奥飞数据：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

广东奥飞数据科技股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据

2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

3、转股价格：10.09元/股

4、转股期限：2022年6月9日至2027年12月2日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将2023年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

公司于2021年12月3日向不特定对象发行了6,350,000张可转债，每张面值100元，发行总额为63,500.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2021年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期自发行结束之日2021年12月9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年6月9日至2027年12月2日。

二、“奥飞转债”转股及股本变动情况

2023年第二季度，“奥飞转债”因转股减少110张债券，转股数量为1,009

股。截至2023年6月30日，“奥飞转债”剩余可转债金额为634,782,900.00元，剩余债券6,347,829张。

公司2023年第二季度股本变动情况如下：

注：其他原因导致股份变动数量由公司2022年度向特定对象发行A股股票及2022年度利润分配之资本公积金转增股本构成。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会2023年7月4日