永福股份：关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-039

福建永福电力设计股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

2022年4月27日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）的融资提供担保额度不超过人民币（或等值外币）捌亿元整；2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）及其子公司的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整。上述两个事项分别经2022年5月18日召开的2021年年度股东大会与2022年11月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月18日与2022年10月28日、2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司新创机电、控股子公司永福绿能因生产经营流动资金的需要，分别向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，签订了合同编号为（2023）信银榕侯字第20230224679208号及（2023）信银榕侯字第20230224680163号的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司新创机电及控股子公司永福绿能提供连带责任保证担保，合同项下担保的最高债权本金余额分别为人民币伍仟万元整、人民币壹亿贰仟万元整，公司承担保证责任的保证期间均为自各主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电融资提供担保额度剩余总额度为人民币39,750万元整

（叁亿玖仟柒佰伍拾万元整），为控股子公司永福绿能融资提供担保额度剩余总额度为人民币2,000万元整（贰仟万元整）。

三、被担保人情况

1.新创机电基本情况

公司名称：福州新创机电设备有限公司成立时间：2008年03月04日注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层法定代表人：钱有武注册资本：10,000万元人民币经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。股权结构：永福股份持股100%。主要财务情况：

单位：元

信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。被担保人与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。

2.永福绿能基本情况

公司名称：福建永福绿能科技有限公司成立时间：2022年06月21日注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼6层601室法定代表人：张善传注册资本：3,000万元人民币经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。股权结构：永福股份持股90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股10%。主要财务情况：

单位：元

信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。

四、担保的主要内容

1.被担保人：福州新创机电设备有限公司

担保人：福建永福电力设计股份有限公司担保额度：人民币伍仟万元整担保方式：连带责任保证担保担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年

2.被担保人：福建永福绿能科技有限公司

担保人：福建永福电力设计股份有限公司担保额度：人民币壹亿贰仟万元整担保方式：连带责任保证担保担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：

公司及其控股子公司的担保额度总金额为135,500万元，占公司最近一期经审计净资产的101.20%。其中，对合并报表范围外单位提供担保额度为0万元；对全资及控股子公司提供担保额度为135,500万元，占公司最近一期经审计净资产的

101.20%。

公司对全资及控股子公司提供担保总余额为16,829.20万元，占公司最近一期经审计净资产的12.57%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额

为0万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1.最高额保证合同；

2.综合授信合同。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023年5月16日