新余国科：2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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江西新余国科科技股份有限公司关于2023年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1881号文《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000万股，发行价格为每股

8.99元。截止2017年11月6日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额179,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用33,321,933.95元后，实际募集资金净额为人民币146,478,066.05元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]5216号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2023年6月30日，本公司募集资金项目累计投入131,746,215.99元，其中2017年-2022年度已累计投入129,771,722.92元，2023年上半年投入1,974,493.07元，均系直接投入承诺投资项目。2021年度人工影响天气装备扩产项目和研发中心建设项目已结项，公司将剩余募集资金转出，永久补充流动资金金额为22,549,445.43元,2023年上半年人工影响天气和气象环境装备研发项目已结项，结项后账上的剩余资金已用于支付募投项目应付未付款项。截止2023年6月30日，本公司募集资金（含已销户账户）产生的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续等的净额为7,817,721.72元。

募集资金专项账户余额126.35元为2023年6月份银行存款利息扣除银行手续等的净额，将在办理账户销户时一次性转入公司基本账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月18日经本公司第一届董事会第十一次会议决议通

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过。同时，公司已与保荐人中航证券有限公司分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、上海浦东发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司新余国科特种装备有限公司已与保荐人中航证券有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》。2018年第三次临时股东大会审议通过变更部分募集资金投向决议，公司将原“人工影响天气装备扩产项目”拟投入募集资金8,000.39万元中的2,447.66万元变更为用于“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。公司与开户行招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、保荐人中航证券有限公司于2018年11月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在开户银行招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行新增设了1个专户对募集资金实行专户存储。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023年6月30日，募集资金专户使用及存储情况如下：

单位：元

注：招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账号为791905921710902的专户，已于2021年10月16日销户；招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账号为791905642310118的专户，已于2019年05月28日销户；上海浦东发展银行南昌分行八一支行账号为64110078801700000009的专户，已于2021年11月03日注销；中国工商银行新余分行城南支行账号为1505201129200105493的补充流动资金专户，已于2019年05月28日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

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(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、人工影响天气和气象环境装备研发项目，本身不直接产生经济效益。但随着国家对人影和气象装备相关鼓励政策，发展规划的不断出台和实施，以及该项目的顺利实施，公司将能够根据市场需求及时推出新型产品，丰富公司产品系列，提升公司产品市场占有率，增加未来相关营业收入及增强盈利能力，将实现人影业务的战略升级，故该项目无法单独核算效益；

2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；

3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元