科创信息:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  科创信息(300730)公司公告

证券代码:300730 证券简称:科创信息 公告编号:2023-057

湖南科创信息技术股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)85,321,152.87-8.33%223,312,945.05-3.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,890,159.0234.45%-8,880,399.15-32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,418,767.0543.84%-11,818,635.49-14.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----231,117,877.15-38.58%
基本每股收益(元/股)0.030.00%-0.04-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.030.00%-0.04-33.33%
加权平均净资产收益率1.64%0.45%-2.25%-0.15%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,020,800,193.21911,142,271.8612.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)522,568,919.66529,551,568.63-1.32%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0369-0.0368

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,031,758.703,775,606.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502,452.64-495,190.59
减:所得税影响额54,292.25329,923.47
少数股东权益影响额(税后)3,621.8412,256.12
合计471,391.972,938,236.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)资产负债表项目重大变动情况与原因说明
项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

货币资金

货币资金62,718,104.45225,854,867.67-72.23%主要系本期支付采购款所致。
应收票据7,248,915.6932,574,597.07-77.75%主要系本期在手的信用等级较低的票据减少所致。
预付款项54,420,578.739,205,865.96491.15%主要系本期预付项目采购款所致。
其他应收款10,711,273.558,023,007.6433.51%主要系本期支付保证金增加所致。
存货288,073,146.02113,847,908.27153.03%主要系本期公司未完工项目增加所致。
其他流动资产17,764,535.012,915,914.02509.23%主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
长期股权投资384,987.61100.00%主要系本期权益法核算的长期股权投资确认投资收益所致。
使用权资产1,281,592.171,859,670.47-31.08%主要系本期使用权资产减少所致。
应付票据133,418,976.1242,028,306.15217.45%主要系本期公司采用票据结算货款增加所致。
应付账款26,385,069.6456,147,868.55-53.01%主要系本期支付了采购款所致。
合同负债69,208,459.0547,338,350.8446.20%主要系本期已收取客户对价而应向客户转让商品的义务增加所致。
应交税费11,927,511.0917,417,424.29-31.52%主要系本期公司支付了上年税款所致。
一年内到期的非流动负债393,055.94663,938.64-40.80%主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债3,850,769.662,365,411.7662.79%主要系本期不满足终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇票增加所致。

租赁负债

租赁负债703,647.151,133,954.38-37.95%主要系本期一年以上到期的租赁负债减少所致。
(二)利润表项目重大变动情况与原因说明
项目本期发生额上期同期金额变动幅度变动原因
财务费用5,386,413.07963,486.42459.05%主要系本期利息费用增加所致。
投资收益204,987.61-352,736.79158.11%主要系本期权益法核算的长期股权投资确认投资收益所致。
信用减值损失2,734,929.581,908,023.2043.34%主要系本期坏账损失减少所致。
资产减值损失2,024,111.77-337,272.40700.14%主要系本期合同资产减值损失减少所致。
营业外收入18,459.64489,109.42-96.23%主要系本期收到与经营活动无关的收入减少所致。
营业外支出513,650.23171,066.11200.26%主要系本期支付捐赠增加所致。
所得税费用74,850.64304,270.00-75.40%主要系本期递延所得税增加所致。
(三)现金流量表项目重大变动情况与原因说明
项目本期发生额上期同期金额变动幅度变动原因
收到的税费返还4,043,617.045,891,641.12-31.37%主要系本期增值税退税金额减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金8,514,540.743,962,179.46114.90%主要系本期收到的保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金235,966,238.44169,892,370.8638.89%主要系本期支付货款增加所致。
支付的各项税费26,656,085.4818,297,155.7245.68%主要系本期公司支付上年缓缴税款所致。
支付其他与经营活动有关的现金33,517,252.0348,061,712.39-30.26%主要系本期支付保证金及付现费用减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金3,462,869.5210,018,400.00-65.43%主要系本期分期收款销售产生的回款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,278,830.171,100,248.47107.12%主要系本期购置固定资产和其他长期资产增加所致。
投资支付的现金180,000.001,900,000.00-90.53%主要系本期对联营企业出资缴款较少所致。
吸收投资收到的现金1,751,776.303,112,710.50-43.72%主要系本期收到股份行权资金减少所致。
取得借款收到的现金182,000,000.0091,536,625.0098.83%主要系本期短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金102,000,000.0055,000,000.0085.45%主要系本期偿还短期借款金额增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金747,809.87536,509.9739.38%主要系本期支付办公楼租金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,860报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
湖南财信数字科技有限公司国有法人13.34%32,154,6360
费耀平境内自然人6.59%15,881,85611,911,392
李杰境内自然人6.45%15,542,51411,656,885
李建华境内自然人5.76%13,888,50010,416,375
刘星沙境内自然人5.44%13,122,5669,841,924
中南大学资产经营有限公司国有法人3.09%7,449,5300
刘应龙境内自然人1.14%2,755,6840
张强境内自然人1.13%2,719,9000
刘小禄境内自然人0.48%1,146,3000
高勇境内自然人0.41%995,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
湖南财信数字科技有限公司32,154,636人民币普通股32,154,636
中南大学资产经营有限公司7,449,530人民币普通股7,449,530
费耀平3,970,464人民币普通股3,970,464
李杰3,885,629人民币普通股3,885,629
李建华3,472,125人民币普通股3,472,125
刘星沙3,280,642人民币普通股3,280,642
刘应龙2,755,684人民币普通股2,755,684
张强2,719,900人民币普通股2,719,900
刘小禄1,146,300人民币普通股1,146,300
高勇995,000人民币普通股995,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东张强除通过普通证券账户持有19,900股,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股,实际合计持有2,719,900股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东 名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
费耀平11,911,3920011,911,392高管锁定股任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。
李杰11,656,8850011,656,885高管锁定股任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。
李建华10,416,3750010,416,375高管锁定股任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。
刘星沙9,841,924009,841,924高管锁定股任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。
谢石伟283,21900283,219高管锁定股任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。
谭立球230,62500230,625高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股:任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。股权激励限售股:根据股权激励相关规定解除限售。
李典斌91,3500091,350高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股:任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。股权激励限售股:根据股权激励相关规定解除限售。
肖国荣76,9500076,950高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股:任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。股权激励限售股:根据股权激励相关规定解除限售。
苏黎虹72,0000072,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股:任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。股权激励限售股:根据股权激励相关规定解除限售。
黄海滔75,00045,000030,000股权激励限售股股权激励限售股:根据股权激励相关规定解除限售。
其他限售股股东607,500352,5000255,000高管锁定股、股权激励限售股高管锁定股:任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的25%;离职后半年内不转让股份。股权激励限售股:根据股权激励相关规定解除限售。
合计45,263,220397,500044,865,720----

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司重要事项进展情况详见下表

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,采用自主行权方式行权。本次符合行权条件的激励对象共计91人,可行权的期权数量为949,500份,行权价格为9.215元/份。 本次股票期权行权期限自2023年7月7日起至2024年7月6日止,根据可交易日及行权手续办理情况,本次实际可行权期限为2023年7月7日至2024年7月5日止。2023年7月4日巨潮资讯网:《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告》
公司董事会审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意对91名激励对象已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权共计633,000份进行注销。上述股票期权注销事宜已于2023年7月11日办理完成。2023年7月11日巨潮资讯网:《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的限售期即将届满,同时,公司设定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的解除限售安排,公司本次激励计划第三个解除限售期满足解除限售条件的激励对象人数为25人,可解除限售的限制性股票共计517,500股,本次解除限售股份可上市流通日为2023年7月24日。2023年7月19日巨潮资讯网:《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
公司副总经理曾华春先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。2023年8月31日巨潮资讯网:《关于公司高级管理人员辞职的公告》
公司临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束。2023年9月5日巨潮资讯网:《关于完成补选独立董事的公告》

2、2023年第三季度激励对象股票期权自主行权情况及公司股份变动情况

报告期内,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量为490,800股,预留授予股票期权的激励对象自主行权数量为5,000股,均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。报告期内,自主行权新增股本495,800股,综上,公司总股本由期初的240,529,947股变更为期末的241,025,747股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南科创信息技术股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金62,718,104.45225,854,867.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,248,915.6932,574,597.07
应收账款361,479,353.67283,322,768.91
应收款项融资3,095,076.512,627,002.22
预付款项54,420,578.739,205,865.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,711,273.558,023,007.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货288,073,146.02113,847,908.27
合同资产30,298,589.7640,432,837.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,764,535.012,915,914.02
流动资产合计835,809,573.39718,804,768.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款87,766,184.3991,229,053.91
长期股权投资384,987.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,965,699.636,126,520.78
固定资产65,202,642.3467,738,498.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,281,592.171,859,670.47
无形资产16,362,493.8717,282,824.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,027,019.818,100,934.49
其他非流动资产
非流动资产合计184,990,619.82192,337,502.90
资产总计1,020,800,193.21911,142,271.86
流动负债:
短期借款210,000,000.00161,855,033.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据133,418,976.1242,028,306.15
应付账款26,385,069.6456,147,868.55
预收款项
合同负债69,208,459.0547,338,350.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,016,650.2918,790,035.93
应交税费11,927,511.0917,417,424.29
其他应付款6,309,132.716,454,568.14
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债393,055.94663,938.64
其他流动负债3,850,769.662,365,411.76
流动负债合计475,509,624.50353,060,937.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债703,647.151,133,954.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,361,809.8912,993,650.46
递延收益5,300,630.336,555,290.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,366,087.3720,682,894.96
负债合计490,875,711.87373,743,832.44
所有者权益:
股本241,025,747.00240,429,687.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积40,012,653.7735,103,219.47
减:库存股4,457,358.004,457,358.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,475,153.1035,475,153.10
一般风险准备
未分配利润210,512,723.79223,000,867.06
归属于母公司所有者权益合计522,568,919.66529,551,568.63
少数股东权益7,355,561.687,846,870.79
所有者权益合计529,924,481.34537,398,439.42
负债和所有者权益总计1,020,800,193.21911,142,271.86

法定代表人:费耀平 主管会计工作负责人:李杰 会计机构负责人:龙仲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入223,312,945.05231,610,811.45
其中:营业收入223,312,945.05231,610,811.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本245,692,864.60250,459,419.38
其中:营业成本146,643,124.92156,975,676.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,841,047.912,489,042.78
销售费用29,546,899.3130,729,498.87
管理费用30,747,161.8227,279,262.82
研发费用31,528,217.5732,022,452.00
财务费用5,386,413.07963,486.42
其中:利息费用5,820,660.882,007,390.16
利息收入1,001,522.311,101,641.09
加:其他收益7,819,223.569,719,706.39
投资收益(损失以“-”号填列)204,987.61-352,736.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益204,987.61-352,736.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,734,929.581,908,023.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,024,111.77-337,272.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)-19,240.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,596,667.03-7,930,127.69
加:营业外收入18,459.64489,109.42
减:营业外支出513,650.23171,066.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,091,857.62-7,612,084.38
减:所得税费用74,850.64304,270.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,166,708.26-7,916,354.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,166,708.26-7,916,354.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-8,880,399.15-6,692,085.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,286,309.11-1,224,268.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10,166,708.26-7,916,354.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-8,880,399.15-6,692,085.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,286,309.11-1,224,268.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04-0.03
(二)稀释每股收益-0.04-0.03

法定代表人:费耀平 主管会计工作负责人:李杰 会计机构负责人:龙仲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金202,359,886.69210,829,017.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,043,617.045,891,641.12
收到其他与经营活动有关的现金8,514,540.743,962,179.46
经营活动现金流入小计214,918,044.47220,682,837.97
购买商品、接受劳务支付的现金235,966,238.44169,892,370.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金149,896,345.67151,205,694.04
支付的各项税费26,656,085.4818,297,155.72
支付其他与经营活动有关的现金33,517,252.0348,061,712.39
经营活动现金流出小计446,035,921.62387,456,933.01
经营活动产生的现金流量净额-231,117,877.15-166,774,095.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,200.001,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,462,869.5210,018,400.00
投资活动现金流入小计3,464,069.5210,020,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,278,830.171,100,248.47
投资支付的现金180,000.001,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,458,830.173,000,248.47
投资活动产生的现金流量净额1,005,239.357,020,131.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,751,776.303,112,710.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金795,000.00
取得借款收到的现金182,000,000.0091,536,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计183,751,776.3094,649,335.50
偿还债务支付的现金102,000,000.0055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,483,742.0411,575,655.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金747,809.87536,509.97
筹资活动现金流出小计112,231,551.9167,112,165.82
筹资活动产生的现金流量净额71,520,224.3927,537,169.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-158,592,413.41-132,216,793.83
加:期初现金及现金等价物余额209,312,223.92183,847,155.71
六、期末现金及现金等价物余额50,719,810.5151,630,361.88

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文