光威复材：2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息(如有) | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度往来资金的利息(如有) | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 威海光威户外装备有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 84,161.82 | 84,161.82 | - | 关联交易 | 经营性往来 | ||
| 威海光威集团启明星渔具有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 1,590.00 | 1,590.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海光威渔竿有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 350.00 | 350.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海市三义塑料渔具有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应收账款 | 970.00 | 970.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海光威户外装备有限公司 | 受同一母公司及实际控制人控制 | 应付账款 | 283,682.20 | 283,682.20 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海光威集团有限责任公司 | 母公司 | 应付账款 | 4,042,632.80 | 4,042,632.80 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |||
| 威海光威集团有限责任公司 | 母公司 | 其他应付款 | 195,373,090.00 | 52,000,000.00 | 3,205,223.00 | 250,578,313.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 威海光威集团有限责任公司 | 母公司 | 租赁负债 | 3,184,452.78 | 54,598.42 | 797,900.00 | 2,441,151.20 | 关联交易 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 其他关联方及其附属企业 | 威海光威精密机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 138,823,079.61 | 2,993,102.68 | 2,354,503.79 | 139,461,678.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 威海光威能源新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 164,673,271.32 | 134,344,154.70 | 9,112,177.97 | 289,905,248.05 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 威海光威复合材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,097,714.38 | 11,759,720.54 | 67,337,993.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 威海拓展纤维有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 713,999,481.60 | 274,862,777.64 | 513,109,337.24 | 475,752,922.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 陈晔如 | 实际控制人直系亲属 | 租赁负债 | 1,311,597.25 | 11,312.53 | 335,000.00 | 987,909.78 | 关联交易 | 经营性往来 |
公司负责人（法定代表人）：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：许俊柱
附件：公告原文