威唐工业：关于调整威唐转债转股价格的公告

无锡威唐工业技术股份有限公司关于调整威唐转债转股价格的公告

重要提示：

1、债券代码：123088 债券简称：威唐转债；

2、本次调整前“威唐转债”的转股价格：人民币20.68元/股；

3、本次调整后“威唐转债”的转股价格：人民币20.62元/股；

4、本次转股价格调整实施日期：2023年6月2日。

一、转股价格调整的依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可[2020]2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月15日向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券（以下简称：“可转债”），根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“募集说明书”）的有关规定，威唐转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)；

派送现金股利： P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价历次调整情况

（1）公司于2021年5月28日实施了2020年权益分派，以截止2021年3月31日的总股本157,062,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。可转债转股价格由初始转股价20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

（2）公司于2022年7月1日实施了2021年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本157,027,355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.399997元（含税）。可转债转股价格由初始转股价20.72元/股调整为20.68元/股，调整后的转股价自2022年7月1日起生效。具体内容详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

三、本次转股价格调整原因及结果

（1）价格调整原因

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司

2022年度利润分配预案的议案》；拟定利润方案如下：以截止2023年3月31日的总股本156,990,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）,共计派发现金红利人民币9,419,446.50元（含税）。公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体内容详见：公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。

自分配方案披露至实施期间，公司因可转换债券转股使股本总额发生变化，由156,990,775股增加至156,990,823股，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。调整后，本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本156,990,823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.599999元（含税）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-038）。

（2）转股价格调整结果

根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股

=20.68-0.0599999=20.6200001（元/股）≈20.62（元/股）

鉴于公司进行2022年年度权益分派，“威唐转债”转股价格将由目前的

20.68元/股调整为20.62元/股。自2023年5月25日至本次权益分派股权登记日止，“威唐转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

2023年05月26日