万马科技：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

万马科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“万马科技”或“公司”)于2026 年4 月20 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》,为进一步提高资金的使用效率,公司及控股子公司在保障日 常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金进行委托理 财。具体内容公告如下:

一、委托理财情况概述

1、目的

提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。

2、额度

拟使用不超过(含)人民币20,000 万元进行委托理财,在上述额度内,资 金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行 再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

3、范围

公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构 发行的理财产品,包括但不限于货币及债券类银行理财产品、证券投资基金、资 产管理计划、信托计划等中低风险产品。

4、期限

使用期限自2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月内有效,在有效期内 该等资金额度可滚动使用。

5、资金来源

公司进行委托理财的资金全部为公司(含控股子公司)合法闲置自有资金, 不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、授权事宜

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为 受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,董事 会拟同意公司利用暂时闲置的资金购买理财产品,并同意提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回 报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《对外投资管理制度》,对公司委托理财的审批权限、内部 审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了详细规 定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提 供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建 议;

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下, 合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司目前经营情况正常,财务状况较好。在确保有效控制投资风险的前提下 使用部分闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利 于提高公司资金收益水平并增强盈利能力。公司将依据财政部发布的《企业会计 准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39 号——公允价值计 量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等会计准则的要求,对投资理 财进行相应的核算及列报。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日