创源股份：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
宁波创源文化发展股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽创源文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 代缴社保公积金 | 非经营性往来 |
| 创源体育用品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.51 | 18.92 | 0.00 | 24.30 | 2.13 | 代缴社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 杭州创源文创文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.77 | 200.00 | 4.65 | 0.00 | 405.42 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 宁波快邦投资咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.29 | 12.44 | 0.00 | 11.98 | 2.75 | 食堂充值 | 非经营性往来 | |
| 创源产业园管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,560.47 | 0.00 | 59.94 | 50.00 | 2,570.41 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 宁波创源海纳科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | 0.00 | 25.64 | 0.00. | 3825.64 | 借款 | 非经营性往来 | |
| CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,553.15 | 14.22 | 0.00 | 3,567.37 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 妙吾科技（浙江）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,200.00 | 0.45 | 0.00 | 1,200.45 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 宁波蜂果网络科技有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 销售款 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 6,571.12 | 5,001.54 | 104.90 | 103.31 | 11,574.25 | - |
附件：公告原文