乐歌股份：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码:123072
债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、“乐歌转债”(债券代码:123072)转股期为2021 年4 月27 日至2026 年10 月20 日;最新有效的转股价格为32.91 元/股。
2、2026 年第一季度,共有10 张“乐歌转债”完成转股(票面金额共计1,000 元人民币),合计转成30 股“乐歌股份”股票(股票代码:300729)。
3、截至2026 年第一季度末,乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公 司”)剩余可转债票面总金额为141,804,800.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,公司现将2026 年第一 季度可转换公司债券(以下简称“乐歌转债”)转股及公司总股本变化情况公告 如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
1、发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复, 公司于2020 年10 月21 日向不特定对象发行了142 万张可转换公司债券,每张 面值100 元,发行总额1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向 公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部 分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足1.42 亿元的部分由主承销 商余额包销。
经深交所同意,公司1.42 亿元可转换公司债券于2020 年11 月10 日起在深 交所挂牌交易,债券简称“乐歌转债”,债券代码“123072”。
2、可转换公司债券转股价格历次调整情况
因实施2020 年度利润分配方案,“乐歌转债”的转股价格由原73.13 元/股 调整为56.12 元/股,调整后的转股价格于2021 年5 月27 日生效。具体情况详见 公司于2021 年5 月20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于乐歌 转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-079)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激 励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销,“乐歌转 债”的转股价格由原56.12 元/股调整为55.88 元/股,调整后的转股价格于2021 年9 月9 日生效。具体情况详见公司于2021 年9 月9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2021-121)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行 人民币普通股股票新增股份在深交所上市,根据“乐歌转债”转股价格调整的相 关条款,“乐歌转债”的转股价格由原55.88 元/股调整为49.24 元/股,调整后的 转股价格于2021 年11 月1 日生效。具体情况详见公司于2021 年10 月28 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的 公告》(公告编号:2021-141)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021 年年度 权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转 股价格由原49.24 元/股调整为48.98 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月18 日起生效。具体情况详见公司于2022 年5 月10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2022-051)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向 特定对象发行股票上市,“乐歌转债”的转股价格由原48.98 元/股调整为46.48 元/股,调整后的转股价格于2022 年12 月12 日生效。具体情况详见公司于2022 年12 月8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2022-143)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022 年年度 权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转
股价格由原46.48 元/股调整为35.47 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月25 日起生效。具体情况详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2023-051)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023 年年度 权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转 股价格由原35.47 元/股调整为34.95 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月20 日起生效。具体情况详见公司于2024 年5 月14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2024-037)。
因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分归属暨上市流通,根据“乐歌转债”转股价格调整的相 关条款,“乐歌转债”的转股价格由原34.95 元/股调整为34.78 元/股,调整后的 转股价格自2024 年9 月2 日起生效。具体情况详见公司于2024 年8 月30 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的 公告》(公告编号:2024-072)。
因公司2024 年向特定对象发行股票上市流通,根据“乐歌转债”转股价格 调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原34.78 元/股调整为33.23 元/股, 调整后的转股价格自2024 年11 月1 日起生效。具体情况详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股 价格调整的公告》(公告编号:2024-086)。
因公司实施2024 年年度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的 相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原33.23 元/股调整为32.93 元/股,调整后 的转股价格自2025 年5 月22 日起生效。具体情况详见公司于2025 年5 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调 整的公告》(公告编号:2025-032)。
因公司2021 年限制性股票预留授予部分完成归属,根据“乐歌转债”转股 价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原32.93 元/股调整为32.91 元 /股,调整后的转股价格自2025 年6 月27 日起生效。具体情况详见公司于2025 年6 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》(公告编号:2025-049)。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第一季度,“乐歌转债”因转股减少10 张,转股数量为30 股。截 至2026 年3 月31 日,公司可转债尚有1,418,048 张,剩余可转债金额为 141,804,800.00 元。公司2026 年第一季度股份变动情况如下: 后离任董事在任期届满后的6 个月后,解除限售股份,以及跨年度董高限售股数 调整。
本次变动前
本次变动后
本次股份变动数量(股)
(2025 年12 月31 日)
(2026 年3 月31 日)
股份性质
比例
比例
数量(股)
可转债转股 其他 数量(股)
(%)
(%)
一、限售条件流通股 23,169,708 6.78 -9,640,768 13,528,940 3.96
高管锁定股 19,836,375 5.81 -9,640,768 10,195,607 2.98
首发后限售股 3,333,333 0.98 0 3,333,333 0.98
二、无限售条件流通股 318,442,999 93.22 30 9,640,768 328,083,797 96.04
三、总股本 341,612,707 100.00 30 0 341,612,737 100.00
注:表格中"本次股份变动数量" 注:表格中“本次股份变动数量”--“其他”变动原因为:公司换届选举
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473” 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌股 份”股本结构表;
2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“乐歌转 债”股本结构表。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2026 年4 月1 日