创源股份：关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-023

宁波创源文化发展股份有限公司关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请

授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源股份”或“公司”）于2023年4月19日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况概述

根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展，2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过13亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。在2023年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司的银行等金融机构信贷提供新增总额不超过17,700万元的担保，占公司2022年度经审计净资产的23.17%。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务等。

公司的控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）、宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）、宁波市禾源纺织品有限公司（以下简称“禾源纺织品”）拟向银行等金融机构分别申请不超过1300万元人民币（含）、800万元人民币（含）、1200万元人民币（含）授信额度，其中

公司分别为睿特菲800万元人民币（含）授信额度、脱凡体育300万元人民币（含）授信额度、禾源纺织品200万元人民币（含）授信额度提供相应担保，睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东分别为公司提供连带责任保证反担保。

公司提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署有关与各家银行等金融机构发生授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。该授信及担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

本次关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、提供担保情况

单位：万元

注1：上表中的资产负债率为截止2022年12月31日经审计数据。

注2：公司通过直接持有睿特菲56%的股权和宁波图飞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波图飞”）5%的财产份额间接持有睿特菲和脱凡体育56.75%的股权。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）统一社会信用代码：91341122051496595N公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号法定代表人：王先羽注册资本：贰亿捌仟肆佰万圆整成立日期：2012年08月16日营业期限：2012年08月16日至长期经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印制；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；医用口罩、日用口罩（非医用）、防护服、隔离衣帽、隔离衣、医用帽、医用隔离面罩、无纺布、医疗器械、医疗设备的设计、生产及销售；药品的研发、生产及销售；道路货物运输（不含危险货物）；纸浆及纸制品销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：公司持股100%，为公司全资子公司是否为失信被执行人：否最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元

注：数据来源为2022年度审计报告。安徽创源最新信用等级来自宁波银行明州支行；宁波银行评估等级为1-14级，最高1级，最低14级。被担保方非失信被执行人。

（2）公司名称：宁波创源海纳科技有限公司 （以下简称“海纳科技”）统一社会信用代码：91330206MA2J7CKT30公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道庐山西路45号1幢3层-1法定代表人：陈嘉注册资本：伍仟万元整成立日期：2021年06月04日营业期限：2021年06月04日 至 长期经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具制造；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；酒店管理；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要股东：公司持股100%，为公司全资子公司。是否为失信被执行人：否最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元

注：海纳科技未开展过授信业务，暂无金融机构信用等级。

（3）公司名称：宁波睿特菲体育科技有限公司

统一社会信用代码：91330212551100729C公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路666号601室法定代表人：林杨波注册资本：壹仟万元整成立日期：2010年02月03日营业期限：2010年02月03日至长期经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品研发；金属制品销售；软件开发；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：公司持股56%，林杨波先生持股27.25%，林琍女士持股1.75% ，宁波图飞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）持股15%，睿特菲为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元

注：数据来源为2022年度审计报告。睿特菲最新信用等级来自招商银行股份有限公司宁波分行评级为3级（1级最佳，总共有9级）。被担保方非失信被执行人。

（4）公司名称：宁波脱凡体育科技有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2H6U8B1K公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路666号601室法定代表人：林杨波注册资本：350万人民币成立日期：2020-07-10营业期限：2020-07-10至长期经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；可穿戴智能

设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东持股情况：睿特菲持股100%，脱凡体育为公司控股子公司。是否为失信被执行人：否最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元

注：数据来源为2022年度审计报告。脱凡体育最新信用等级来自招商银行股份有限公司宁波分行评级为3级（1级最佳，总共有9级）。被担保方非失信被执行人。

（5）公司名称：宁波市禾源纺织品有限公司

统一社会信用代码：913302057301403981公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：浙江省宁波市江北区北海路239弄28号5幢、7幢、9幢法定代表人：陈佩佩注册资本：叁佰叁拾肆万贰仟玖佰元成立日期：2001年06月28日营业期限：2001年06月28日至长期

经营范围：一般项目：针纺织品销售；第二类医疗器械销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；日用杂品销售；家用电器制造；家用电器销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；家居用品制造；日用百货销售；针织或钩针编织物及其制品制造；广告制作；广告设计、代理；日用杂品制造；文具用品批发；照明器具制造；服饰制造；五金产品制造；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。股东持股情况：公司持股55%，戴建虹持股21.01%，陈佩佩持股23.99%，禾源纺织品为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元

注：数据来源为2022年度审计报告。最新信用等级来自宁波银行明州支行；宁波银行评估等级为1-12级，最高1级，最低12级。被担保方非失信被执行人。

四、公司及子公司申请授信和担保的额度

单位：万元

五、担保事项及其他安排

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在各自担保额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。控股子公司睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源、海纳科技为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。截至目前，公司及子公司尚未签署正式融资及担保协议，待签署正式协议，公司将按照相关规定履行披露义务。

六、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

根据2023年度公司经营规划，公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请新增授信的总额度不超过13亿元人民币，新增担保的总额度不超过17,700万元人民币。

由于被担保方为公司全资子公司或控股子公司，生产经营情况正常，资信状况良好，能按约定时间归还银行等金融机构贷款及其他融资，公司为上述子公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。控股子公司睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东为公司

提供连带责任保证反担保。安徽创源、海纳科技为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。董事会同意2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请新增授信及担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

监事会同意2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保，并将此议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，公司及子公司生产经营情况正常，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展，且向银行等金融机构申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司担保均为公司对子公司提供担保，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。我们同意公司董事会审议的《关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，并同意将上述事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司担保均为公司对子公司提供担保，公司对子公司的担保总额（不包括本次担保）为18,800万元，占公司最近一期经审计净资产的

24.61%，本次预计新增担保生效后，公司对子公司担保累计金额为36,500万元，占公司最近一期经审计净资产的47.77%，无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

八、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会

议相关事项的独立意见；

3、宁波创源文化发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2023年4月21日