创源股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

http://ddx.gubit.cn  2023-08-17  创源股份(300703)公司公告

宁波创源文化发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息2023年半年度偿还累计发生金额2023年半年度末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
其他关联方及附属企业
小计
总计-----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息2023年半年度偿还累计发生金额2023年半年度末占用资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业安徽创源文化发展有限公司全资子公司其他应收款0.006.410.000.006.41代缴社保公积金非经营性往来
创源体育用品有限公司全资子公司其他应收款76.7016.100.000.0092.80代缴社保公积金和代垫运输费非经营性往来
宁波创源文创电子商务有限公司全资子公司其他应收款300.000.002.511.25301.26借款非经营性往来
Zeal Concept Inc.全资子公司其他应收款1,479.9857.0034.630.001,571.61借款非经营性往来
宁波快邦投资咨询有限公司全资子公司其他应收款1.3010.160.009.102.36食堂充值非经营性往来
创源产业园管理有限公司全资子公司其他应收款3,303.460.0074.75533.462,844.75借款非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计---5,161.4489.67111.89543.814,819.19-

附件:公告原文