广哈通信:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  广哈通信(300711)公司公告

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2023-024

广州广哈通信股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)46,792,245.6941,193,645.2013.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)-799,767.00-3,932,635.0079.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,878,179.04-4,007,762.8353.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)-33,101,099.62-13,146,732.09-151.78%
基本每股收益(元/股)-0.0039-0.018979.37%
稀释每股收益(元/股)-0.0039-0.018979.37%
加权平均净资产收益率-0.12%-0.62%0.50%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)941,171,152.21958,280,305.03-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)659,972,917.06660,772,684.06-0.12%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-37,999.50主要系不再使用且已过折旧期的固定资产清理所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,206,719.54主要系收到高新技术企业认定通过奖励50万元、省级专精特新中小企业市级奖励资金40万元、招用非就业困难人员补助以及扩岗补助等就业类补助22.63万元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,000.01主要系收到广州无线电集团有限公司科技项目奖励10万元所致。
减:所得税影响额190,308.01
合计1,078,412.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目2023年3月31日年初余额变动率变动原因
应收票据1,447,097.709,372,699.57-84.56%主要系报告期内应收票据到期承兑,期末余额较年初减少所致。
预付款项10,345,849.195,974,923.4173.15%主要系本期向供应商预付的采购款较年初增加所致。
其他流动资产2,711,290.293,976,318.61-31.81%主要系报告期末预缴增值税款较年初减少所致。
应付票据8,300,520.005,224,340.0058.88%主要系本期公司开具了商业承兑汇票,期末余额较年初增加所致。
应付账款70,761,045.9651,924,421.4336.28%主要系报告期末尚未结算的材料采购款较年初增加所致。
预收款项42,000.00105,000.00-60.00%主要系本期按权责发生制原则确认房屋租金收入,结转预收款项所致。
应付职工薪酬10,526,078.1525,834,816.06-59.26%主要系上年末计提的年终奖已于本期支付,应付职工薪酬余额较年初减少所致。
应交税费9,831,593.8220,354,316.77-51.70%主要系报告期末应交增值税、应交所得税余额较年初减少所致。
其他流动负债18,312,328.3826,192,406.77-30.09%主要系报告期内其他流动负债的支付金额大于计提金额所致。

2.合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

项目2023年1-3月上年同期金额变动率变动原因
营业收入46,792,245.6941,193,645.2013.59%主要系报告期内,国防信息化建设与电力调度通信建设项目需求增加,公司持续强化营销推广与市场拓展力度,积极组织生产、安装,提升运营效率,实现了业务增长,推动了营业收入的同比增长。
营业成本18,919,408.5415,939,732.2118.69%原因同“营业收入”变动原因。
其他收益256,169.7639,777.26544.01%主要系报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助同比增加所致。
项目2023年1-3月上年同期金额变动率变动原因

信用减值损失(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)271,857.541,161,307.6776.59%主要系报告期内国防业务货款回收同比减少,计提的信用减值损失同比增加,致使公司合并信用减值损失转回同比减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,124,345.44-1,984,757.17-43.35%主要系报告期内不良物料或跌价物料同比减少,计提的存货跌价准备同比减少所致。
营业外收入1,050,549.7948,608.422061.25%主要系报告期内政府补贴同比增加所致。
所得税费用881,320.48-237,689.71470.79%主要系本期母公司应纳税所得额同比增加,致使当期所得税费用同比增加所致。
净利润-799,767.00-3,932,635.0079.66%主要系本表上述项目变动综合影响所致。

3、合并现金流量表相关项目变动情况

单位:元

项目2022年1-3月上年同期变动率变动原因
经营活动产生的现金流量净额-33,101,099.62-13,146,732.09-151.78%主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-819,419.33-20,768,148.9296.05%主要系上年同期公司购买三年期大额存单(2000万元),而本期无此支出所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-270,202.71-76,539.46-253.02%主要系汇率变动引起的汇兑损失同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额-34,190,721.66-33,991,420.47-0.59%主要系本表上述项目变动综合影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,066报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
广州无线电集团有限公司国有法人66.33%137,731,304.00
UBS AG境外法人0.74%1,536,799.00
中国国际金融股份有限公司国有法人0.34%711,652.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人0.31%641,900.00
光大证券股份有国有法人0.30%626,725.00
限公司
华泰证券股份有限公司国有法人0.24%507,631.00
中信证券股份有限公司国有法人0.24%492,170.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人0.23%484,614.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金其他0.21%435,900.00
商晗文境内自然人0.21%431,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广州无线电集团有限公司137,731,304.00人民币普通股137,731,304.00
UBS AG1,536,799.00人民币普通股1,536,799.00
中国国际金融股份有限公司711,652.00人民币普通股711,652.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.641,900.00人民币普通股641,900.00
光大证券股份有限公司626,725.00人民币普通股626,725.00
华泰证券股份有限公司507,631.00人民币普通股507,631.00
中信证券股份有限公司492,170.00人民币普通股492,170.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION484,614.00人民币普通股484,614.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金435,900.00人民币普通股435,900.00
商晗文431,000.00人民币普通股431,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因拟解除限售日
股数股数
孙业全276,480.000.000.00276,480.00高管锁定股每年首个交易日按25%解除限售
卢永宁207,405.000.000.00207,405.00高管锁定股每年首个交易日按25%解除限售
戴穗刚181,470.0045,300.000.00136,170.00高管锁定股每年首个交易日按25%解除限售
刘小青81,180.000.000.0081,180.00高管锁定股每年首个交易日按25%解除限售
谭维立51,870.000.000.0051,870.00高管锁定股每年首个交易日按25%解除限售
陈振国65,769.0016,425.000.0049,344.00核心人员履行个人承诺锁定每年首个交易日按25%解除限售
刘军朗41,250.009,750.000.0031,500.00核心人员履行个人承诺锁定每年首个交易日按25%解除限售
张聚明65,730.000.000.0065,730.00高管锁定股每年首个交易日按25%解除限售
王勇86,445.000.000.0086,445.00核心人员履行个人承诺锁定每年首个交易日按25%解除限售
柯国富36,555.009,075.000.0027,480.00核心人员履行个人承诺锁定每年首个交易日按25%解除限售
雷海波29,880.000.000.0029,880.00核心人员履行个人承诺锁定每年首个交易日按25%解除限售
合计1,124,034.0080,550.000.001,043,484.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州广哈通信股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金389,174,762.53422,441,409.51
项目期末余额年初余额
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,447,097.709,372,699.57
应收账款210,354,642.22216,050,986.89
应收款项融资4,032,020.003,336,950.00
预付款项10,345,849.195,974,923.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,226,833.732,049,816.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货217,891,483.32189,492,639.52
合同资产1,613,239.491,627,540.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,711,290.293,976,318.61
流动资产合计839,797,218.47854,323,284.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产376,812.55397,831.75
固定资产48,416,307.5749,507,258.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
项目期末余额年初余额
使用权资产
无形资产11,243,825.9211,595,961.51
开发支出
商誉
长期待摊费用1,160,770.011,286,847.41
递延所得税资产18,065,052.1718,485,039.20
其他非流动资产22,111,165.5222,684,082.58
非流动资产合计101,373,933.74103,957,020.78
资产总计941,171,152.21958,280,305.03
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,300,520.005,224,340.00
应付账款70,761,045.9651,924,421.43
预收款项42,000.00105,000.00
合同负债156,165,253.34158,488,753.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,526,078.1525,834,816.06
应交税费9,831,593.8220,354,316.77
其他应付款6,617,355.698,738,732.67
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债18,312,328.3826,192,406.77
流动负债合计280,556,175.34296,862,787.58
项目期末余额年初余额
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款628,892.71631,666.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债13,167.1013,167.10
其他非流动负债
非流动负债合计642,059.81644,833.39
负债合计281,198,235.15297,507,620.97
所有者权益:
股本207,642,172.00207,642,172.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积192,398,461.25192,398,461.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积32,992,673.0032,992,673.00
一般风险准备
未分配利润226,939,610.81227,739,377.81
归属于母公司所有者权益合计659,972,917.06660,772,684.06
少数股东权益
所有者权益合计659,972,917.06660,772,684.06
负债和所有者权益总计941,171,152.21958,280,305.03

法定代表人:孙业全 主管会计工作负责人:孙业全 会计机构负责人:谭维立

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入46,792,245.6941,193,645.20
其中:营业收入46,792,245.6941,193,645.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本47,304,424.3644,770,906.09
其中:营业成本18,919,408.5415,939,732.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加281,776.36249,646.87
销售费用10,812,723.6412,092,987.20
管理费用7,505,819.396,232,944.82
研发费用11,259,089.9511,895,252.28
财务费用-1,474,393.52-1,639,657.29
其中:利息费用
利息收入1,766,669.321,737,769.06
加:其他收益256,169.7639,777.26
投资收益(损失以“-”号填列)177,500.00142,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)271,857.541,161,307.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,124,345.44-1,984,757.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,516.50
三、营业利润(亏损以“-”号填-937,513.31-4,218,933.13
项目本期发生额上期发生额
列)
加:营业外收入1,050,549.7948,608.42
减:营业外支出31,483.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)81,553.48-4,170,324.71
减:所得税费用881,320.48-237,689.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-799,767.00-3,932,635.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-799,767.00-3,932,635.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-799,767.00-3,932,635.00
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-799,767.00-3,932,635.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-799,767.00-3,932,635.00
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
项目本期发生额上期发生额
(一)基本每股收益-0.0039-0.0189
(二)稀释每股收益-0.0039-0.0189

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:孙业全 主管会计工作负责人:孙业全 会计机构负责人:谭维立

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金64,123,422.9390,006,929.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,744,828.782,507,676.13
经营活动现金流入小计66,868,251.7192,514,605.83
购买商品、接受劳务支付的现金29,609,150.3345,292,596.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,953,750.4740,235,917.38
支付的各项税费15,424,657.559,308,368.78
支付其他与经营活动有关的现金12,981,792.9810,824,455.37
经营活动现金流出小计99,969,351.33105,661,337.92
项目本期发生额上期发生额
经营活动产生的现金流量净额-33,101,099.62-13,146,732.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金822,569.33768,148.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.0020,000,000.00
投资活动现金流出小计822,569.3320,768,148.92
投资活动产生的现金流量净额-819,419.33-20,768,148.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-270,202.71-76,539.46
五、现金及现金等价物净增加额-34,190,721.66-33,991,420.47
加:期初现金及现金等价物余额416,942,722.34382,229,559.98
六、期末现金及现金等价物余额382,752,000.68348,238,139.51

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年04月27日


附件:公告原文