乐歌股份：关于签订募集资金四方监管协议的公告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-113债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2021年向特定对象发行股票募集资金情况

根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月12日第四届董事会第二十二次会议、2021年1月28日2021年第一次临时股东大会决议、2021年4月21日第四届董事会第二十六次会议、2021年8月9日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2380号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）38,716,814股，每股发行价18.08元，募集资金总额为人民币699,999,997.12元，扣除总发行费用人民币9,758,223.37元（不含增值税），募集资金净额为人民币690,241,773.75元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于2021年9月28日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZF10936号验资报告。

（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司2022年4月11日第四届董事会第三十九次会议、2022年5月6日2021年度股东大会、2022年8月26日第五届董事会第四次会议、2022年10月13日第五届董事会第七次会议、2022年10月31日第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股17,989,526股，每股发行价16.62元，募集资金总额为298,985,922.12元，扣除总 发 行费 用人 民 币5,367,855.04元 （ 不含 增 值税 ）， 募集资 金 净额 为人民币293,618,067.08元，截至2022年11月30日，以上募集资金已由国泰君安证券

股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2022年12月1日出具了信会师报字[2022]第ZF11353号验资报告。

（三）募投项目结项及变更募集资金用途资金情况

公司于2024年11月8日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司向特定对象发行股票募集资金投资项目和以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之共同项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”，变更用途的募集资金截至2024年11月7日共计19,900.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。同时，同意将募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”的建设期由18个月延长至30个月。2024年12月3日，召开2024年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。

二、募集资金专户开设及募集资金监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，近日，公司及全资孙公司LECANGS LLC（乐仓科技有限公司）与交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

变更后的募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”由全资孙公司LECANGSLLC（乐仓科技有限公司）实施。

公司募集资金专用账户的开立和存储情况（截至2024年12月20日）如下：

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与LECANGS LLC（乐仓科技有限公司）（以下简称“乙方”）、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司（以下简称“丙方”）及公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于乙方美国佐治亚州Ellabell海外仓项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方及丙方应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方及乙方募集资金使用情况进行监督。丁方承诺按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方及乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人李豪、张征宇可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方须及时、准确、完整地向丁方提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

6、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20％（以较低者为准）的，乙方和丙方应当及时以电话、邮件、传真等方式通知丁方保荐代表人，同时，丙方提供专户的取款凭证、支出清单和说明。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关身份证明文件分别书面通知甲方和丙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知甲方和丙方更换后保荐代表人的信息及指定联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，更换后保荐代表人的授权范围同本协议第四条的约定。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及未按照本协议第六条的约定向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户而无需承担任何法律责任。因丙方上述行为给甲方和乙方造成损失或费用的，由丙方承担。

9、若丁方发现甲方或乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丁方有权要求甲方公告以澄清事实，并有权及时向监管部门报告。

10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他方承担违约赔偿责任。

11、本协议适用中华人民共和国的法律法规：本协议项下及与之有关的一切争议，应首先友好协商解决，协商不成的，应交由丁方所在地的人民法院诉讼解决。

12、本协议自甲方、乙方、丙方和丁方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

四、备查文件

募集资金四方监管协议。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年12月26日