威唐工业：关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告
债券代码:123088
债券简称:威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、债券代码:123088 债券简称:威唐转债;
2、本次调整前“威唐转债”的转股价格:人民币14.95 元/股;
3、本次调整后“威唐转债”的转股价格:人民币14.97 元/股;
4、本次转股价格调整实施日期:2026 年8 月4 日。
一、转股价格调整的依据
经中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)证监许可〔2020〕 2843 号文同意注册,无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称:“公司”) 于2020 年12 月15 日向不特定对象发行了3,013,800 张可转换公司债券(以下 简称:“可转债”),根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称:“募集说明书”)的 有关规定,威唐转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利 等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后 两位,最后一位四舍五入): \(P 1=P 0 /(1+n)\) \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)\) \(P 1=P 0-D\) \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依此进行转股价格调整, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登,并于公告中载明转股价格调 整日、调整方法及暂停转股时期(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转 债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公 司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作 方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价历次调整情况
(1)公司于2021 年5 月28 日实施了2020 年权益分派,以截至2021 年3 月31 日的总股本157,062,500 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元(含税)。可转债转股价格由初始转股价20.75 元/股调整为20.72 元/股,调 整后的转股价格自2021 年5 月28 日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整威 唐转债转股价格的公告》(公告编号:2021-049)。
(2)公司于2022 年7 月1 日实施了2021 年权益分派,以公司权益分派实 施时现有总股本157,027,355 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.399997 元(含税)。可转债转股价格由初始转股价20.72 元/股调整为20.68 元/股,调整后的转股价格自2022 年7 月1 日起生效。具体内容详见公司于2022 年6 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整威唐转债转 股价格的公告》(公告编号:2022-054)。
(3)公司于2023 年6 月2 日实施了2022 年权益分派,以公司权益分派实 施时现有总股本156,990,823 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.599999 元(含税)。可转债转股价格由初始转股价20.68 元/股调整为20.62 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月2 日起生效。具体内容详见公司于2023
年5 月26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整威唐转债转 股价格的公告》(公告编号:2023-039)。
(4)经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1581 号)同意,公司 本次向8 名投资者发行2,000 万股新股,相关股份已于2023 年12 月27 日在深 圳证券交易所上市;根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定,“威唐转债”转股价格将由20.62 元/股调整为20.30 元/股,调整后的转股价格自2023 年12 月27 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年12 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整威唐 转债转股价格的公告》(公告编号:2023-109)。
(5)因实施2023 年度利润分配方案,威唐转债的转股价格由原20.30 元/ 股调整为20.28 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月7 日起生效。具体情况 详见公司于2024 年5 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于调整威唐转债转股价格的公告》(公告编号:2024-060)。
(6)因实施2024 年半年度利润分配方案,威唐转债的转股价格由原20.28 元/股调整为20.25 元/股,调整后的转股价格于2024 年9 月13 日起生效。具体 详见公司于2024 年9 月5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 调整威唐转债转股价格的公告》(公告编号:2024-084)。
(7)因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》向下修正条款,2024 年10 月15 日、2024 年10 月31 日, 公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及2024 年第三次临时股东大会,审 议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》,同意向下 修正“威唐转债”的转股价格。2024 年10 月31 日,公司召开第三届董事会第 三十一次会议审议通过了《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》,根据 公司2024 年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“威唐转债”的转股价 格向下修正为15.00 元/股,修正后的转股价格自2024 年11 月1 日起生效。具 体详见公司于2024 年10 月31 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正威唐转债 转股价格的公告》(公告编号:2024-104)。
(8)因实施2024 年度利润分配方案,威唐转债的转股价格由原15.00 元/
股调整为14.97 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月9 日起生效。具体详见 公司于2025 年5 月29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调 整威唐转债转股价格的公告》(公告编号:2025-041)。
(9)因2024 年股权激励计划第一个解除限售期公司业绩考核不达标及部分 激励对象离职不再具备激励资格,公司于2025 年7 月18 日在中国证券登记结算 有限责任公司办理完成46.25 万股限制性股票的回购注销手续,因此,“威唐转 债”转股价格由14.97 元/股调整为14.99 元/股。调整后的转股价格自2025 年 7 月21 日起生效。具体详见公司于2025 年7 月18 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-053)。
(10)因实施2025 年中期利润分配方案,威唐转债的转股价格由原14.99 元/股调整为14.96 元/股,调整后的转股价格于2025 年11 月7 日起生效。具体 详见公司于2025 年10 月31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于调整威唐转债转股价格的公告》(公告编号:2025-079)。
(11)因实施2025 年度利润分配方案,威唐转债的转股价格由原14.96 元/ 股调整为14.90 元/股,调整后的转股价格于2026 年6 月4 日起生效。具体详见 公司于2026 年5 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调 整威唐转债转股价格的公告》(公告编号:2026-038)。
(12)因公司分别于2026 年4 月23 日召开的第四届董事会第七次会议及 2026 年5 月18 日召开的2025 年度股东会,审议通过了《关于注销回购股份的 议案》,同意公司将前述公司回购专用证券账户中剩余的2,223,800 股回购股份 予以全部注销,并相应减少公司注册资本。公司已于2026 年7 月9 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,223,800 股已回购股份的 注销手续。威唐转债的转股价格由原14.90 元/股调整为14.95 元/股,调整后的 转股价格于2026 年7 月13 日起生效。具体详见公司于2026 年7 月10 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销回购股份完成调整可转债转股 价格的公告》(公告编号:2026-059)。
三、本次转股价格调整原因及结果
(1)价格调整原因
截至本公告日,公司已办理完成了回购注销2024 年股权激励计划回购注销
部分限制性股票事宜,共注销股份41.75 万股,占注销股份前公司总股本的 0.24%。具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2026-061)。
(2)转股价格调整结果
本次回购注销完成后,根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定,公司可转债转股价格将进行如下调整:
\[\begin{aligned} P 1 & =(P 0+A × k) /(1+k) \\ & =[14.95+6.62 *(-0.24 \%)] /(1-0.24 \%)=14.969987 (元/股) \\ & \approx 14.97( 元/股) \end{aligned}\]
注:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,k 为增发新股或配股率,A 为 \(P 0=14.95 元/股\) \(A=6.62 元/股\) (回购价格),K=本次注销股数/注销前总股本=-417,500/174,317,511=-0.24%。
因此,“威唐转债”转股价格将由目前的14.95 元/股调整为14.97 元/股。 调整后的转股价格自2026 年8 月4 日起生效,本次转股价格调整无需暂停转股。
敬请公司债券持有人注意投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
2026 年8 月3 日