营业收入1,302,051.16万元，净利润25,482.11万元（以上数据未经审计）。

2、上海果通通信科技有限公司

法定代表人：赵亚芬

注册资本：3,000万元人民币

住所：上海市闵行区苏召路1628号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；企业管理咨询；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；金属材料及金属制品销售；建筑材料销售（除砂石销售）；化工产品及原料销售（除化学危险品及易制毒化学品销售）。财务情况：截止2023年12月31日，上海果通通信科技有限公司总资产为12,783.60万元，负债10,002.71万元，净资产2,780.89万元。2023年度实现营业收入16,955.73万元，净利润848.81万元。

截止2024年9月30日，上海果通通信科技有限公司总资产为11,224.28万元，负债8,243.91万元，净资产2,980.37万元。2024年1-9月营业收入1,691.96万元，净利润-51.05万元（以上数据未经审计）。

3、浙江万马泰科新材料有限公司

法定代表人：佘庆彦

注册资本：1,600万元

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道81号。

经营范围：弹性体、改性塑料、高分子复合材料的研发、加工、销售及技术服务、技术转让、技术咨询（具体经营范围以有效许可证件为准），货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务情况：截止2023年12月31日，浙江万马泰科新材料有限公司总资产为4,494.63万元，负债1,668.37万元，净资产2,826.26万元，2023年度实现营业收入4,503.77万元，净利润626.28万元。

截止2024年9月30日，浙江万马泰科新材料有限公司总资产为4,740.95万元，负债1,641.08万元，净资产3,099.87万元。2024年1-9月营业收入4,336.81万元，净利润273.61万元（以上数据未经审计）。

4、杭州万骥轻质材料有限公司

法定代表人：杨凯军

注册资本：500万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村无门牌11（3幢一层）经营范围：一般项目：塑料制品制造；机械电气设备制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：截止2023年12月31日，杭州万骥轻质材料有限公司总资产为1,923.64万元，负债1,504.99万元，净资产418.65万元。2023年度实现营业收入474.61万元，净利润-81.35万元。

截止2024年9月30日，杭州万骥轻质材料有限公司总资产为1,920.62万元，负债1,372.29万元，净资产548.33万元。2024年1-9月营业收入1,347.39万元，净利润129.68万元（以上数据未经审计）。

5、浙江万马天屹通信线缆有限公司

法定代表人：鹿向群

注册资本：21,000万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村

经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线、网络设备、网络器材（在许可项目批准的有效期内方可经营）。多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

财务情况：截止2023年12月31日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为48,987.48万元，负债10,410.57万元，净资产38,576.91万元，营业收入47,366.36万元，净利润-333.60万元。

截止2024年9月30日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为46,200.54万元，负债8,570.81万元，净资产37,629.74万元。2024年1-9月营业收入22,254.14万元，净利润-1,048.90万元（以上数据未经审计）。

6、浙江万马新能源有限公司

法定代表人：李刚

注册资本：5,000万元人民币住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号副楼(1-2楼)经营范围：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。财务情况：截止2023年12月31日，浙江万马新能源有限公司总资产为18,290.22万元，负债12,485.22万元，净资产5,805.00万元，营业收入14,688.11万元，净利润1,401.37万元。截止2024年9月30日，浙江万马新能源有限公司总资产为19,983.48万元，负债13,339.44万元，净资产6,644.04万元。2024年1-9月营业收入10,980.95万元，净利润816.62万元（以上数据未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

3.履约能力分析结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，

以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司召开第四届董事会独立董事专门会议，全票审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司本次调整后的日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易，占公司全年的营业收入比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖；交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。三位独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第四届董事会第四次会议，独立董事也是全票通过。

六、监事会意见

监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司调整后的2024年度日常关联交易计划。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2024年12月17日