设研院：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2023-034债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，于2023年3月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币6亿元。公司董事会、监事会、独立董事均对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
| 签约银行名称 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 农业银行郑州绿城百合支行 |
| 产品名称 | 中银理财—稳富（封闭式）2023年54期 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属） |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型产品 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 20,000万元 | 3,000万元 |
| 投资起始日 | 2023年4月13日 | 2023年4月18日 |
| 投资到期日 | 2023年7月19日 | 无固定期限 |
| 预期年化收益率 | 3%左右 | 1.9%左右 |
公司与中国银行、农业银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
| 签约银行名称 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 建设银行股份有限公司郑州百花路支行 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 中银理财—乐享天天 | 建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品 | 平安理财—月月成长固定收益类人民币净值型理财产品 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 3,000万 | 1,500万 | 1,000万 | 3,000万 |
| 投资起始日 | 2022年3月15日 | 2022年3月14日 | 2022年4月15日 | 2022年4月14日 |
| 投资到期日 | 2022年4月28日 | 2022年7月7日 | 2022年5月11日 | 2022年5月14日 |
| 实际收益 | 91,334.12元 | 113,045.17元 | 25,736.34元 | 140,764.15元 |
| 实际年化收益率 | 2.47% | 2.39% | 3.43% | 5.63% |
| 签约银行名称 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 |
| 产品名称 | 渤海银行KG19001号机构（T+1）开放式固定收益类净值型人民币理财产品 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期4号理财产品 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 金雪球稳添利月盈1号 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类 | 固定收益类 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,000万 | 1,500万 | 2,000万 | 2,000万 |
| 投资起始日 | 2022年4月14日 | 2022年4月14日 | 2022年5月17日 | 2022年5月17日 |
| 投资到期日 | 2022年12月15日 | 2022年8月17日 | 2022年6月16日 | 2022年8月17日 |
| 实际收益 | 227,843.97元 | 184,176.65元 | 60,072.98元 | 184,552.22元 |
| 实际年化收益率 | 3.39% | 3.59% | 3.65% | 3.66% |
| 签约银行名称 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品 | 浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型CA1453 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
| 产品类型 | 固定收益类、开放式、净值型 | 非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 5,000万元 | 2,000万元 | 2,000万元 | 1,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年5月23日 | 2022年5月24日 | 2022年6月16日 | 2022年7月11日 |
| 投资到期日 | 2022年6月23日 | 2022年6月28日 | 2022年7月16日 | 2022年8月10日 |
| 实际收益 | 84,819.8元 | 63,287.67元 | 72,250.21元 | 55,961.3元 |
| 实际年化收益率 | 2.06% | 3.3% | 4.4% | 6.81% |
| 签约银行名称 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
| 产品类型 | 固定收益类、开放式非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 | 非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 2,000万元 | 2,000万元 | 2,000万元 | 1,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年7月12日 | 2022年7月25日 | 2022年7月26日 | 2022年8月23日 |
| 投资到期日 | 2022年8月11日 | 2022年8月24日 | 2022年8月30日 | 2022年9月22日 |
| 实际收益 | 59,738.04元 | 81,323.88元 | 62,328.77元 | 8,475.38元 |
| 实际年化收益率 | 3.63% | 4.95% | 3.25% | 1.03% |
| 签约银行名称 | 中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 建设银行股份有限公司郑州百花路支行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | （机构专属）中银理财-欣享天添 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 恒赢（30天）周期型开放式产品 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类 | 固定收益类 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,500万元 | 2,000万元 | 2,000万元 | 4,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年8月23日 | 2022年8月23日 | 2022年8月24日 | 2022年9月8日 |
| 投资到期日 | 2022年9月28日 | 2022年9月22日 | 2022年9月23日 | 2022年10月8日 |
| 实际收益 | 21,885.52元 | 59,489.08元 | 45,074.90元 | 33,888.73元 |
| 实际年化收益率 | 1.48% | 3.62% | 2.74% | 1.03% |
| 签约银行名称 | 招商银行股份有限公司郑州未来支行 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 |
| 产品名称 | 招商理财招睿月添利（平 | 信银理财安盈象固收稳健一 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有 |
| 衡）2号固定收益类理财计划 | 个月持有期4号理财产品 | 期)1号日开固收类理财产品 | ||
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,000万元 | 3,000万元 | 2,000万元 | 2,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年9月8日 | 2022年9月8日 | 2022年9月8日 | 2022年9月9日 |
| 投资到期日 | 2022年10月8日 | 202年12月13日 | 2022年10月8日 | 202年12月13日 |
| 实际收益 | 15,044.66元 | 8,791.63元 | 63,354.53元 | 71,372.24元 |
| 实际年化收益率 | 1.83% | 0.11% | 3.85% | 1.37% |
| 签约银行名称 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 渤海银行T+1机构公募固收2号 | 浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品 |
| 产品类型 | 固定收益类 | 固定收益类 | 非保本浮动型、固定收益类 | 固定收益类、开放式、净值型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 5,000万元 | 2,000万元 | 2,000万元 | 5,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年9月16日 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 | 2022年10月24日 |
| 投资到期日 | 2022年9月29日 | 2022年11月17日 | 2023年3月14日 | 202年12月13日 |
| 实际收益 | 48,017.94元 | 57,508.59元 | 40,386.51元 | 173,892.92元 |
| 实际年化收益率 | 2.7% | 3.5% | 0.5% | 2.54% |
五、备查文件
1、中银理财—稳富（封闭式）2023年54期产品说明书及回单；
2、农银理财开放式人民币理财产品（对公专属）风险揭示书、说明书及回单。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2023年4月19日