创源股份：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
宁波创源文化发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽创源文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 代缴社保公积金 | 非经营性往来 |
| 创源体育用品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76.70 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 代缴社保公积金和代垫运输费 | 非经营性往来 | |
| 宁波创源文创电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 0.00 | 2.51 | 1.25 | 301.26 | 借款 | 非经营性往来 | |
| Zeal Concept Inc. | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,479.98 | 57.00 | 34.63 | 0.00 | 1,571.61 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 宁波快邦投资咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.30 | 10.16 | 0.00 | 9.10 | 2.36 | 食堂充值 | 非经营性往来 | |
| 创源产业园管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,303.46 | 0.00 | 74.75 | 533.46 | 2,844.75 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 5,161.44 | 89.67 | 111.89 | 543.81 | 4,819.19 | - |
附件：公告原文